收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降2.49%至20.95亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降16.53%至4.68亿元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降25.12%至3.68亿元[23] - 公司2019年营业收入为20,954.95万元，同比下降2.49%[97][100] - 归属于上市公司股东的净利润为4,675.21万元，同比下降16.53%[97] - 公司营业收入2.1亿元，同比下降2.49%[82] - 第四季度营业收入占比最高达9.76亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例增加0.78个百分点至9.82%[24] - 销售费用同比增长43.51%至1,328.30万元[99] - 财务费用同比大幅增长284.26%至129.96万元[99] - 研发支出为2,056.73万元，占营业收入比重9.82%[88] - 销售费用同比增长43.51%至13,283,014.48元[117] - 管理费用同比增长12.99%至29,894,821.72元[117] - 财务费用同比上升284.26%至1,299,610.51元[117] - 研发费用2056.73万元，占营业收入比重9.82%[83] - 研发投入总额为2056.73万元，占营业收入比例9.82%[64][65] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降54.61%至1.41亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,249.67万元，同比下降7,008.75%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,116.26万元，同比大幅增长1,474.44%[99] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.61%至1,413.53万元[99] - 经营活动现金流量净额同比下降54.61%至14,135,338.18元[116] - 投资活动现金流量净额同比下降7008.75%至-402,496,697.85元[116][118] - 筹资活动现金流量净额同比上升1474.44%至431,162,620.71元[116][118] 业务线表现 - 公司专注于智能装备研发生产销售用于医用耗材自动化组装检测[35] - 公司智能装备主要分为安全输注类和血液净化类两大类设备[36] - 公司为三鑫医疗研制首台国产留置针全自动组装机和透析器自动生产线[37] - 公司产品涵盖10多种自动化设备，包括采血针/注射针/透析器等生产线[48] - 专用设备制造业营业收入2.07亿元，同比下降3.69%，毛利率48.59%[102] - 软件和信息技术服务业营业收入256.78万元，同比大幅增长2,683.08%，但毛利率下降20.73个百分点至39.99%[102][103] - 安全输注类单机产品营业收入4,658.20万元，同比增长76.20%，毛利率提升10.34个百分点至45.47%[103] - 血液净化类连线机营业收入2,358.06万元，同比下降49.73%，毛利率下降13.98个百分点至48.58%[103] - 安全输注类连线机营业成本6,038.43万元，同比下降14.21%，其中制造费用下降29.02%[107][108] - 血液净化类连线机直接材料成本976.18万元，同比下降35.48%[108] 地区表现 - 境外营业收入1,216.82万元，同比增长185.19%，但毛利率下降9.15个百分点至53.58%[103] - 与叙利亚客户ARSMED签订243万美元设备销售合同存在未能完整履行风险[92] - 境外资产550.95万元，占总资产比例0.6849%[73] 研发与技术 - 公司拥有154项发明专利和18项软件著作权，知识产权数量位居行业前列[48] - 行业技术门槛高，需结合机械设计、控制系统及医用耗材生产工艺知识[46][47] - 公司高速多料道自动供料技术获35项专利，含发明专利24项及实用新型11项[59] - 公司医用软导管定型技术获20项专利，含发明专利13项及实用新型7项，填补国内空白[59] - 血液净化类装配自动化设备成功解决透析器封装工艺难题[54] - 国产高值耗材智能装备打破国外垄断，实现血液透析器等产品国产化[54] - 报告期内新获得26项专利，包括14项发明专利和12项实用新型专利[62] - 累计获得154项发明专利和18项软件著作权[62] - 透析器封装技术不良率降低至0.1%（堵孔、散膜）[61] - 曲面溶剂粘结技术获得15项发明专利[61] - 软粘医用耗材组装技术获得21项专利（发明专利15项，实用新型6项）[61] - 二次塑形技术获得6项实用新型专利，另有2项发明专利处于实质审查[61] - 透析器封装技术获得5项专利（发明专利2项，实用新型3项）[61] - 透析器湿水测试干燥技术获得2项专利（发明专利1项，实用新型1项），另有1项发明专利处于实质审查[61] - 研发项目总投入资金规模为3,825万元，累计投入1,359.44万元[70] - 纺丝物料配置配液称重自动控制系统投入99.28万元，技术达国际领先水平[67] - 高精准检测技术研发投入99.30万元，技术达国内领先水平[67] - 中空纤维膜研发累计投入79.87万元，技术达国内领先水平[67] - 产品内壁均匀硅化技术研发投入98.57万元，技术达国内领先水平[67] - 高精度灌装药液技术研发投入87.26万元，技术达国内领先水平[67] - 一种多信息技术研发投入85.95万元，技术达国内领先水平[67] - 