财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为1.75亿元人民币，同比下降25.65%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4597.2万元人民币，同比下降28.64%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为4162.24万元人民币，同比下降34.03%[23] - 基本每股收益0.6727元/股，同比下降37.34%[24] - 加权平均净资产收益率10.59%，同比下降22.04个百分点[24] - 报告期内公司营业收入为17,458.93万元，同比下降25.65%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为4,597.20万元，同比下降28.64%[84] - 公司2020年营业收入为1.7459亿元，同比下降25.65%[106][108] - 净利润为4597.2万元，同比下降28.64%[106] - 第四季度营业收入5400.97万元人民币，为全年最高季度收入[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为8391.28万元，同比下降34.36%[108][109] - 研发投入占营业收入比例5.97%，同比增加1.54个百分点[24] - 研发投入总额为10,428,641.47元，较上年增长0.33%[65] - 研发投入总额占营业收入比例为5.97%，较上年增加1.54个百分点[65] - 研发费用占营业收入比例为5.97%，同比增加1.54个百分点[84] - 研发费用较上年同期增加0.33%[84] - 直接材料成本7462.65万元，同比下降36.36%[112] - 管理费用增加582.6万元，增幅达45.46%，主要因股份支付增加352.03万元和新增上市费用273.74万元[122][123] 各条业务线表现 - 公司主营业务为有机废弃物裂解装备设计生产销售，覆盖污油泥/废轮胎/废塑料等处理领域[34] - 污油泥裂解处理后固体矿物油含量低于0.05%，符合农用污泥A级标准[35] - 废塑料裂解采用专用复合催化剂和脱氯剂处理氯化氢气体[36] - 公司盈利模式主要依靠销售裂解生产线并提供综合解决方案[38] - 废轮胎裂解生产线收入4685.74万元，同比大幅增长171.17%[111] - 污油泥裂解生产线收入8393.98万元，同比下降40.30%[111] - 环保行业毛利率52.03%，同比增加6.39个百分点[111] - 废轮胎裂解生产线毛利率71.81%，同比提升31.06个百分点[111] - 公司在热裂解领域拥有国内专利72项，其中发明专利24项，国际专利12项[79] - 污油泥项目证载处理量为188万吨/年[81] - 公司在有机固体废弃物裂解处理领域取得显著应用成效[196] - 公司专注于废轮胎、废塑料、污油泥等有机固废危废裂解处理[196] 各地区表现 - 公司裂解设备已进入欧盟5个国家及巴西、土耳其、印度、伊拉克、泰国等多个国家和地区[57] - 公司主要客户包括顺通环保、申联环保、美丽中国公司、挪威Quantafuel等行业领先企业[57] - 公司技术和装备已在德国、匈牙利、巴西、印度、北欧等多个国家和地区得到应用[136] - 公司申请并获得了包括美国、加拿大、日本、韩国等地的多项发明专利[136] - 公司坚持国内国际市场双轮驱动的市场战略[135] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划实现营业总收入23,000万元[137] - 公司2021年计划实现净利润6,300万元[137] - 公司2021年计划研发投入1,280万元[137] - 裂解技术在污油泥/有机危废处理领域应用处于起步阶段[97] - 公司核心技术面临被模仿、被替代及迭代风险[91] - 新冠疫情导致项目延期并减少报告期业务收入及利润[94] - 存在因折旧摊销增加导致业绩下滑的募集资金投资项目风险[101] - 行业政策变化是影响公司业绩的重要因素[102] 研发与技术创新 - 公司拥有国内专利技术72项，其中发明专利24项，并在美国、加拿大、日本等国家取得12项国际专利[58] - 报告期内新申请国内及国际专利13项，新增授权专利7项[62] - 公司是《废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备》（GB/T 32662-2016）第一起草单位[58] - 公司核心技术包括热分散技术、热气密技术、防聚合技术等8项自主研发原始创新技术[60][61] - 裂解系统需解决供热温度、导热面积、热传导效率、工作压力、停留时间等关键要素匹配问题[54] - 动态密封技术需保证物料在无氧条件下连续进出料，防止油气泄漏[55] - 产出物易聚合生成胶质、沥青质等大分子物质，易造成设备堵塞[56] - 裂解技术可应用于有机固废、危废处理领域，实现无害化、资源化、减量化处理[57] - 公司累计获得发明专利36个，实用新型专利45个，外观设计专利3个，知识产权总数达84个[63] - 本年度新增知识产权申请13个，获得7个[63] - 在研项目“连续化整胎裂解工艺及装备的研制与优化”预计总投资规模1000万元，本期投入143.90万元，累计投入690.01万元[68] - 在研项目“污泥热解资源化成套装备和系统设施优化控制集成解决方案与应用指南”预计总投资规模580万元，本期投入111.03万元，累计投入579.97万元[68] - 在研项目“工业连续化废盐资源化利用热分解技术及装备”预计总投资规模500万元，本期投入116.09万元，累计投入116.09万元[68] - 在研项目“工业连续化同轴多腔裂解装置的研发”预计总投资规模250万元，本期投入163.57万元，累计投入163.57万元[68] - 研发人员总数为30人，其中研究生学历占比16.67%，本科学历占比46.67%[73] - 研发人员年龄主要集中在31-40岁，占比53.33%[73] - 公司研发人员数量为30人，占公司总人数比例为29.70%[77] - 