收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.69亿元人民币,同比增长5.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7980.25万元人民币,同比增长9.17%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7068.80万元人民币,同比增长5.87%[7] - 公司第三季度营业收入为11,837.78万元,同比增长25.48%[16] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,178.94万元,同比增长76.52%[16] - 2020年前三季度营业总收入268,775,672.77元,较2019年同期255,367,570.06元增长5.3%[28] - 2020年第三季度营业总收入118,377,787.36元,较2019年同期94,340,761.37元增长25.5%[28] - 2020年前三季度净利润79,802,527.85元,较2019年同期73,338,141.05元增长8.8%[29] - 2020年第三季度净利润41,789,355.79元,较2019年同期23,673,775.14元增长76.5%[29] - 2020年第三季度营业收入为117.01亿元,同比增长25.7%[32] - 2020年前三季度营业收入为265.67亿元,同比增长5.3%[32] - 2020年第三季度净利润为4.17亿元,同比增长80.4%[33] - 2020年前三季度净利润为7.99亿元,同比增长11.0%[33] 成本和费用(同比环比) - 研发投入占营业收入的比例为7.33%,同比增加2.19个百分点[8] - 2020年前三季度营业成本25,183,539.10元,较2019年同期20,703,279.65元增长21.6%[28] - 2020年第三季度营业成本11,781,887.60元,较2019年同期7,426,221.17元增长58.6%[28] - 2020年前三季度研发费用19,706,400.75元,较2019年同期13,122,188.97元增长50.2%[29] - 2020年第三季度研发费用为6674.09万元,同比增长64.7%[32] - 2020年前三季度研发费用为1.81亿元,同比增长45.3%[32] - 2020年前三季度财务费用-2,130,143.91元,较2019年同期-189,083.53元大幅下降1026.7%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6388.35万元人民币,同比增长58.90%[7] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,388.35万元,同比增长58.90%[18] - 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为-80,598.17万元,同比下降1353.17%[18] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为31.26亿元,同比增长24.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.9%至6388万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正大幅下降至-8.06亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至9.78亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额达2.36亿元[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.3%至2.94亿元[38] - 投资支付现金大幅增加至14.57亿元[38] - 吸收投资收到现金9.95亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额达2.73亿元[36] - 支付给职工现金同比增长14.7%至3928万元[38] - 2020年前三季度支付给职工现金为4.13亿元,同比增长14.0%[35] 资产和负债变化 - 总资产达到15.97亿元人民币,较上年度末增长189.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.96亿元人民币,较上年度末增长241.63%[7] - 货币资金期末余额76,054.38万元,较期初增加72,309.20万元,增幅1930.73%[15] - 交易性金融资产期末余额34,677.00万元,较期初增加34,677.00万元[15] - 应收票据期末余额50.49万元,较期初减少79.51万元,降幅61.16%[15] - 预付款项期末余额581.29万元,较期初增加376.19万元,增幅183.42%[15] - 其他应收款期末余额0.69万元,较期初减少385.84万元,降幅99.82%[15] - 公司资本公积期末余额为105,368.31万元,较期初增长729.94%[16] - 公司实收资本期末余额为20,533.35万元,较期初增长33.33%[16] - 流动资产合计从2019年底的342,631,302.43元增长至1,370,036,403.42元,增幅达299.7%[22] - 货币资金从2019年底的36,128,658.32元大幅增加至759,254,101.21元,增长超过20倍[25] - 交易性金融资产新增326,490,000.00元[25] - 存货从68,180,967.61元增至81,828,264.52元,增长20.0%[22][25] - 其他流动资产从62,197,612.15元降至2,968,506.55元,降幅95.2%[22] - 实收资本(或股本)从154,000,000.00元增至205,333,500.00元,增长33.3%[23][27] - 资本公积从126,959,243.75元大幅增至1,053,683,125.03元,增长729.9%[23] - 未分配利润从140,428,279.43元增至220,230,807.28元,增长56.8%[24] - 应付账款从67,645,492.70元降至56,784,224.98元,降幅16.1%[22][26] - 资产总计从551,476,663.26元增至1,597,417,057.66元,增长189.7%[22][24] - 公司货币资金期末余额为76,054.38万元,较期初大幅增长[21] - 其他流动资产增加91.6万元[40] 股东和股权结构 - 赣州泰宝股权投资合伙企业持股14,448,000股,占比7.04%[13] - FAN DAVID持股14,154,000股,占比6.89%[13] - 平潭泰格盈科创业投资合伙企业持股4,170,000股,占比2.03%[13] - 混沌天成三友医疗科创板员工持股计划持股3,894,828股,占比1.90%[13] - 万家行业优选混合型证券投资基金持股3,450,000股,占比1.68%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,税收返还金额为402.80万元人民币[9] - 政府补助金额为124.08万元人民币[9] - 公司第三季度投资收益为414.10万元,同比增长482.89%[18] - 公司第三季度其他收益为103.23万元,同比增长1721.67%[18] - 2020年第三季度投资收益为3978.15万元,同比增长657.5%[32] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为14.80%,同比减少2.92个百分点[8] - 2020年前三季度基本每股收益0.44元/股,较2019年同期0.47元/股下降6.4%[31] - 2020年第三季度基本每股收益0.20元/股,较2019年同期0.15元/股增长33.3%[31] - 2020年第三季度基本每股收益为0.20元,同比增长33.3%[34] 会计准则调整 - 公司总资产为551,476,663.26元,因会计准则调整增加916,122.96元至552,392,786.22元[41][42] - 流动资产合计316,378,260.86元,调整后增加916,122.96元至317,294,383.82元[44] - 非流动资产合计保持稳定,金额为208,845,360.83元[41] - 固定资产为139,278,419.07元,占非流动资产比重66.7%[41] - 应收账款为163,995,990.60元,占流动资产比重51.8%[44] - 存货为68,180,967.61元,占流动资产比重21.5%[44] - 合同负债新增648,843.73元,原预收款项科目调整归零[41][42] - 预计负债增加916,122.96元至6,185,848.26元,主要因应收退货成本重分类[42][45] - 所有者权益保持稳定,金额为437,809,841.91元[41] - 货币资金为36,128,658.32元,占流动资产比重11.4%[44] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[46] - 期初与预计销售退回对应的成本(应收退货成本)916,122.96元从预计负债重分类至其他流动资产科目[46] - 期初与销售合同相关的预收款项648,843.73元重分类至合同负债科目[46] - 2020年起首次执行新收入准则不适用追溯调整前期比较数据[47] - 审计报告不适用[47]
三友医疗(688085) - 2020 Q3 - 季度财报