凝固液对中空纤维膜研究投入93.60万元，技术达国际领先水平[69] - 磁悬浮输送技术研究投入69.02万元，技术达国内领先水平[69] - 透析器产品合格率工艺研究目标破膜检测率100%，产品合格率99%[69] - 研发人员数量102人，占公司总人数比例22.77%[64] - 研发人员平均薪酬12.88万元[72] - 公司员工总数448人，研发人员占比22.76%[83] - 30岁以下员工占比49.02%（50人）[72] - 本科及以上学历员工占比58.82%（60人）[72] 行业与市场前景 - 国内医用耗材行业预计保持快速增长，受人口老龄化和医疗支出增长驱动[45] - 医用耗材智能装备需每5年随强制性行业标准更新而重新设计改造[51] - 自动化生产可减少人工污染风险并降低运营成本，正逐步替代人工[49][50] - 国内智能装备企业更适应本土产业链特点，能有效满足自动化生产需求[52][53] - 中国65岁及以上人口从2008年1.10亿人增至2017年1.58亿人，预计2050年达4.87亿人[55] - 2017年中国卫生总费用支出51,598.8亿元，较2013年增加19,929.85亿元，年均复合增长率10.26%[55] - 2015年中国医用耗材行业销售规模1,853亿元，同比增长11.49%[57] - 2010至2015年中国医用耗材销售规模年复合增长率23.92%[57] - 国家政策支持国产高值耗材发展，提供优先审评等政策环境[56] - 医用耗材行业持续增长为智能装备提供良好市场前景[55][57] - 医用耗材智能装备设计使用年限为10年左右，客户会定期更新升级设备[51] 公司治理与股东结构 - 股东陈万顺等承诺自上市之日起12个月内不转让所持公开发行前股份[141] - 股东王瑜玲等承诺自上市之日起36个月内不转让所持公开发行前股份[141] - 董事及高管林栋等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[141] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数5%[141] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[141] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[142] - 监事阮存雪等承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[142] - 核心技术人员林军承诺自上市之日起12个月内不转让股份[142] - 所有承诺均不因职务变更或离职而终止[141][142] - 权益分派等除权事项将触发发行价格相应调整[141][142] - 控股股东及特定股东承诺上市后12个月内不转让所持首发前股份[143] - 特定股东离职后6个月内不转让直接或间接持有的首发前股份[143] - 限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股的25%[143] - 赛纳投资合伙人承诺上市12个月内不转让所持首发前股份[143] - 股价触发稳定条件时控股股东需在3交易日内提出增持方案[143] - 控股股东单次增持资金不低于前一年度现金分红的20%[143][145] - 控股股东年度增持资金上限为前一年度现金分红的50%[143][145] - 董事及高管单次增持资金不低于前一年度税后薪酬的20%[145] - 董事及高管年度增持资金上限为前一年度税后薪酬的50%[145] - 增持股份价格不超过前一会计年度末每股净资产的110%[143][145] - 公司上市起三年内若连续20个交易日收盘价低于最近年度末经审计每股净资产将触发稳定股价预案[147] - 控股股东承诺若存在欺诈发行将购回全部新股并在中国证监会确认后5个工作日内启动程序[147] - 公司制定未来三年分红回报规划建立对股东持续稳定科学的回报机制[147] - 董事及高管违反承诺时暂不领取现金分红和50%薪酬直至履行承诺或违反事项消除[147][148] - 控股股东违反承诺所得收益归公司所有并需在10个工作日内支付至公司指定账户[148] - 控股股东承诺不滥用控制权不越权干预经营不侵占公司利益[148] - 控股股东承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[148] - 控股股东任何职务消费行为将严格接受公司监督管理避免浪费或超前消费[148] - 控股股东承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动[148] - 控股股东将支持与填补回报措施执行情况挂钩的议案并投赞成票[148] - 公司制定并审议通过《未来三年分红回报规划（2019-2021）》[149] - 公司承诺对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任[149][151] - 控股股东林军华承诺依法承担招股说明书虚假陈述的连带赔偿责任[149] - 董事、监事及高级管理人员共13人确认招股说明书无虚假记载并承诺依法赔偿投资者损失[151] - 公司承诺严格履行全部公开承诺事项否则将公开说明原因并道歉[151] - 公司未履行承诺时将启动投资者赔偿程序并在10日内开展工作[151] - 公司未履行承诺事项后12个月内不得发行任何证券[151] - 控股股东及持股5%以上股东陈万顺承诺将减持违规收益上缴公司[151] - 控股股东因未履行承诺所获收益归公司所有[151] - 公司明确投资者损失认定将依据监管机构或司法机关裁定方式执行[151] - 公司承诺未来不再为客户提供担保[154] - 控股股东林军华承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[154] - 