收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.33亿元人民币,同比增长12.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7532.60万元人民币,同比微增0.03%[7] - 2020年前三季度营业总收入为2.334亿元人民币,同比增长12.5%[27] - 2020年前三季度净利润为7532.58万元人民币,与去年同期基本持平[28] - 2020年第三季度营业收入为94,774,910.63元,同比增长22.0%[32] - 2020年前三季度营业收入为211,632,725.94元,同比增长26.8%[32] - 2020年第三季度净利润为26,376,030.22元,同比下降7.3%[33] 成本和费用(同比环比) - 研发投入占营业收入比例为4.03%,同比增加0.05个百分点[8] - 2020年第三季度营业成本为4866.35万元人民币,同比增长12.4%[27] - 2020年第三季度营业成本为47,508,505.17元,同比增长27.3%[32] - 2020年第三季度研发费用为3,407,568.05元,同比下降9.8%[32] - 销售费用增长88.14%至161万元人民币,因经营规模扩大[16] - 2020年第三季度销售费用为94.84万元人民币,同比增长333%[27] - 2020年前三季度财务费用为-554.24万元人民币,主要由于利息收入增加[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为2491.67万元,同比增长36.0%[37] - 支付的各项税费为2096.56万元,同比下降42.1%[37] 资产和现金流变化 - 公司货币资金增长115.98%至2.655亿元人民币,主要因IPO募集资金[14] - 应收账款增长49.04%至2.909亿元人民币,因经营规模扩大及收入增加[14] - 其他流动资产激增9,128.56%至6.713亿元人民币,因购买保本理财[14] - 存货增长96.83%至5,835万元人民币,因在手订单较多[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元人民币,同比下降613.64%[7] - 筹资活动现金流量净额增至9.277亿元人民币,主要因IPO募集资金[16] - 货币资金大幅增加至2.66亿元人民币,较2019年底1.23亿元增长116%[20] - 应收账款增长至2.91亿元人民币,较2019年底1.95亿元增长49%[20] - 存货增长至5834.85万元人民币,较2019年底2964.39万元增长97%[20] - 其他流动资产激增至6.71亿元人民币,较2019年底727.41万元大幅增长[20] - 流动资产总额达13.24亿元人民币,较2019年底3.66亿元增长262%[20] - 资产总计增长至14.33亿元人民币,较2019年底4.47亿元增长220%[21] - 母公司货币资金增长至2.50亿元人民币,较2019年底1.04亿元增长141%[24] - 母公司应收账款增长至2.61亿元人民币,较2019年底1.48亿元增长76%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负10.63亿元,同比大幅下降614.0%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负67.62亿元,同比大幅扩大2705.2%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为正92.77亿元,主要来自吸收投资收到的94.83亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为2.64亿元,较期初增长122.4%[38] - 母公司经营活动现金流出小计为1.88亿元,同比增长3.5%[39] - 母公司投资支付的现金为6.75亿元,同比增长800.3%[40] - 母公司取得子公司支付的现金净额为1090.78万元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金为1685.84万元,同比增长8.1%[37] - 2020年前三季度经营活动现金流入销售商品收款为103,283,286.19元,同比下降47.2%[36] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为12.95亿元人民币,较上年度末增长312.48%[7] - 加权平均净资产收益率为13.49%,同比下降15.45个百分点[8] - 资本公积增长1,146.91%至9.946亿元人民币,因IPO股本溢价[15] - 资本公积大幅增加至9.95亿元人民币,较2019年底7976.88万元增长1147%[22] - 未分配利润增长至2.21亿元人民币,较2019年底1.69亿元增长30%[22] - 公司资本公积从7976.88万元人民币大幅增至9.946亿元人民币[26] - 未分配利润从1.27亿元人民币增长至1.687亿元人民币[26] - 实收资本从4460万元人民币增至5947万元人民币[26] - 流动负债合计从1.049亿元人民币增至1.249亿元人民币[26] - 2020年前三季度综合收益总额为75,325,835.07元,同比增长0.03%[30] - 负债合计104,854,940.62元[49] - 所有者权益合计268,804,259.58元[49] - 实收资本44,600,000.00元[49] - 资本公积79,768,795.67元[49] - 盈余公积17,450,546.39元[49] - 未分配利润126,984,917.52元[49] - 负债和所有者权益总计373,659,200.20元[49] 每股指标和收益率 - 基本每股收益为1.57元/股,同比下降7.10%[8] - 2020年第三季度基本每股收益为0.55元/股,同比下降39.56%[30] - 2020年前三季度基本每股收益为1.57元/股,同比下降7.1%[30] 减值损失和特殊项目 - 2020年前三季度信用减值损失达1204.71万元人民币[28] - 政府补助收入为402.98万元人民币[9] - 2020年前三季度信用减值损失为-11,116,983.23元,同比扩大370.3%[33] 股东信息 - 股东总数为3870户,胡明明持股38.67%为第一大股东[10][12] 会计准则调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[49] - 预收款项调整至合同负债列报[49] - 应收账款质保金余额调整至合同资产[49] - 应收账款减少1493.21万元,降幅7.65%[43][47] - 合同资产新增1493.21万元[43][47] - 预收款项调整为合同负债,金额2682.55万元[44] - 母公司预收款项调整为合同负债,金额2674.68万元[48] 公司融资和分配 - 公司IPO发行1,487万股,募集资金净额9.297亿元人民币[17] - 实施半年度现金分红每股0.4元,总计2,378.8万元[18]
德林海(688069) - 2020 Q3 - 季度财报