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传音控股(688036) - 2021 Q3 - 季度财报
传音控股传音控股(SH:688036)2021-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入129.20亿元人民币,同比增长16.13%[3] - 年初至报告期末营业收入357.73亿元人民币,同比增长43.26%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润11.50亿元人民币,同比增长33.29%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28.82亿元人民币,同比增长47.49%[3] - 营业总收入同比增长43.3%至357.73亿元,2020年同期为249.71亿元[18] - 净利润同比增长45.6%至28.73亿元,2020年同期为19.73亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润达28.82亿元,较2020年同期19.54亿元增长47.5%[19] - 基本每股收益3.60元/股,较2020年同期2.44元/股增长47.5%[20] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末研发投入10.37亿元人民币,同比增长36.64%[4] - 研发投入占营业收入的比例为2.90%,同比下降0.14个百分点[4] - 研发费用同比增长36.7%至10.37亿元,2020年同期为7.59亿元[18] - 营业成本同比增加51.1%至279.54亿元,2020年同期为184.95亿元[18] - 销售费用保持稳定为23.47亿元,同比微增1.3%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.81亿元人民币,同比下降47.64%[3] - 经营活动现金流量净额同比改善,利息收入达1.28亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为370.51亿元人民币,同比增长39.9%[22] - 收到的税费返还为41.23亿元人民币,同比增长82.1%[22] - 经营活动现金流入小计为424.11亿元人民币,同比增长41.2%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为351.44亿元人民币,同比增长65.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.54亿元人民币,同比增长18.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为14.81亿元人民币,同比下降47.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-57.42亿元人民币,同比扩大274倍[23] - 期末现金及现金等价物余额为76.65亿元人民币,同比下降23.9%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为81.2亿元,较年初132.01亿元下降38.5%[14] - 交易性金融资产为64.72亿元,较年初14.14亿元增长357.7%[14] - 存货为78.36亿元,较年初55.52亿元增长41.1%[15] - 应收账款为14.43亿元,较年初11.45亿元增长26.1%[14] - 短期借款为16.81亿元,较年初11.97亿元增长40.4%[15] - 应付账款为81.01亿元,较年初80.25亿元增长1.0%[16] - 在建工程为7.04亿元,较年初4.3亿元增长63.8%[15] - 资产总计为293.26亿元,较年初259.91亿元增长12.8%[15] - 流动负债为137.79亿元,较年初135.29亿元增长1.8%[16] - 报告期末总资产293.26亿元人民币,较上年度末增长12.83%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益128.23亿元人民币,较上年度末增长22.22%[4] - 所有者权益合计129.01亿元,较期初105.09亿元增长22.8%[17] - 使用权资产新增1.40亿元人民币[25] - 长期待摊费用减少0.22亿元人民币[25] - 交易性金融负债为1995.09万元[26] - 应付票据为25.46亿元[26] - 应付账款为80.25亿元[26] - 合同负债为6.26亿元[26] - 应付职工薪酬为7.65亿元[26] - 应交税费为2.88亿元[26] - 流动负债合计为135.29亿元[26] - 非流动负债合计为19.52亿元(调整后20.70亿元)[26] - 负债总计为154.81亿元(调整后155.99亿元)[26] - 所有者权益合计为105.09亿元[27] 非经常性损益及投资 - 第三季度非经常性损益项目中的金融资产公允价值变动收益为1.62亿元人民币[6] - 公允价值变动收益实现1.97亿元,2020年同期仅为0.11亿元[19] - 源科投资基金持有无限售流通股7975.26万股,占比9.96%[11]