收入和利润表现 - 营业收入1.546亿元同比增长18.59%[18] - 公司实现营业收入1.55亿元，同比增长18.59%[63] - 公司营业收入为1.546亿元，同比增长18.59%[81][83] - 营业收入同比增长18.6%至1.546亿元[161] - 归属于上市公司股东的净利润6075.16万元同比增长55.92%[18] - 公司实现净利润6075.16万元，同比增长55.92%[63] - 公司净利润为6075.16万元，同比增长55.92%[81] - 净利润同比增长55.9%至6075万元[162] - 扣除非经常性损益的净利润4993.96万元同比增长35.91%[18] - 公司扣除非经常性损益净利润4993.96万元，同比增长35.91%[63] - 基本每股收益0.15元同比增长36.36%[19] - 稀释每股收益0.15元同比增长36.36%[19] - 基本每股收益0.15元，同比增长36.4%[163] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例10.49%同比增加0.95个百分点[19] - 管理费用增长31.71%，主要因股权激励费用摊销[83][84] - 研发费用增长17.5%至1461万元[161] - 应收账款减值损失90万元，同比增长9.3%[162] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-286.04万元同比改善93.98%[18] - 经营活动现金流量净额改善93.98%，因应收账款回款增加[83][85] - 经营活动现金流量净流出286万元，较上年同期改善4456万元[164] - 投资活动现金流量净额增长251.76%，因理财产品到期收回[83][85] - 投资活动现金流量净流入1.214亿元，主要来自投资回收22亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额2.354亿元，较期初增长51.1%[165] 资产和负债变动 - 其他流动资产增长786.59%，因使用闲置募集资金购买理财产品[86][87] - 在建工程增长40.39%，因口蹄疫疫苗项目投入增加[86][87] - 在建工程增长15.2%至4.081亿元[158] - 应付账款增长150.48%，因材料采购款未结算[86][87] - 长期借款减少1000万元至1000万元[159] - 货币资金235,749,438.69元，较年初155,861,821.43元增长51.3%[156][157] - 应收账款160,473,767.27元，较年初99,659,516.16元增长61.0%[156][157] - 存货53,414,116.03元，较年初55,650,907.41元下降4.0%[156][157] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产13.18亿元较上年度末增长2.89%[18] - 所有者权益合计从年初12.81亿元增至期末13.18亿元，增长2.9%[168][170] - 资本公积从5.215亿元增至5.306亿元，增长1.7%[168][170] - 未分配利润从3.087亿元增至3.367亿元，增长9.1%[168][170] - 股份支付计入所有者权益金额为905.70万元[168] - 对所有者分配利润3277.60万元[170] - 2019年同期对所有者分配利润2877.60万元[171] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为4,745,849.22元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为9,086,462.04元[21] - 其他营业外收入和支出为-1,405,940.00元[21] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为293,615.96元[21] - 所得税影响额为-1,907,998.08元[21] - 非经常性损益合计为10,811,989.14元[21] 业务和产品 - 公司主要产品为猪口蹄疫O型合成肽疫苗及O型A型二价合成肽疫苗[25] - 公司为国内最早开发口蹄疫合成肽疫苗的企业之一并于2004年获国家一类新兽药证书[26] - 猪口蹄疫O型A型二价灭活疫苗于2017年获国家一类新兽药证书但生产线尚未正式投产[26][27] - 公司销售模式以政府招标采购为主以先打后补方式为辅[29] - 公司属兽用生物制品行业，主要产品为猪口蹄疫疫苗[175] 行业和市场地位 - 2018年兽用生物制品行业销售额132.92亿元，毛利率62.23%，资产利润率19.25%[31] - 2018年猪用生物制品销售额59.21亿元占行业总规模44.55%[31] - 2018年禽用生物制品销售额45.22亿元占行业总规模34.02%[31] - 2018年牛羊用生物制品销售额25.7亿元占行业总规模19.33%[31] - 2018年兽用生物制品行业前十企业销售额79.44亿元，集中度59.77%[33] - 2018年猪用生物制品前十企业销售额34.59亿元，集中度58.42%[33] - 行业技术门槛高，新兽药研发周期5-8年，需符合生物安全三级防护要求[36] - 公司2016-2018年国内猪用生物制品行业市场占有率排名分别为第五、第三、第四[38] - 公司2018年国内猪口蹄疫疫苗市场占有率13.52%排名第三[38] - 公司2018年国内猪口蹄疫合成肽疫苗市场占有率62.79%保持第一[38] - 