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莱伯泰科(688056) - 2022 Q3 - 季度财报
莱伯泰科莱伯泰科(SH:688056)2022-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为93,513,007.20元,同比增长7.94%[5] - 年初至报告期末营业收入为249,029,652.65元,同比下降7.35%[5] - 营业总收入同比下降7.4%至2.49亿元,较去年同期的2.69亿元减少1977万元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,424,605.96元,同比下降35.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为34,522,516.63元,同比下降35.26%[5] - 净利润同比下降35.6%至3452万元,较去年同期的5357万元减少1905万元[23] - 基本每股收益下降36.3%至0.51元/股,去年同期为0.80元/股[24] 成本和费用(同比环比) - 第三季度研发投入为9,880,849.73元,同比增长12.20%,占营业收入比例10.57%[6] - 年初至报告期末研发投入为26,960,651.01元,同比增长17.67%,占营业收入比例10.83%[6] - 研发费用同比增长17.7%至2696万元,较去年同期的2291万元增加405万元[21] - 销售费用同比增长8.5%至4194万元,较去年同期的3867万元增加327万元[21] - 财务费用改善显著,从去年同期的-558万元变为-181万元,主要由于利息收入增加[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-15,285,465.54元,同比下降228.43%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降0.94%至2.73亿元[27] - 收到的税费返还大幅增长542%至537万元[27] - 经营活动现金流量净额转负为-1,529万元(去年同期为1,190万元)[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升11.5%至1.88亿元[27] - 支付给职工现金同比增长20.3%至7,576万元[27] - 投资活动现金流入增长156%至12.85亿元[27][28] - 购建固定资产等长期资产支付现金下降49%至1,802万元[28] - 投资支付现金激增167%至13.89亿元[28] - 现金及现金等价物净减少1.46亿元(去年同期减少6,363万元)[28] - 期末现金余额下降至3.48亿元(期初为4.95亿元)[28] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少145,854,601.35元至348,725,787.06元[17][18] - 交易性金融资产较年初增加105,000,000元至180,000,000元[17][18] - 存货较年初增加46,026,901.86元至146,855,500.71元[18] - 因原材料采购周期加长及预期涨价,存货账面余额较年初增加46,151,300元[12] - 应收账款较年初增加3,968,034.70元至47,096,915.35元[18] - 在建工程较年初增加11,870,967.88元至52,870,028.97元[18] - 商誉较年初增加1,394,996.05元至20,927,953.20元[18] - 资产总计较年初增加31,604,568.82元至924,077,717.66元[18] - 报告期末总资产为924,077,717.66元,较上年度末增长3.54%[6] - 合同负债增长11.7%至4904万元,较去年同期的4389万元增加515万元[19] 股东权益和投资收益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为819,521,468.47元,较上年度末增长4.21%[6] - 归属于母公司所有者权益增长4.2%至8.2亿元,较去年同期的7.86亿元增加3305万元[20] - 其他综合收益大幅改善,从去年同期的-531万元转为正收益1016万元,增幅达291%[20] - 投资收益同比增长245.7%至382万元,较去年同期的111万元增加272万元[23] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为2,907户[14] - 第一大股东北京莱伯泰科管理咨询有限公司持股24,177,000股,占比35.98%[14] - 第二大股东LabTech Holdings, Inc.持股16,118,000股,占比23.99%[14]