研发人员薪酬合计为523.61万元，平均薪酬为17.45万元[77] - 报告期内新申请专利13项，新增授权专利7项[85] 现金流与融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-3049.99万元人民币[23] - 经营活动现金流量净额为-3049.99万元[108] - 筹资活动现金流量净额为4.2507亿元，同比激增106,510.55%[108] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长106510.55%，主要因公开发行股票收到募集资金4.36亿元[124] - 募集资金总额为4.357亿元，本年度投入募集资金总额为1.062亿元[185] - 公司募集资金总额为435,738,000元[186] - 公司使用不超过3.6亿元闲置募集资金进行现金管理[186] - 截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3.14亿元[186] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金金额为22,116,400元[186] 资产与负债状况 - 2020年末总资产达7.83亿元人民币，同比增长123.91%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为7.12亿元人民币，同比增长213.89%[23] - 报告期末公司合同资产账面价值为5859.51万元，占资产总额比例为7.48%[95] - 报告期末公司应收账款账面价值为13846.49万元，占资产总额比例为17.68%[96] - 货币资金增长333.61%至9462.8万元，占总资产比例12.09%[126] - 应收账款增长194.02%至1.385亿元，占总资产比例17.68%[126] - 应收票据增长77.63%至3375万元，占总资产比例4.31%[126] - 预付账款减少66.24%至112.01万元，占总资产0.14%[127] - 其他应收款下降95.71%至17.28万元，占比0.02%[127] - 存货大幅减少88.42%至1412.65万元，主因会计准则调整重分类[127] - 合同资产新增5859.51万元（占比7.48%），系会计重分类所致[127] - 长期股权投资下降50.93%至490.65万元，因未实现内部损益影响[127] - 短期借款减少100%至0元，公司已偿还银行贷款[127] - 预收款项下降96.96%至176万元，因会计重分类至合同负债[128] - 合同负债新增512.35万元（占比0.65%），由预收账款重分类产生[128] - 交易性金融资产余额2.86亿元，公允价值变动收益50.21万元[132] - 子公司友邦恒誉净亏损36.85万元，净资产为-591.91万元[133] - 应收账款余额可能随经营规模扩大逐步增加[96] - 合同资产中已完工未结算存货余额存在跌价风险[95] 客户与供应商集中度 - 报告期内前五大客户营业收入占比达91.47%[99] - 公司前五名客户销售额为1.597亿元，占年度销售总额的91.47%[115][117] - 客户1销售额为1.013亿元，占总销售额的58.02%[117] - 客户2（关联方）销售额为2379.72万元，占总销售额的13.63%[115][117] - 前五名供应商采购额为3877.04万元，占年度采购总额的56.42%[119][120] - 供应商1采购额为1768.43万元，占采购总额的25.74%[120] 分红政策与股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.62元（含税），总股本80,010,733股，合计派发现金红利4,960,665.45元[4] - 现金分红占报告期合并报表归属上市公司股东净利润比例为10.79%[4] - 公司总股本为80,010,733股[4] - 公司2020年总股本为80,010,733股[142] - 公司2020年拟派发现金红利总额为4,960,665.45元[142] - 现金分红占2020年归属上市公司股东净利润的10.79%[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的10%[142] - 2020年现金分红总额为4,960,665.45元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.79%[144] - 2019年未进行现金分红，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为64,426,488.10元[144] - 2018年现金分红总额为9,601,285.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的12.16%[144] - 公司未提出以现金方式回购股份计入现金分红的方案[145] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东筠龙投资承诺自2020年5月13日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[146] - 实际控制人牛斌和牛晓璐等承诺自2020年5月13日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[146] - 董事钟穗丽承诺通过银晟投资间接持有的股份自2020年5月13日起36个月内不转让或委托他人管理[148] - 董事钟穗丽承诺通过荣隆投资间接持有的股份自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理[148] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[146] - 实际控制人承诺离任后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[146] - 