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科德数控(688305) - 2022 Q1 - 季度财报
科德数控科德数控(SH:688305)2022-04-29 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为6073.47万元,同比增长20.65%[6] - 营业收入从50339853.02元增至60734688.47元,增长20.7%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为752.89万元,同比下降41.33%[6] - 净利润从12806258.96元降至7490590.68元,下降41.5%[31] - 基本每股收益为0.0830元/股,同比下降56.00%[6] - 基本每股收益从0.1886元降至0.0830元,下降56.0%[34] - 归属于母公司股东的净利润从12831980.97元降至7528941.21元,下降41.3%[34] - 加权平均净资产收益率为0.92%,同比减少1.39个百分点[9] 成本和费用(同比) - 研发投入合计1908.88万元,同比增长26.99%[9] - 研发投入占营业收入的比例为31.43%,同比增加1.57个百分点[9] - 研发费用从-5333124.76元增至5341102.17元,大幅改善[31] - 支付职工现金同比增长50%至2525.5万元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1273.26万元[6] - 经营活动现金流量净额转正为1273.3万元(去年同期为-1770.7万元)[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.3%至4512.6万元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增161.7%至5719.2万元[38] - 经营活动现金流入合计增长37.3%至1.02亿元[38] - 购买商品接受劳务支付的现金下降12.5%至5206.1万元[38] - 投资活动现金流入大幅增至6043.4万元(去年同期300.4万元)[38][40] - 取得借款收到的现金980万元[40] - 现金及现金等价物净增加额5532.3万元(去年同期净减少3043.8万元)[40] - 期末现金及现金等价物余额增长64.4%至1.81亿元[40] 资产和负债变化(较年初/期末) - 货币资金为184,384,086.98元,较年初增长46.3%[23] - 交易性金融资产为20,031,627.40元,较年初减少66.7%[23] - 应收账款为105,298,614.22元,较年初增长13.5%[23] - 存货为358,368,033.22元,较年初增长19.2%[23] - 总资产为11.11亿元,同比增长12.10%[9] - 公司总资产从990807232.82元增长至1110646972.65元,增幅12.1%[26][27] - 短期借款从19151966.00元增至35272691.00元,增长84.2%[26] - 应付账款从37436820.42元增至76041959.31元,增长103.1%[26] - 开发支出从53952842.85元增至67642978.89元,增长25.4%[26] - 递延收益从52982280.10元增至81147280.10元,增长53.2%[27] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.20亿元,同比增长0.93%[9] 业务运营表现 - 公司新增订单1.06亿元(含税),同比增长116.19%[19] - 高端数控机床产量53台,同比增加341.67%[19] 股东和股权结构 - 控股股东光洋科技持股26,140,000股,占比28.81%[15] - 国投创业投资基金持股13,000,000股,占比14.33%[15] - 于本宏直接持股9,460,000股,占比10.43%[15] - 实际控制人于德海、于本宏合计直接及间接持股39.89%[18] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为384.63万元[9]