利润分配预案 - 公司2020年利润分配预案为每10股派发现金红利4.29元（含税）[8] - 预计派发现金红利总额为25,740,000元[8] - 现金分红占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.04%[8] - 现金分红数额暂按总股本60,000,000股计算[8] - 公司拟每10股派发现金红利4.29元，预计总额25,740,000元[137] - 现金分红占2020年归属股东净利润比例为30.04%[137] - 公司近三年现金分红比例：2020年30.04%、2019年0%、2018年27.68%[137] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.87亿元人民币，同比增长38.94%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为8567.89万元人民币，同比增长39.22%[29] - 扣除非经常性损益的净利润为8283.47万元人民币，同比增长51.73%[29] - 基本每股收益为1.71元/股，同比增长24.82%[30] - 2020年第一季度营业收入27,019,555.82元，第二季度38,558,804.92元，第三季度60,240,821.24元，第四季度60,803,443.70元[33] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润10,922,899.96元，第二季度16,880,932.04元，第三季度28,326,018.29元，第四季度29,549,078.33元[33] - 2020年第一季度扣非净利润10,225,724.72元，第二季度15,151,112.40元，第三季度28,223,807.34元，第四季度29,234,034.25元[33] - 公司2020年营业收入186.62百万元，同比增长38.94%[81][83] - 归属于上市公司股东的净利润85.68百万元，同比增长39.22%[81] - 营业收入18662.26万元，同比增长38.94%[67] - 归属于母公司所有者净利润8567.89万元，同比增长39.22%[67] - 2020年公司营业收入18662.26万元，同比增长38.94%[79] - 归属于上市公司股东的净利润8567.89万元，同比增长39.22%[79] - 医用药用合成新材料营业收入为18662.26万元，同比增长38.94%[114] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例为14.09%，同比下降1.32个百分点[30] - 研发投入占营业收入比例为14.09%，同比下降1.32个百分点[56] - 研发费用2629.83万元，同比增长27.03%，占收入比重14.09%[79] - 营业总成本同比增长24.23%，增幅低于收入增长[79] - 营业总成本同比增长24.23%，增幅低于收入增长[81] - 直接材料成本521.98万元，同比增长52.54%[88] - 管理费用同比增长21.26%至2,453.31万元，主要因薪酬及上市活动费用增加[92] - 研发费用同比增长27.03%至2,629.83万元，主要因材料及委托研发费用增加[92] - 医用药用合成新材料营业成本为2619.13万元，同比增长24.23%[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7822.07万元人民币，同比增长53.36%[29] - 2020年经营活动现金流量净额第一季度-2,082,630.90元，第二季度36,581,419.66元，第三季度2,572,750.05元，第四季度41,149,187.18元[33] - 经营活动产生的现金流量净额7822.07万元，同比增长53.36%[80] - 经营活动现金流量净额同比增长53.36%至7,822.07万元[95] - 投资活动现金流量净额同比减少1,561.43%至-1,831.00万元[95] 资产和负债状况 - 总资产为9.01亿元人民币，较上年末增长235.48%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为8.56亿元人民币，较上年末增长288.58%[29] - 货币资金同比增长613.37%至70,986.79万元，占总资产比例78.82%[95] - 应收账款同比增长19.83%至4,610.96万元[95] - 存货同比增长38.94%至2,343.66万元[97] - 应付账款同比增长71.66%至219.94万元[97] - 总资产较期初增长235.48%，主要因IPO募集资金净额55228.48万元[79] 盈利能力指标 - 毛利率较去年同期增加1.66个百分点[30] - 加权平均净资产收益率为19.20%，同比下降12.31个百分点[30] - 综合毛利率85.97%，同比增长1.66个百分点[79] - 医用药用合成新材料毛利率85.97%，同比增加1.66个百分点[83] - 产品销售营业收入163.95百万元，占比87.85%，毛利率84.44%[83][84] - 医用药用合成新材料毛利率为85.97%，同比增长1.66个百分点[114] 业务线表现 - 公司主营医用药用聚乙二醇材料销售及技术服务，产品目录超600种[39][40] - 自主开发药物聚乙二醇伊立替康处于I期临床阶段，尚未产生收入[40] - 技术服务费收入2192.19万元，占主营业务收入11.75%[72] - 产品销售营业收入163.95百万元，占比87.85%，毛利率84.44%[83][84] - 衍生物终产品产量同比增长13.3%[66] - 聚乙二醇衍生物生产量805.57千克，同比增长13.30%[87] - 终产品产量同比提高13.3%[106] 地区表现 - 