核心技术团队持股锁定期为自上市之日起36个月[149] - 核心技术团队锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[149] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[149] - 核心技术团队在任期间每年转让股份不超过持股总数的25%[149] - 核心技术团队离任后6个月内不得转让股份[149] - 其他股东持股锁定期为自上市之日起12个月[150] - 其他股东锁定期满后依据监管规定进行减持[150] - 违规减持收益归公司所有[149][150] - 锁定期计算包含因除权除息进行的价格调整[149] - 承诺效力不因离职或职务变更而受影响[149][150] - 首次公开发行后股东股份锁定期为12个月[151] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[151] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[151] - 董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让股份不超过间接持股总数的25%[151] - 离任后6个月内不转让股份[151][153] - 违规减持收益归公司所有[151][153] 股价稳定与回购承诺 - 公司承诺发行后三年内实施股价稳定预案[153] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动回购程序[153] - 控股股东筠龙投资承诺配合执行股价稳定预案[153] - 股价稳定承诺期限为上市之日起36个月[153] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时将触发股价稳定措施[155] - 公司控股股东及实际控制人承诺若不符合发行上市条件将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序[157] - 公司可扣留相关单位与增持义务金额相对应的应得现金分红[155] - 相关单位若未履行增持承诺需承担赔偿责任[155] - 公司高级管理人员未履行股价稳定措施将被扣留薪酬[155] - 股份购回承诺期为长期有效[157] 公司治理与承诺履行 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[157] - 全体董事监事及高级管理人员承诺不进行利益输送及损害公司利益行为[157] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[157] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[157] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司业务构成竞争的业务自2020年5月13日起长期有效[159] - 公司承诺严格按《公司章程》及分红回报规划执行利润分配政策自2020年5月13日起长期有效[159] - 控股股东承诺督促公司履行分红政策并承担投资者损失赔偿责任[161] - 公司承诺履行所有IPO公开承诺事项否则接受约束措施包括公开说明道歉及停发高管薪酬[161] - 实际控制人承诺履行IPO公开承诺否则收入归公司并赔偿投资者损失[161] - 违反竞争承诺需赔偿公司及其他股东全部损失[159] - 公司未履行承诺时将不得进行公开再融资[161] - 实际控制人未履行承诺时暂不领取分红直至收入归公司[161] - 业务拓展产生竞争时需通过停止经营或转让业务避免冲突[159] - 未履行承诺的董事监事高管不得批准主动离职申请[161] 非经常性损益与金融资产 - 非经常性损益合计为4,349,552.77元，其中有效套期保值等金融业务收益2,719,929.31元[30] - 其他营业外收支净额为-290,415.44元，所得税影响非经常性损益-680,170.35元[30] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响502,080.73元，期末余额285,502,080.73元[32] - 交易性金融资产公允价值变动收益50.21万元[132] 委托理财与资金管理 - 公司委托理财中七天通知存款发生额为54000000元未到期余额为54000000元[172] - 公司委托理财中结构性存款使用闲置募集资金发生额为260000000元未到期余额为260000000元[172] - 公司委托理财中结构性存款使用自有资金发生额为40000000元未到期余额为25000000元[172] - 委托理财总额为人民币3.27亿元，其中募集资金2.07亿元，自有资金1.2亿元[175][177][179] - 民生银行济南分行保本固定利率理财年化收益率1.89%，金额总计1.37亿元[175] - 民生银行济南分行浮动收益理财年化收益率区间0.5%-3.4%，金额总计1.0亿元[177] - 交通银行山东省分行浮动收益理财年化收益率区间1.35%-2.8%，实际收益金额合计29.42万元[177][179] - 齐鲁银行济南分行保本固定利率理财年化收益率1.89%，金额1.4亿元，实际收益7.35万元[179] - 已到期理财实际收益总额为人民币17.17万元[175][177][179] - 未到期理财金额为人民币1.72亿元[175][177][179] - 所有委托理财均经过法定程序且未计提减值准备[175][177][179] - 公司未来将继续开展委托理财计划[175][177][179] - 齐鲁银行保本浮动收益理财产品投资金额1.6亿元，年化收益率1.54%-2.8%，实现收益113.24万元[181] - 中国建设银行保本浮动收益理财产品投资金额5000万元，年化收益率1.54%-3.0%，实现收益41.10万元[182] - 招商银行保本浮动收益理财产品投资金额5000万元，年化收益率1.35%-3.25%，实现收益38.02万元[182] -