收入和利润(同比环比) - 营业收入达1.26亿元,同比增长35.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5612.99万元,同比增长36.69%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5360.06万元,同比增长31.69%[21] - 营业收入从9313.2万元人民币增至1.26亿元人民币,同比增长35.10%[38] - 2020年前三季度营业总收入为125,819,181.98元,同比增长35.1%[56] - 2020年前三季度净利润为56,129,850.29元,同比增长36.7%[60] - 2020年第三季度营业收入为60,240,821.24元,同比增长46.5%[56] - 2020年前三季度营业利润为65,529,345.98元,同比增长36.6%[60] - 2020年前三季度营业收入2460.59万元,同比增长1.9%[67] - 2020年前三季度营业利润966.57万元,同比下降71.7%[67] - 2020年前三季度净利润834.89万元,同比下降74.6%[67] - 2020年第三季度净利润288.44万元,同比下降81.6%[67] - 2020年前三季度综合收益总额5738.70万元,同比增长37.9%[63] - 2020年第三季度营业收入990.09万元,同比下降11.6%[67] 成本和费用(同比环比) - 研发投入占营业收入比例为16.61%,同比增加4.44个百分点[21] - 研发费用从1132.9万元人民币增至2089.6万元人民币,同比增长84.44%[38] - 2020年第三季度研发费用为11,161,054.12元,同比增长123.3%[56] - 2020年前三季度研发费用为20,895,510.09元,同比增长84.4%[56] - 2020年前三季度研发费用593.64万元,同比增长115.0%[67] - 2020年第三季度管理费用321.85万元,同比增长219.9%[67] - 支付的各项税费同比增长70.6%,从10.43亿元增至17.79亿元[73] - 支付给职工现金增长8.6%,从20.43亿元增至22.18亿元[73] - 2020年前三季度财务费用为-1,098,886.63元,主要受利息收入影响[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3707.15万元,同比增长49.60%[18] - 经营活动现金流量净额从2478.0万元人民币增至3707.2万元人民币,增长49.60%[40] - 筹资活动现金流量净额从-826.4万元人民币增至5.53亿元人民币,主要因IPO募集资金[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.6%,从24.78亿元增至37.07亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为负14.54亿元,同比扩大176.3%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至55.32亿元,上年同期为负826万元[75] - 期末现金及现金等价物余额达67.49亿元,较期初增长478.2%[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长24.6%,从28.86亿元增至35.95亿元[75] - 吸收投资收到的现金达5.65亿元,主要来自股权融资[75][77] - 购建固定资产支付现金14.88亿元,同比下降6.4%[73] - 收到税费返还增长7.2倍,从58.56万元增至369.26万元[75] - 2020年前三季度销售商品收到现金1.13亿元,同比增长24.6%[69] 资产和权益变化 - 公司总资产达8.69亿元,较上年度末增长223.77%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.30亿元,较上年度末增长276.68%[18] - 公司货币资金从9951.0万元人民币增至6.75亿元人民币,增幅578.27%[34] - 资本公积从6910.6万元人民币增至6.06亿元人民币,增幅777.48%[38] - 公司首次公开发行股票增加1500万元股本,总股本增至6000万元人民币[38] - 货币资金从2019年底的9950.96万元人民币大幅增至2020年9月30日的6.75亿元人民币,增幅约578%[43] - 流动资产总额从2019年底的1.65亿元人民币增至2020年9月30日的7.56亿元人民币,增幅约359%[43] - 资产总额从2019年底的2.68亿元人民币增至2020年9月30日的8.69亿元人民币,增幅约224%[46] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的2.20亿元人民币增至2020年9月30日的8.30亿元人民币,增幅约277%[48] - 实收资本从2019年底的4500万元人民币增至2020年9月30日的6000万元人民币,增幅约33%[48] - 资本公积从2019年底的6910.59万元人民币大幅增至2020年9月30日的6.06亿元人民币,增幅约777%[48] - 未分配利润从2019年底的1.06亿元人民币增至2020年9月30日的1.62亿元人民币,增幅约53%[48] - 母公司货币资金从2019年底的4779.34万元人民币增至2020年9月30日的6.17亿元人民币,增幅约1191%[51] - 2020年9月30日所有者权益为695,647,524.80元,较年初增长415.2%[54] - 2020年9月30日实收资本为60,000,000.00元,较年初增长33.3%[54] - 2020年9月30日资本公积为606,390,715.87元,较年初增长777.4%[54] 营运资本项目变化 - 应收账款从3847.9万元人民币增至5172.9万元人民币,增长34.43%[34] - 存货从1686.8万元人民币增至2204.2万元人民币,增长30.68%[34] - 预付款项从705.9万元人民币降至232.8万元人民币,下降67.03%[34] - 应收账款从2019年底的3847.92万元人民币增至2020年9月30日的5172.94万元人民币,增幅约34%[43] - 存货从2019年底的1686.80万元人民币增至2020年9月30日的2204.23万元人民币,增幅约31%[43] 财务比率和每股指标 - 基本每股收益为1.20元/股,同比增长31.87%[21] - 加权平均净资产收益率为18.07%,同比下降3.86个百分点[21] - 2020年前三季度基本每股收益0.91元,同比下降24.2%[63] 其他重要事项 - 政府补助收入为264.42万元[21] - 流动资产合计为164,610,087.30元,占总资产的61.3%[80] - 非流动资产合计为103,843,643.53元,占总资产的38.7%[80] - 预付款项为7,058,863.22元,占流动资产的4.3%[80] - 存货为16,868,001.72元,占流动资产的10.3%[80] - 固定资产为81,408,381.22元,占非流动资产的78.4%[80] - 无形资产为16,588,440.08元,占非流动资产的16.0%[80] - 流动负债合计为44,784,681.69元,占负债总额的93.1%[83] - 非流动负债合计为3,315,302.39元,占负债总额的6.9%[83] - 所有者权益合计为220,353,746.75元,占总资产的82.1%[86] - 未分配利润为105,564,999.43元,占所有者权益的47.9%[86] - 公司总资产为147,409,615.88元[88][91] - 非流动资产合计60,588,330.03元[88] - 固定资产为1,006,993.84元[88] - 无形资产为269,290.98元[88] - 递延所得税资产为454,690.00元[88] - 其他非流动资产为239,000.00元[88] - 流动负债合计11,801,295.25元[88] - 应付账款为5,956,780.47元[88] - 实收资本(或股本)为45,000,000.00元[91] - 未分配利润为20,907,913.60元[91]
键凯科技(688356) - 2020 Q3 - 季度财报