美国市场销售收入占比56.39%，产品面临25%关税[76] - 国内地区营业收入92.23百万元，同比增长66.67%[83][84] - 国外地区营业收入94.39百万元，同比增长19.51%[83][84] - 国内地区营业收入为9222.99万元，同比增长66.67%[114] - 国外地区营业收入为9439.27万元，同比增长19.51%[114] 研发投入与进展 - 研发投入总额为2629.8万元，同比增长27.03%[56] - 研发投入达2629.83万元，同比增长27.03%[70] - 研发投入占销售收入比例达14.09%[70] - 聚乙二醇化伊立替康项目累计投入1975.9万元，预计2021年开展II期临床[59] - JK-1214R项目累计投入1168.2万元，预计2021年完成所有临床前研究[59] - JK-2122H项目累计投入292.4万元，计划2021年完成注册检验[59] - JK-1219I项目累计投入809.7万元，正在进行临床前研究[61] - 研发人员数量从26人增至28人，增长7.7%[63] - 研发人员薪酬总额从614.57万元增至646.82万元，增长5.2%[63] - 研发人员平均薪酬从23.64万元降至23.10万元，下降2.3%[63] - 研发人员28人，较2019年增加2人，平均研发人员占比下降0.4%[79] - 新申请专利5项，新获批专利12项[66][70] - 完成30多种新结构衍生物开发及10余种分析方法开发[66] - 完成30多种新结构衍生物开发及10余种分析方法开发[106] - 公司累计申请发明专利42个，获得75个[55] - 本年度新增申请发明专利5个，获得12个[55] 技术与产品 - 公司拥有超过600种常用聚乙二醇活性衍生物产品库[49] - 公司聚乙二醇原料纯度可达99%以上[48][49] - 公司支持国内4个上市聚乙二醇修饰药物占全部上市产品的三分之二[49] - 公司支持21家国内客户药物临床试验申报占全部申报企业的约三分之二[49] - 公司支持近10个境外医疗器械临床试验品种[49] - 公司参与数十家国际药企在聚乙二醇化多肽蛋白寡核苷酸等药物领域研发[49] - 公司拥有参照ICH-Q7标准管理的cGMP独立厂房[49] - 公司填补国内规模化生产高质量聚乙二醇衍生物空白[48] - 公司拥有常规聚乙二醇衍生物产品600余种，实际生产和销售产品上千个[53] - 公司聚乙二醇原料产品纯度可达到99%以上[53] 生产与供应链 - 报告期内反应釜体积为7680升较去年6190升增加24%[109] - 生产部门工作日为354天较去年250天增加41.6%[109] - 环氧乙烷采购价格同比下降2.39%[110] - 异丙醇采购价格同比上涨18.65%[110] - 环氧乙烷采购量为4605千克耗用量为4881.27千克[110] - 氯化钠采购价格为0.24%[110] - 二氯甲烷采购价格为0.46%[110] - N-羟基琥珀酰亚胺采购价格为0.37%[113] 销售与客户 - 公司采用直销模式开展境内外销售[44] - 前五名客户销售额116.44百万元，占年度销售总额62.40%[91] - 前五名客户销售额总计11,644.35万元，占年度销售总额比例62.40%[92] - 前五名供应商采购额总计807.62万元，占年度采购总额比例68.37%[92] 子公司财务 - 天津键凯科技有限公司2020年总资产为22543.00万元，净利润为5786.33万元[117] - 辽宁键凯科技有限公司2020年总资产为2504.70万元，净利润为289.08万元[121] - 美国键凯2020年总资产为4864.52万元，净利润为1294.95万元[123] - 天津键凯注册资本为5000万元，实收资本为5000万元[117] - 辽宁键凯注册资本为500.00万元，实收资本为500.00万元[118] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年将借助募投项目及自有资金加强产品相关技术和基础技术研发[128] - 公司持续投资研发以确保产品保持技术领先和成本领先地位[127] - 公司主营业务核心为医用药用聚乙二醇衍生物的生产销售及提供相关技术服务[128] - 公司重点拓展聚乙二醇衍生物在小分子药物、基因药物、医疗器械等下游领域新应用[127][128] - 公司通过三大技术平台构建完整的聚乙二醇化技术生态系统[127] - 公司将在医药和医疗器械市场继续深挖潜力并扩大目标市场[128] - 公司未来三年重点引进一批特定领域专业技术人才充实研发生产营销及管理等部门[128] - 公司进一步完善具有竞争力的下游产品系列使创新药物与医疗器械技术服务成为新增长点[128] - 公司已上市聚乙二醇修饰药物进入放量阶段新研发项目不断涌现[127] - 公司计划通过拓展客户及成本控制提高业务收入增加利润[170] - 公司将加快募投项目建设进度争取早日实现预期效益[170] 非经常性损益 - 2020年政府补助金额3,006,304.13元，较2019年472,669.76元增长536%[33] - 2020年交易性金融资产公允价值变动收益293,641.77元[33][37] - 2020年非经常性损益总额2,844,249.91元，较2019年6,948,627.34元下降59%[33] - 公司交易性金融资产当期新增60,000,000.00元[37] 公司基本信息 - 公司代码为688356，公司简称为键凯科技[2] - 公司全称为北京键凯科技股份有限公司[2] - 审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 审计意见类型为标准无保留意见[7] - 公司负责人为赵宣，主管会计工作负责人为韩磊[7] - 会计机构负责人（会计主管人员）为李春雷[7] - 