Workflow
德科立(688205) - 2023 Q3 - 季度财报
德科立德科立(SH:688205)2023-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为189,615,537.32元,同比增长39.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,526,361.34元,同比增长56.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,920,775.53元,同比增长48.24%[5] - 年初至报告期末营业收入为548,804,090.88元,同比下降3.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为66,318,413.82元,同比下降19.33%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为38,946,513.83元,同比下降48.97%[5] - 营业总收入同比下降3.5%至5.488亿元(2022年同期5.686亿元)[22] - 净利润同比下降19.3%至6631.84万元(2022年同期8220.44万元)[23] - 基本每股收益为0.68元/股,同比下降37.6%(从1.09元/股)[25] - 稀释每股收益为0.68元/股,同比下降37.6%(从1.09元/股)[25] 成本和费用(同比环比) - 本报告期研发投入为22,714,772.25元,同比增长67.29%[6] - 年初至报告期末研发投入为58,524,790.92元,同比增长39.17%[6] - 研发费用同比大幅增长39.2%至5852.48万元(2022年同期4205.39万元)[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,038,927.96元,同比下降123.59%[6] - 经营活动产生现金流量净额-0.20亿元,同比下降123.6%(从0.85亿元净流入)[25] - 销售商品、提供劳务收到现金4.57亿元,同比下降21.5%(从5.83亿元)[25] - 收到税费返还0.19亿元,同比增长7.3%(从0.17亿元)[25] - 投资活动产生现金流量净额0.17亿元,同比改善101.6%(从-10.62亿元净流出)[26] - 投资支付现金30.36亿元,同比增长189.2%(从10.50亿元)[26] - 筹资活动产生现金流量净额2.01亿元,同比下降81.5%(从10.84亿元)[26] - 期末现金及现金等价物余额3.83亿元,同比增长137.7%(从1.61亿元)[26] - 购建固定资产等支付现金0.56亿元,同比增长367.5%(从0.12亿元)[26] - 经营活动现金流量净额未披露但财务费用显示利息收入348.97万元[23] 资产和负债 - 总资产为2,424,716,706.89元,较上年度末增长13.50%[6] - 总资产同比增长13.5%至24.247亿元(2022年同期21.363亿元)[19][20] - 2023年9月30日货币资金为403,085,396.64元,较年初213,932,379.63元增长88.4%[18] - 交易性金融资产为955,234,383.56元,较年初1,054,104,246.56元下降9.4%[18] - 应收账款为234,256,145.64元,较年初206,343,293.94元增长13.5%[18] - 存货为314,602,740.15元,较年初340,962,030.96元下降7.7%[18] - 流动资产合计2,180,900,372.47元,较年初1,982,905,869.72元增长10.0%[18] - 应收账款同比显著增长至1.361亿元(2022年同期8732.32万元)[19] - 递延所得税资产同比增长20.1%至1769.37万元(2022年同期1473.45万元)[19] - 合同负债同比下降11.7%至987.63万元(2022年同期1118.21万元)[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长14.6%至21.645亿元(2022年同期18.893亿元)[20] 股东和股本 - 报告期末普通股股东总数为70,200,000股[12] - 无锡泰可领科实业投资合伙企业为第一大股东,持股24,741,405股,占比24.56%[12] - 钱明颖为第二大股东,持股10,870,740股,占比10.79%[12] - 鹰潭德泰创业投资合伙企业持股5,037,001股,占比5.00%[12] - 公司完成向特定对象发行股票3,464,021股,总股本增至100,744,021股[15] 其他财务数据 - 投资收益同比增长318.8%至1608.63万元(2022年同期384.17万元)[23]