公司2019年猪用生物制品行业市场占有率6.25%排名第三[38] - 公司2019年猪用口蹄疫疫苗市场占有率18.64%较上年提升5.1个百分点[38] - 猪口蹄疫O型合成肽疫苗2018年市场占有率达62.79%[55] 研发投入和项目 - 2020年上半年研发投入总额1622.48万元占营业收入比例10.49%[44] - 2020年上半年资本化研发投入161.07万元占研发投入总额比例9.93%[44] - 猪口蹄疫O型A型二价类病毒颗粒疫苗项目累计投入896.54万元[46] - 牛口蹄疫病毒O型A型二价合成肽疫苗项目累计投入172.18万元[46] - 猪圆环病毒2型重组杆状病毒亚单位疫苗项目累计投入152.91万元[46] - 公司研发人员数量为66人，占总人数比例为22.30%[48] - 研发人员薪酬合计753.15万元，平均薪酬为11.41万元[48] - 研发团队学历构成：博士6人(9.09%)、硕士25人(37.88%)、本科23人(34.85%)[48] - 研发团队年龄结构：30-39岁36人(54.55%)、20-29岁16人(24.24%)、40-49岁14人(21.21%)[48] - 公司拥有专利69项，其中发明专利24项[53] - 获得新兽药注册证书5个，其中一类新兽药注册证书2个[53] - 公司为国家科学技术进步奖二等奖获得者(2016年)[53] - 公司新增3项发明专利授权[64] - 公司研发投入持续提升，2020年计划大幅增加研发投入[69] 生产和设施 - 兰州分公司口蹄疫疫苗生产线通过生物安全三级防护验收和兽药GMP验收[66] - 公司诊断试剂车间分子生物学诊断制品生产线进入GMP申请验收阶段[66] - 悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目设计产能2.5亿头份[90] - 第一条生产线已通过生物安全三级防护验收和兽药GMP验收[90] - 第二条生产线厂房及基础设施已完成建设，主要工艺设备尚未采购[90] 行业环境 - 2019年生猪出栏量同比下降21.6%，年末存栏量同比下降27.5%[32] - 2020年6月末生猪存栏量3.4亿头，较上年末增长9.5%，恢复至疫情前77%水平[32] - 2020年6月末能繁母猪存栏量3629万头，较上年末增长17.8%，恢复至疫情前81.2%水平[32] 产品质量 - 产品质量抽检合格率连续多年保持100%[56] 客户和销售 - 应收账款最大客户占比20.09%，前五大客户占比58.70%[79] - 公司客户集中度较高，主要依赖政府采购销售[74] 募集资金使用 - 公开发行股票募集资金净额为4.00175亿元，其中4.67925亿元剩余资金中4.37925亿元为自有资金，3000万元为银行贷款[90] - 报告期募投项目投资额为4989.55万元，同比增长12.9%[90] - 报告期末募投项目累计投资额5.0308亿元，其中募集资金支付1.341825亿元[90] - 项目预计对2020年经营业绩不会产生重大影响[90] - 募集资金专户存储并专款专用确保使用合规[112] - 募集资金用于扩大口蹄疫疫苗种类及生产规模[113] 税务 - 公司享受15%高新技术企业税收优惠，有效期至2021年[80] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少2,254,809股，占比从88.73%降至88.17%[141] - 无限售条件流通股增加2,254,809股，占比从11.27%升至11.83%[141] - 网下配售限售股2,348,309股于2020年4月28日上市流通[142] - 国有法人持股增加83,708股，占比从4.36%升至4.38%[141] - 其他内资持股减少2,311,103股，占比从65.20%降至64.63%[141] - 外资持股减少27,414股，占比从19.17%降至19.16%[141] - 报告期末普通股股东总数为11,920户[145] - 第一大股东杨玉芳持股90,063,197股，占比21.98%[147] - 第二大股东UNITED BIOMEDICAL持股68,230,450股，占比16.65%[147] - 第三大股东杨从州持股30,024,690股，占比7.33%[147] - 杨玉芳、杨从州、王东亮及申太联投资为一致行动人，合计持股35.9%[148][150] - 杨玉芳持有有限售条件股份90,063,197股，限售期36个月至2022年10月28日[149] - UNITED BIOMEDICAL,INC.持有有限售条件股份68,230,450股，限售期12个月至2020年10月28日[149] - 苏州隆鼎创业投资企业持有有限售条件股份20,924,003股，限售期12个月至2020年10月28日[149] - 上海泓潮实业投资有限公司持有有限售条件股份20,924,003股，限售期12个月至2020年10月28日[150] - 上海申太联投资合伙企业持有有限售条件股份20,687,614股，限售期36个月至2022年10月28日[150] - 王惠尚持有有限售条件股份18,905,522股，限售期12个月至2020年10月28日[150] - 实收资本为4.097亿元人民币[168][174] - 累计发行股本总数4.097亿股[174] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人股份限售承诺期限为2019-10-28至2022-10-27[96] - 其他股东股份限售承诺期限为2019-10-28至2020-10-27[96] - 控股股东及实际控制人聂东升、杨玉芳等承诺避免同业竞争长期有效[98][101] - 核心技术人员马贵军、陈智英等承诺未履行约束措施长期有效[98] - 