收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.375亿元人民币,同比下降20.14%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.861亿元人民币,同比下降31.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为849.32万元人民币,同比下降30.11%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2782.57万元人民币,同比下降60.43%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为522.81万元人民币,同比下降48.44%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1448.48万元人民币,同比下降77.50%[5] - 公司营业总收入同比下降31.6%至3.861亿元(2020年同期5.648亿元)[18] - 净利润同比下降62.6%至2596.11万元(2020年同期6936.67万元)[20] - 归属于母公司股东净利润同比下降60.4%至2782.57万元(2020年同期7032.62万元)[20] - 基本每股收益同比下降67.4%至0.14元/股(2020年同期0.43元/股)[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降23.3%至3.065亿元(2020年同期3.994亿元)[19] - 研发费用同比下降41.7%至1715.85万元(2020年同期2943.98万元)[19] - 财务费用同比下降65.7%至526.61万元(2020年同期1536.25万元)[19] - 所得税费用同比下降80.7%至162.88万元(2020年同期844.19万元)[20] - 本报告期研发投入为572.01万元人民币,同比下降45.32%[6] - 年初至报告期末研发投入为1715.85万元人民币,同比下降41.72%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为4.16%,同比下降1.91个百分点[6] 现金流表现(同比环比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2682.37万元人民币,同比下降69.18%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2682.4万元,同比下降69.2%[25] - 经营活动现金流入同比下降24.0%至4.563亿元(2020年同期6.002亿元)[24] - 销售商品收到现金同比下降26.7%至4.182亿元(2020年同期5.706亿元)[24] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,从-6.15亿元改善至1.36亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5404.3万元,去年同期为6.45亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为8093.7万元,同比增长18.1%[25] - 投资支付的现金为13.15亿元,同比增长95.4%[25] - 收回投资收到的现金为15.39亿元,同比增长1182.5%[25] - 支付的各项税费为672.6万元,同比下降58.1%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.12亿元,同比增长68.8%[25] - 取得借款收到的现金为1738.5万元,同比下降75.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.72亿元,同比增长57.1%[26] 资产和负债变化 - 公司总资产为18.93亿元人民币,较年初18.63亿元增长1.6%[13][15] - 货币资金为3.18亿元人民币,较年初1.92亿元增长65.5%[13] - 交易性金融资产为3.29亿元人民币,较年初5.65亿元下降41.8%[13] - 应收账款为1.69亿元人民币,较年初1.97亿元下降14.2%[13] - 存货为2.82亿元人民币,较年初1.93亿元增长46.1%[13] - 在建工程为1.17亿元人民币,较年初0.66亿元增长77.0%[13][14] - 短期借款为0元,较年初1101.53万元减少100%[14] - 应付票据为1.83亿元人民币,较年初1.07亿元增长70.6%[14] - 归属于母公司所有者权益为15.13亿元人民币,较年初15.17亿元下降0.3%[15] - 未分配利润为3.40亿元人民币,较年初3.42亿元下降0.8%[15]
迪威尔(688377) - 2021 Q3 - 季度财报