收入和利润(同比环比) - 营业收入为204,996,486.07元,同比增长10.96%[7] - 2020年前三季度营业总收入为2.05亿元人民币,较2019年同期的1.85亿元增长10.9%[52] - 2020年前三季度营业收入为1.95亿元,同比增长6.3%[57] - 2020年第三季度营业收入为7437.41万元,同比增长5.6%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为36,367,714.65元,同比增长6.99%[7] - 2020年前三季度净利润为3602.27万元人民币,较2019年同期的3351.23万元增长7.5%[53] - 2020年前三季度净利润为3666.70万元,同比增长6.2%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,303,643.51元,同比下降6.88%[7] - 2020年第三季度净利润为1305.48万元,同比下降10%[57] - 2020年第三季度营业利润为1465.09万元人民币,较2019年同期的1605.86万元下降8.8%[53] - 基本每股收益为0.38元/股,同比下降9.52%[8] - 2020年第三季度基本每股收益为0.12元/股[54] - 2020年前三季度基本每股收益为0.38元/股[54] - 加权平均净资产收益率为6.29%,同比下降5.63个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 研发投入占营业收入的比例为9.71%,同比增加5.12个百分点[8] - 2020年前三季度研发费用为1009.63万元人民币,较2019年同期的847.65万元增长19.1%[52] - 2020年前三季度研发费用为917.98万元,同比增长10.9%[57] - 2020年前三季度信用减值损失为421.10万元人民币,较2019年同期的382.62万元增加10.1%[53] - 支付给职工现金2495万元,同比增长25.7%[64] - 购建固定资产支付现金3152万元,同比增长57.0%[65] 资产和负债变化 - 应收账款增加至4.1026亿元,同比增长33.50%[11][12] - 应收账款从2019年末的3.07亿元增至2020年9月的4.10亿元,增长33.5%[46] - 预付款项增至5823.79万元,同比增长61.36%[11][14] - 预付账款从2019年末的3609万元增至2020年9月的5824万元,增长61.4%[46] - 其他应收款增至2498.23万元,同比增长103.01%[11][15] - 其他应收款从2019年末的1231万元增至2020年9月的2498万元,增长103%[46] - 存货增至2437.66万元,同比增长34.45%[11][16] - 存货从2019年末的1813万元增至2020年9月的2438万元,增长34.5%[46] - 其他流动资产激增至1.6557亿元,同比增长7321.02%[11][17] - 短期借款增至8200万元,同比增长232.58%[11][25] - 短期借款从2019年末的2466万元增至2020年9月的8200万元,增长233%[47] - 2020年第三季度短期借款为7400万元人民币,较2019年同期的2165.6万元大幅增加241.6%[50] - 应付账款为7301.62万元人民币,较2019年同期的7767.37万元下降6.0%[50] - 资本公积增至4.4566亿元,同比增长243.50%[11][33] - 资本公积从2019年末的1.30亿元增至2020年9月的4.46亿元,增长243%[48] - 实收资本从2019年末的8046万元增至2020年9月的1.07亿元,增长33.3%[48] - 未分配利润从2019年末的1.42亿元增至2020年9月的1.79亿元,增长25.6%[48] - 货币资金从2019年末的1.37亿元增至2020年9月的1.60亿元,增长16.7%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-90,964,113.01元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负9.096亿元,同比恶化55.7%[61] - 母公司经营活动现金流净额负8257万元,同比恶化48.2%[64] - 投资活动现金流净流出2.328亿元,同比扩大[35] - 投资活动现金流出大幅增至2.336亿元,主要因支付其他投资活动现金1.645亿元[61] - 筹资活动现金流净流入3.578亿元,同比增长447.15%[35] - 筹资活动现金流入4.506亿元,其中吸收投资收到3.598亿元[62] - 销售商品提供劳务收到现金1.090亿元,同比下降24.7%[64] - 取得借款收到现金6350万元,同比增长40.6%[65] - 期末现金及现金等价物余额1.277亿元,较期初增长36.3%[62] - 2020年前三季度经营活动现金流入为1.12亿元[60] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为5,693,716.91元[8] - 其他收益增至759.25万元,同比增长119.81%[34][38] - 2020年前三季度其他收益为759.25万元人民币,较2019年同期的345.41万元大幅增长119.8%[52] 综合收益和权益 - 2020年第三季度综合收益总额为1248.50万元[54] - 2020年前三季度综合收益总额为3602.27万元[54] - 归属于上市公司股东的净资产为748,997,538.16元,较上年度末增长102.50%[7] - 所有者权益合计为7.50亿元人民币,较2019年同期的3.70亿元增长102.6%[51] - 总资产为978,440,450.63元,较上年度末增长70.14%[7] - 公司总资产为9.70亿元人民币,较2019年同期的5.72亿元增长69.6%[50]
京源环保(688096) - 2020 Q3 - 季度财报