赛纳投资承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[154] - 董事监事及核心技术人员承诺履行IPO全部公开承诺事项[153] - 未履行承诺时相关责任人股份转让将受到限制[153] - 林军华为公司控股股东及实际控制人持股39,986,000股占比47.83%[191][200] - 陈万顺为公司第二大股东持股14,230,000股占比17.02%[191] - 台州赛纳投资咨询合伙企业持股3,080,000股占比3.68%为第三大股东[191] - 财通创新投资有限公司持股2,703,000股占比3.23%为第四大股东[192] - 前十大股东合计持股64,214,751股占总股本76.84%[196] - 林军华持有有限售条件股份39,986,000股限售期至2022年12月3日[193] - 广发乾和投资有限公司通过战略配售获配1,045,000股限售期至2021年12月3日[194][197] - 报告期内广发乾和通过转融通出借股份960,000股期末持股降至85,000股[199] - 周贵励持有无限售条件流通股935,751股为无限售股东之首[192] - 前十名股东中无股份质押或冻结情况[191][192] - 截止报告期末普通股股东总数为7,661户[189] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长179.17%至70.73亿元[23] - 总资产同比增长144.56%至80.44亿元[23] - 公司总资产达8.04亿元，同比增长144.56%[82] - 归属于母公司所有者权益达7.07亿元，同比增长179.17%[82] - 报告期末资产总额为80,441.64万元[188] - 报告期末负债总额为9,748.15万元[188] - 报告期初资产总额为32,892.57万元[188] - 报告期初负债总额为7,545.47万元[188] - 货币资金较上期期末增长63.86%至112,952,997.49元[120] - 其他流动资产较上期期末增长744,068.39%至378,240,327.95元[120] - 无形资产较上期期末增长192.96%至42,910,996.18元[120] - 短期借款新增25,833,096.25元[120] - 采用公允价值计量的应收款项融资期末余额为33,857,622.11元[33] 非经常性损益 - 政府补助金额为1.15亿元[30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为400,000元[31] - 其他营业外收入和支出净额为-146,799.29元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为42,506.46元[31] - 少数股东权益影响额为-2,315.25元[31] - 所得税影响额为-1,764,488.16元[31] - 非经常性损益合计金额为9,991,478.11元[31] 首次公开发行 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票2090万股[182][187] - 发行后总股本从6270万股增加至8360万股[187][188] - 发行价格为24.79元/股[186] - 增加股本人民币2090万元[183] - 增加资本公积人民币436,451,424.79元[183] 会计与审计 - 公司会计政策变更依据财政部2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号文件执行[156][158] - 公司会计政策变更依据财政部2017年修订的企业会计准则第22号、23号、24号和37号执行[156][159] - 公司支付天健会计师事务所年度审计报酬600,000元[161] - 会计政策变更经公司第三届董事会第四次会议于2019年7月30日审议通过[156] - 天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务8年[161] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理授权额度为人民币3.9亿元[166] - 银行理财产品发生额为3.68亿元且未到期余额为3.68亿元[165] - 浦发银行结构性存款12,000万元年化收益率3.80%预期收益114万元[169] - 浦发银行结构性存款5,000万元年化收益率3.75%预期收益93.75万元[169] - 浦发银行结构性存款10,000万元年化收益率3.70%预期收益370万元[169] - 中国银行结构性存款5,000万元年化收益率3.50%实际收益43.15万元[169] - 农业银行结构性存款4,800万元年化收益率3.65%实际收益44.64万元[169] - 公司委托理财资金全部来源于募集资金[169] - 部分理财已收回（浦发12,000万/中行5,000万/农行4,800万）[169] - 部分理财尚未到期（浦发5,000万/10,000万）[169] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率减少7.41个百分点至16.61%[24] - 主营业务毛利率为48.48%，与2018年的48.57%基本持平[90][100] - 直接材料成本占总成本69.88%，同比下降4.02%[107] - 前五名客户销售额1.16亿元，占年度销售总额55.52%，其中最大客户占比18.51%[109][111] - 前五名供应商采购额2,993.78万元，占年度采购总额31.37%，其中最大供应商占比13.38%[111][113] 行业地位与资质 - 公司被认定为2019年工信部第一批专精特新"小巨人企业"，行业地位领先[48] - 公司是《无菌医疗器械制造设备通则》主导起草单位，参与行业标准制定[48]