高级管理人员高艳春等承诺股价稳定措施有效期至2022年10月27日[98] - 国信资本股份限售承诺有效期至2021年10月27日[99] - 高级管理人员高艳春承诺股份减持及限售措施长期有效[99] - 控股股东承诺不直接或间接从事与公司竞争业务[101] - 股东承诺不投资与公司构成实质性竞争的企业[102] - 关联方承诺规范关联交易行为并履行信息披露义务[102] - 实际控制人承诺所持公司股票上市后36个月内不转让[103] - 公司股票收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[103] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[104][105] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[104][105] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[104] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[105] - 公司回购股份资金上限为上年度归母净利润的20%[107] - 公司回购股份价格上限为上年度审计每股净资产[107] - 控股股东增持资金上限为其上市后累计税后现金分红的20%[108] - 控股股东增持价格上限为上年度审计每股净资产[108] - 董事高管买入股份资金上限为其上年度税后薪酬的30%[109] - 董事高管买入价格上限为上年度审计每股净资产[109] - 公司董事及高管未履行股价稳定承诺将停止发放薪酬并限制股份转让[111] - 控股股东或实际控制人未履行股价稳定措施时其持有股份不得转让[110] - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[111] - 因招股书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[111][112] - 不符合科创板上市条件时将回购全部新股及已转让原限售股份[112] - 公司无股权激励计划未来实施将与填补回报措施挂钩[114] - 违反承诺事项时暂扣50%薪酬及现金分红[114] - 非不可抗力原因未履行承诺将调减相关责任人薪酬[115] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿投资者直接经济损失[119] - 公司总经理承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[123] - 公司承诺若未履行公开承诺事项所获收益将在5个工作日内支付给公司指定账户[116][117][119] - 公司总经理确认2019年12月11日知悉限制性股票激励计划但未进行二级市场交易[122] - 公司承诺因未履行承诺事项给投资者造成损失将依法赔偿投资者损失[116][117][119] - 公司关联方承诺离职后两年内不从事与公司主营业务构成竞争的业务[120] - 公司承诺若因不可抗力未履行承诺将研究最小化投资者损失的方案[116][117][119] 合作与支付 - 公司与兰研所合作按新产品收入的5%支付未生产方费用[129] - 公司按口蹄疫二价灭活疫苗销售收入的10%向兰研所支付费用时限5年[129] 审计和激励 - 公司续聘大华会计师事务所担任2020年度财务审计和内部控制审计机构[124] - 公司以每股8.8元向44名激励对象授予448.8万股限制性股票[125] 环境管理 - 公司被列入上海市2020年危险废物重点监管单位名单[130] - 2020上半年废水排放总量为3984吨[130] - 化学需氧量排放浓度0.1956 mg/L 远低于500 mg/L限值[131] - 氨氮排放浓度0.0322 mg/L 远低于40 mg/L限值[131] - 总氮排放浓度0.0356 mg/L 远低于60 mg/L限值[131] - 总磷排放浓度0.0016 mg/L 远低于8 mg/L限值[131] - 非甲烷总烃排放浓度1.99-2.49 mg/m³ 低于60 mg/m³限值[131] - 氮氧化物排放浓度16.1-48 mg/m³ 低于50 mg/m³限值[131] - 委托处置危险废物总量51.017吨 含废有机溶液47.242吨[131][132] - 委托处置一般固废0.647吨[132] - 污水处理设施处理能力40吨/日 运行正常[133] - VOCS处理设施处理能力39100立方米/小时 运行正常[133] 捐赠 - 公司向上海市闵行区卫生健康委员会捐赠消毒物资价值141.12万元[62] 风险因素 - 公司生猪相关产品面临非洲猪瘟疫情导致经营业绩波动的风险[76] 会计政策 - 公司营业周期为12个月，作为资产与负债流动性划分标准[178] - 公司记账本位币为人民币[179] - 现金等价物需满足期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小四个条件[180] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[181] - 金融资产初始确认以公允价值计量，但应收账款或应收票据未含重大融资成分时按交易价格计量[184] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资等[184] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，累计利得或损失从其他综合收益转入当期损益[