收入和利润(同比) - 营业收入为200,318,930.73元,同比增长65.02%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润为30,431,143.44元,同比增长136.94%[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,872,046.53元,同比增长281.39%[5][8] - 基本每股收益为0.16元/股,同比增长128.57%[6][8] - 稀释每股收益为0.16元/股,同比增长128.57%[6][8] - 营业总收入同比增长65.0%至200,318,930.73元[19] - 净利润同比增长152.3%至30,431,143.44元[20] - 基本每股收益同比增长128.6%至0.16元/股[20] - 未分配利润同比增长8.9%至370,796,558.44元[15] 成本和费用(同比) - 研发投入合计为6,633,939.90元,同比增长44.10%[6][8] - 营业成本同比增长57.2%至150,521,255.33元[19] - 研发费用同比增长44.1%至6,633,939.90元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,374,267.46元,同比下降177.90%[6][8] - 经营活动现金流量净额为负16,374,267.46元,同比下降177.9%[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降18.7%至130,615,481.70元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5462.66万元,同比增加79.2%[22] - 投资支付的现金为5.75亿元,同比增加29.8%[22] - 投资活动现金流出小计为6.29亿元,同比增加32.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-7596.67万元,去年同期为4276.25万元[22] - 取得借款收到的现金为2621.92万元,同比增加501.7%[22] - 偿还债务支付的现金为74.16万元,同比减少95.1%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为85.28万元,同比增加152.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1517.64万元,去年同期为-2124.28万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-7733.25万元,去年同期为4318.70万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5566.78万元,较期初减少58.1%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的人民币1.94亿元下降至2022年3月末的人民币1.11亿元,降幅达42.9%[13] - 交易性金融资产从2021年末的人民币4.11亿元增加至2022年3月末的人民币4.31亿元,增长4.8%[13] - 应收账款从2021年末的人民币1.67亿元增加至2022年3月末的人民币2.34亿元,增长40.6%[13] - 预付款项从2021年末的人民币1429万元增加至2022年3月末的人民币3328万元,增长133.1%[13] - 存货从2021年末的人民币3.17亿元增加至2022年3月末的人民币3.33亿元,增长5.0%[13] - 短期借款从2021年末的人民币3003万元增加至2022年3月末的人民币4900万元,增长63.2%[14] - 应付票据从2021年末的人民币1.88亿元增加至2022年3月末的人民币2.10亿元,增长11.4%[14] - 应付账款从2021年末的人民币1.08亿元增加至2022年3月末的人民币1.29亿元,增长19.0%[14] - 合同负债从2021年末的人民币646.5万元增加至2022年3月末的人民币1100.4万元,增长70.2%[14] - 长期借款同比增长20.6%至37,953,603.46元[15] - 负债总额同比增长13.5%至483,723,822.77元[15] 其他财务数据 - 研发投入占营业收入的比例为3.31%,同比减少0.48个百分点[6] - 总资产为1,999,274,943.28元,较上年度末增长4.24%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,515,551,120.51元,较上年度末增长1.60%[6] 公司治理与控制权 - 公司实际控制人为张利先生和李跃玲女士,法人股东实业公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业[11]
迪威尔(688377) - 2022 Q1 - 季度财报