收入和利润表现 - 营业收入1.93亿元同比增长30.93%[19][21] - 公司实现营业收入19,257.06万元，较上年同期增长30.9%[60] - 实现营业收入19,257.06万元，同比增长30.9%[72] - 营业收入同比增长30.93%至1.9257亿元[74] - 营业收入从147,077,749.02元增长至192,570,648.45元，同比增长30.9%[145] - 营业收入同比增长28.3%，从13.88亿元增至17.80亿元[148] - 归属于上市公司股东的净利润3941.8万元同比增长8.24%[21] - 归属于上市公司股东净利润3,941.80万元，较上年同期增长8.2%[60] - 归属于上市公司股东净利润3,941.80万元，同比增长8.2%[72] - 净利润从36,418,709.04元增长至39,418,006.40元，同比增长8.2%[146] - 净利润微增0.6%，从3.14亿元增至3.16亿元[149] - 扣除非经常性损益的净利润3279.35万元同比下降1.04%[21] - 营业利润从37,769,270.04元增长至41,084,737.73元，同比增长8.8%[146] - 基本每股收益0.83元同比下降6.74%[19] - 基本每股收益从0.89元/股降至0.83元/股[147] - 加权平均净资产收益率13.18%同比下降3.64个百分点[19] 成本和费用表现 - 营业成本同比大幅上升62.22%至3894.52万元[74][75] - 营业成本同比大幅增长52.3%，从2.42亿元增至3.69亿元[148] - 销售费用同比增长37.5%至5597.54万元[74][75] - 销售费用从40,709,127.14元增长至55,975,374.09元，同比增长37.5%[145] - 销售费用同比增长37.7%，从3.98亿元增至5.48亿元[148] - 管理费用同比增长60.91%至2705.86万元[74][75] - 研发费用同比增长29.97%至4418.56万元[74][75] - 研发费用从33,997,350.32元增长至44,185,618.77元，同比增长30.0%[145] - 研发费用同比增长29.6%，从3.20亿元增至4.15亿元[148] 业务线表现 - 建筑信息化软件收入10,009.08万元占比52.0%，同比增长1,304.18万元[61] - 智慧工地产品收入9,247.98万元占比48.0%，同比增长3,245.11万元[61] - 智慧工地产品营收同比增长54.1%，占公司业务比重提升至48.0%[62] - 建筑信息化软件营收同比增长15.0%[62] - 公司聚焦施工阶段数字建造应用化技术及产品提供[25] - 主要产品分为建筑信息化软件和智慧工地产品两类[27] - 公司盈利模式为销售自主研发的数字建造技术及产品[28] - 销售模式以直销为主辅以经销商买断式销售[29] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例22.95%同比下降0.17个百分点[19] - 研发投入总额为4418.56万元，同比增长29.97%[42][44] - 研发投入占营业收入比例为22.95%，同比下降0.17个百分点[42] - 研发人员数量同比增长35%[44] - 研发投入金额4,418.6万元，同比增长30.0%[64] - 研发人员533人，同比增长35.3%，占总人数42.6%[64] - 公司核心技术包括BIM算法引擎技术和塔机安全辅助技术[26] - 公司塔机安全辅助技术使单塔机作业范围扩大15%[39] - 公司BIM算法引擎技术实现多专业协同，降低重复建模成本[39] - 数字建造技术中台体系支撑应用系统快速开发和产品交付[39] - 建筑安全计算算法集成超100本规范标准，形成上千种计算模型[39] - 新增获得发明专利1项，累计拥有9项[41] - 新增获得实用新型专利1项，累计拥有12项[41] - 新增获得外观设计专利6项，累计拥有6项[41] - 新增获得软件著作权23项，累计拥有172项[41] - 新增获得发明专利1项、实用新型专利1项、外观设计专利6项及软件著作权23项[64] - 持有累计发明专利9项、实用新型专利12项、外观设计专利6项及软件著作权172项[64][68] - 在研项目"品茗全过程造价数字应用"预计总投资3500万元，累计投入1563.17万元[47] - 在研项目"建筑企业工程管理和综合分析平台"预计总投资2100万元，累计投入1252.84万元[47] - 在研项目"品茗AI建筑施工综合智联平台"预计总投资2000万元，累计投入294.04万元[47] - 数字建造技术中台系统研发投入1,800.00万元[48] - 公司总研发投入11,300.00万元[48] 人员与组织 - 研发人员数量为533人，占公司总人数比例42.64%[54] - 研发人员薪酬合计3,851.12万元，平均薪酬7.93万元[54] - 研发人员学历构成：硕士及以上26人占4.88%，本科397人占74.48%，大专110人占20.64%[51] - 研发人员年龄结构：30岁以下321人占60.23%，30-40岁191人占35.83%，40-50岁21人占3.94%[51] - 销售相关人员565人，同比增长35.2%，占总人数45.2%[63] - 公司总人数1,250人，同比增长35.7%[66] - 公司于2021年4月12日聘任高志鹏为副总经理兼董事会秘书，王磊和李自可为副总经理[86] - 公司于2021年6月28日以每股40.00元授予112名激励对象95.40万股限制性股票[87] - 公司向高管及核心技术人员授予限制性股票合计243,000股[128] - 副总裁王磊获授90,000股限制性股票，为个人最高授予量[128] - 