收入和利润(同比环比) - 营业收入1.80亿元人民币,同比下降0.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5376.95万元人民币,同比下降12.11%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4516.94万元人民币,同比下降22.11%[7] - 2020年前三季营业总收入179,812,071.72元,同比下降0.7%[26] - 2020年前三季净利润53,635,956.55元,同比下降12.3%[27] - 2020年第三季营业总收入80,846,615.60元,同比下降6.9%[26] - 2020年第三季净利润21,122,844.02元,同比下降16.0%[27] - 2020年前三季度营业收入为180,216,408.08元,同比下降1.1%[31] - 2020年前三季度净利润为52,505,929.45元,同比下降15.2%[31] - 基本每股收益0.44元/股,同比下降22.81%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.14元/股,同比下降39.1%[28] - 加权平均净资产收益率6.63%,同比下降6.9个百分点[7] - 2020年前三季度综合收益总额为52,672,359.86元,同比下降14.1%[28] - 2020年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为-133,562.35元[28] 成本和费用(同比环比) - 研发投入占营业收入比例18.25%,同比增加2.51个百分点[7] - 研发费用前三季32,809,711.18元,同比增长15.1%[26] - 2020年前三季度研发费用为28,032,664.78元,同比增长14.6%[31] - 财务费用前三季-3,400,585.24元,主要受益于利息收入[26] - 2020年前三季度财务费用为-3,406,915.78元,主要由于利息收入增加[31] - 2020年前三季度信用减值损失为164,920.89元,同比改善91.3%[31] - 公允价值变动收益前三季3,468,691.20元,同比增长127.5%[27] - 2020年第三季度公允价值变动收益为2,121,425.00元,同比增长410.4%[31] - 非经常性损益项目中政府补助237.02万元人民币[8] 资产和投资活动变化 - 交易性金融资产期末余额7.13亿元人民币,较期初增长532.53%[12] - 存货期末余额1.13亿元人民币,较期初增长248.52%[12] - 其他流动资产期末余额1196.97万元人民币,较期初增长818.16%[12] - 固定资产期末余额1656.89万元人民币,较期初增长115.78%[12] - 交易性金融资产大幅增长至7.13亿元,较年初1.13亿元增长533%[17] - 存货显著增加至1.13亿元,较年初3242万元增长248%[17] - 流动资产总额达12.16亿元,较年初5.29亿元增长130%[17] - 资产总计增长至12.44亿元,较年初5.47亿元增长127%[19] - 总资产12.44亿元人民币,较上年度末增长127.22%[6] - 货币资金保持稳定为2.84亿元,较年初2.83亿元仅微增0.5%[17] - 公司总资产为547,408,704.04元,其中流动资产合计529,325,481.02元(占比96.7%)[40][41] - 货币资金为282,615,471.18元,占流动资产53.4%[40] - 交易性金融资产为112,708,703.41元,占流动资产21.3%[40] - 应收账款为93,531,616.15元,占流动资产17.7%[40] - 存货为32,418,930.08元,占流动资产6.1%[40] - 非流动资产合计18,083,223.02元,其中固定资产7,678,737.25元(占比42.5%)[40][41] - 递延所得税负债为269,855.48元[46] - 非流动负债合计为269,855.48元[46] - 负债合计为37,702,530.12元[46] 负债和权益变化 - 短期借款增加至1800万元,较年初1368万元增长32%[19] - 应付职工薪酬减少至1270万元,较年初2085万元下降39%[19] - 应交税费增长至709万元,较年初182万元增长290%[19] - 实收资本期末余额1.43亿元人民币,较期初增长33.33%[13] - 资本公积期末余额7.69亿元人民币,较期初增长331.09%[13] - 实收资本增加至1.43亿元,较年初1.08亿元增长33%[20] - 资本公积大幅增长至7.69亿元,较年初1.78亿元增长332%[20] - 归属于上市公司股东的净资产11.85亿元人民币,较上年度末增长134.19%[6] - 所有者权益合计1,177,754,259.70元,较期初增长136.0%[24] - 资本公积766,738,613.55元,较期初增长334.6%[24] - 总负债41,493,268.55元,流动负债占比97.5%(40,466,017.10元)[41] - 短期借款为13,680,000.00元,占流动负债33.8%[41] - 应付职工薪酬为20,849,577.32元,占流动负债51.5%[41] - 归属于母公司所有者权益合计505,946,510.44元,其中未分配利润192,634,069.40元(占比38.1%)[42] - 实收资本(或股本)为107,608,696.00元[46] - 资本公积为176,488,231.10元[46] - 盈余公积为27,856,339.85元[46] - 未分配利润为187,174,680.85元[46] - 所有者权益合计为499,127,947.80元[46] - 负债和所有者权益总计为536,830,477.92元[46] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1714.26万元人民币,同比下降122.40%[6] - 经营活动现金流量净额-1714.26万元人民币,同比下降122.40%[13] - 投资活动现金流量净额-5.20亿元人民币,同比下降903.42%[13] - 筹资活动现金流量净额6.26亿元人民币,主要因首次公开发行募集资金到账[13] - 经营活动现金流量净额转负为-1.71亿元(2019年同期正7.65亿元)[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降5.8%至22.09亿元(2019年同期23.45亿元)[34] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增105.6%至15.01亿元(2019年同期7.30亿元)[34] - 投资活动现金流出大幅增长178%至145.10亿元(2019年同期52.19亿元)[35] - 筹资活动现金流入激增3705%至69.48亿元(2019年同期1.83亿元)[35] - 期末现金及现金等价物余额达28.40亿元较期初增长42.8%[35] - 母公司经营活动现金流出增长46.1%至25.97亿元[37][38] - 母公司投资支付的现金同比增加275.6%至139.85亿元[38] - 母公司取得借款收到的现金增长155.6%至4600万元[38] - 汇率变动导致现金等价物减少295.61万元[38] 其他重要事项 - 前十名股东中宁波素绚持股382.39万股占比2.67%[11] - 合同负债10,888,341.13元,反映未履约订单金额[24] - 2020年第三季度外币财务报表折算差额为-1,352,414.19元[28]
燕麦科技(688312) - 2020 Q3 - 季度财报