公司已获得ISO9001和ISO13485等国内外质量体系认证[44] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.52亿元人民币[196] - 医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目承诺投资总额为4000万元人民币[196] - 聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目承诺投资总额为8000万元人民币[196] - 医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目承诺投资总额为1.5亿元人民币[200] - 补充流动资金承诺投资总额为5000万元人民币[200] - 超募资金投向承诺投资总额为5000万元人民币[200] - 所有募集资金投资项目截至期末累计投入金额均为0元[196][200] - 所有募集资金投资项目均未达到预定可使用状态[196][200] - 公司预先投入募投项目的自筹资金为1373.66万元人民币[200] - 公司以自筹资金支付的发行费用为610.48万元人民币[200] 现金管理与投资 - 公司使用自有资金购买结构性存款金额为6000万元人民币[191] - 公司董事会批准使用最高不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[191] - 杭州银行北京分行结构性存款金额3000万元人民币年化保底利率1.755%浮动利率0%或1.845%[193] - 杭州银行北京分行结构性存款实际收益227,835.62元人民币[193] - 北京银行结构性存款金额3000万元人民币年化保底利率1.1%浮动利率0%或1.8%[193] - 北京银行结构性存款实际收益83,424.66元人民币[193] 分红政策与承诺 - 公司坚持每年度进行一次年度利润分配董事会可提议中期利润分配[131] - 重大资金支出定义为：累计支出超净资产50%且超5,000万元，或超总资产30%[134] - 现金分红最低要求：成熟期无重大支出≥80%、有重大支出≥40%、成长期≥20%[134] - 不进行现金分红条件：资产负债率超70%或经营现金流为负[134] - 强制现金分红条件：每年现金分红不低于母公司可分配利润10%[134] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[134] - 公司承诺在成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[176] - 公司承诺在成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[176] - 公司承诺在成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[176] - 公司已制定未来三年分红回报计划议案[173] - 公司承诺利润分配优先采用现金分红方式[176] - 公司现金分红条件要求每年现金分红不少于当年母公司可分配利润的10%[179] - 公司最近三年累计现金分红需达到最近三年年均可分配利润的30%[179] - 重大投资计划指超过最近一期经审计净资产50%以上的投资或现金支出[179] 股东与股份锁定承诺 - 实际控制人XUAN ZHAO及吴凯庭承诺公司上市后36个月内不转让直接或间接持有的首次公开发行前股份[140] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，实际控制人锁定期将自动延长6个月[140] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[140] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[140] - 其他股东（刘慧民等）承诺公司上市后12个月内不转让直接或间接持有的首次公开发行前股份[143] - 核心技术人员承诺公司上市后12个月内及离职后6个月内不转让直接或间接持有的首次公开发行前股份[146] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%[146] - 控股股东XUAN ZHAO承诺限售期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的10%[149] - 控股股东减持价格不低于公司首次发行价（除权除息调整后）[149] - 持股超5%股东减持需提前15个交易日公告[149] - 控股股东吴凯庭锁定期满后2年内每年减持不超过上年末持股总数的25%[152] - 控股股东减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[152] - 持股5%以上股东锁定期满后2年内每年可减持不超过上年末持股总数的100%[152] 股价稳定措施 - 股价稳定措施启动条件：连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[155] - 股价稳定措施中止条件：实施期间连续20个交易日收盘价高于每股净资产[155] - 公司回购股份单次资金不低于人民币2000万元[158] - 公司回购股份单次不超过总股本的2%[158] - 公司年度回购资金不超过上年度归母净利润的50%[158] - 公司回购股份价格不高于上年度经审计每股净资产[158] - 公司回购资金总额累计不超过IPO募集资金总额[158] - 控股股东/实际控制人单次增持资金上限为公司上市后累计现金分红金额的20%[161] - 控股股东/实际控制人会计年度累计增持资金上限为公司上市后累计现金分红金额的60%[161] - 董事/高级管理人员单次或连续12个月增持资金范围为上年度税前薪酬总和的20%-60%[161] - 稳定股价措施触发后需在10个交易日内做出董事会决议[164