7名核心技术人员各获授9,000股限制性股票[128] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产8.82亿元同比增长215.59%[20][21] - 总资产9.51亿元同比增长157.14%[20][21] - 货币资金同比增长130.52%至3.1804亿元[78] - 交易性金融资产激增567.18%至4.0059亿元[78] - 存货同比增长55.41%至2866.12万元[78] - 智慧工地业务收入大幅增长导致应收款项增加25.04%[78] - 应付职工薪酬同比下降66.86%至1555.87万元[78] - 货币资金大幅增长至3.18亿元人民币，较期初增长130.6%[136] - 交易性金融资产增至4.01亿元人民币，较期初增长567.1%[136] - 应收账款增至9565.05万元人民币，较期初增长25.0%[136] - 存货增至2866.12万元人民币，较期初增长55.4%[136] - 合同资产增至5228.42万元人民币，较期初增长27.2%[136] - 资产总计增至9.51亿元人民币，较期初增长157.1%[136] - 应付职工薪酬降至1555.87万元人民币，较期初下降66.8%[136] - 应交税费降至665.90万元人民币，较期初下降57.6%[136] - 公司总资产从360,911,217.04元增长至932,375,477.29元，同比增长158.3%[142][143] - 资本公积从15,328,568.90元大幅增长至608,089,606.77元[143] - 实收资本从40,774,000.00元增至54,374,000.00元，增长33.3%[143] - 资本公积增至6.08亿元人民币，较期初增长3955.8%[138] - 未分配利润略降至1.94亿元人民币，较期初下降2.1%[138] - 实收资本（或股本）增至5437.4万元，同比增长33.4%[160] - 资本公积增至6.08亿元，同比增长3855.7%[160] - 未分配利润为1.94亿元，同比减少2.1%[160] - 实收资本从4077.4万元增至5437.4万元，增长33.3%[169][172] - 资本公积从1532.86万元增至60808.96万元，增长3866.8%[169] - 未分配利润从9193.37万元增至10339.02万元，增长12.5%[169][170] - 所有者权益总额从16480.25万元增至82294.18万元，增长399.3%[169] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3819.4万元同比下降不适用[21] - 经营活动现金流量净额转负，从0.77亿元盈余变为-0.38亿元赤字[151] - 投资活动现金流出大幅增加，从0.81亿元增至4.44亿元[152] - 筹资活动现金流入6.26亿元，主要来自吸收投资[152] - 期末现金及现金等价物余额达3.18亿元，较期初增长130.5%[152] - 利息收入大幅增长1676.9%，从192万元增至341万元[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.66亿元，同比增长22.8%[155] - 经营活动产生的现金流量净额为-4078.55万元，同比减少535.2%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，主要由于投资支付现金4.4亿元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.6亿元，主要来自吸收投资收到的现金6.26亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为3.13亿元，较期初增长131.2%[156] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为5,040,908.60元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,498,806.40元[22] - 其他营业外收支净额为-738.66元[22] - 非经常性损益所得税影响额为-914,477.05元[22] - 非经常性损益合计金额为6,624,499.29元[22] 行业与市场环境 - 中国建筑施工企业信息化投入占总产值约0.08%，仅为发达国家1%投入水平的十分之一[33] - 全球建筑行业信息化投入在所有行业中排名倒数第二，仅高于农业[33] - 中国年新开工项目数量达数十万计并持续增长[37] - 施工环节信息化（智慧工地和BIM技术应用）处于快速发展期[38] - 建筑运维系统预计将成为建筑信息化新蓝海市场[38] - 公司自2017年起持续被认定为国家规划布局内重点软件企业[36] 募集资金使用 - 募集资金总额为60636.1万元，本年度投入募集资金总额为18021.7万元[108] - AIoT技术研发项目承诺投资总额为16638.03万元，本年度投入1021万元，投入进度为6.14%[108] - 智慧工地解决方案研发项目承诺投资总额为15299.51万元，本年度投入3135.02万元，投入进度为20.49%[108] - 软件升级改造项目承诺投资总额为14728.85万元，本年度投入4242.11万元，投入进度为28.8%[108] - 营销服务平台建设项目承诺投资总额为6422.92万元，本年度投入3623.57万元，投入进度为56.42%[108] - 补充流动资金项目承诺投资总额为6000万元，本年度投入6000万元，投入进度为100%[108] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为12037.24万元[109] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至期末已购买但尚未到期的大额存单产品余额为2.7亿元[109] - 公司首次公开发行股票1360万股，发行价为50.5元，募集资金总额为68068万元[116] - 首次公开发行股票1360万股，募集资金1360万元[172] 股东与股权结构 - 公司控股股东及实际控制人莫绪军等承诺上市后36个月内不转让股份[92] - 公司董事、高管承诺离职后半年内不转让所持股份[92] - 公司股票锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[92] - 股东灵顺灵等承诺上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[94] - 担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持总数的25%[94] - 核心技术人员章益明承诺限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%[96] - 核心技术人员梁斌等承诺上市之日起12个月内及离职后6个月内不转让所持首发前股份[96] - 核心技术人员梁斌等承诺限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%[96] - 股东裘炯等承诺上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[96] - 战略投资者长江证券创新投资（湖北）有限公司持有战略配售限售股68万股，限售期至2023年3月30日[118] - 公司普通股股东总数为5,324户[119] - 第一大股东莫绪军持股13,437,508股，占比24.71%[122] - 第二大股东杭州灵顺灵投资管理合伙企业持股6,259,586股，占比11.51%[122] - 第三大股东李军持股5,411,807股，占比9.95%[122] - 前十名股东持股总量占公司总股本比例超过67%[122] - 前五大股东所持股份均处于限售状态，限售期至2024年3月30日[125] - 机构股东浙江浙创启元等3家各持股1,258,000股，占比均为2.31%[122] - 期末流通A股总数1237.55万股，占总股本22.8%[172] 公司治理与承诺 - 公司2021年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[86] - 公司2021年限制性股票激励计划已获股东大会及董事会审议通过[87] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[90] - 公司报告期内无未披露的股权激励或员工持股计划进展[88] - 公司无其他与脱贫攻坚、乡村振兴相关的披露事项[90] - 公司承诺上市后3年内全面履行稳定股价预案规定的义务和责任[96] - 控股股东及实际控制人承诺上市后3年内全面履行稳定股价预案规定的义务和责任[96] - 公司承诺若不符合发行上市条件将启动股份购回程序购回全部新股[98] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[98] - 董事及高级管理人员承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[98] - 公司承诺严格遵守利润分配政策包括上市后三年分红回报规划[98] - 公司及相关人员对招股说明书信息披露真实性承担法律责任[98] - 实际控制人承诺承担员工社保及住房公积金补缴费用及相关赔偿责任[99] - 公司确认不存在法律法规禁止持股主体及中介机构持股情况[99] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并制定竞争业务退出机制[99] - 控股股东及实际控制人承诺最大限度避免关联交易并确保价格公允性[101] - 持股5%以上股东（李军、陶李义、李继刚、灵顺灵）承诺遵循市场原则进行关联交易[101] - 董事、监事及高级管理人员承诺不利用职务便利损害公司利益[102] - 公司明确不为股权激励对象提供任何形式财务资助或担保[102] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[104] - 报告期内无违规担保事项发生[104] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[104] - 报告期内公司及控股股东未出现违法违规受处罚情况[104] - 报告期内未披露与日常经营相关的重大关联交易[104] - 报告期内未发生资产收购或出售类关联交易[105] 会计政策与金融工具 - 购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[185] - 商誉确认取决于调整后长期股权投资成本与可辨认净资产公允价值份额比较[185] - 分步处置股权需判断是否为"一揽子交易"[186] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[187][188] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[187][188] - 金融资产分类依据业务模式和合同现金流量特征[193] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法后续计量[194] - 权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，累计损益转入留存收益[196] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[198] - 金融负债可指定为以公允价值计量且变动计入损益以消除会计错配[199]