利润分配预案 - 公司拟每10股派发现金红利2.8元（含税），预计派发现金红利总额为2240万元[7] - 现金分红总额占公司2020年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的83.52%[7] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 实际派发现金红利总额将以2020年半年度分红派息股权登记日的总股本计算为准[7] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成现金分红的派发事项[7] - 2020年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过[7] - 公司分配现金红利5200万元人民币[24] - 公司拟每10股派发现金红利2.8元(含税)，预计派发现金红利总额2240万元，占半年度净利润的83.52%[95] 收入和利润（同比） - 营业收入为1.061亿元人民币，同比下降13.61%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2682.1万元人民币，同比下降14.90%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为2525.48万元人民币，同比下降9.36%[22] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降35.85%[23] - 加权平均净资产收益率为3.08%，同比下降5.8个百分点[23] - 营业总收入同比下降13.6%至1.061亿元，对比上年同期1.228亿元[164] - 净利润同比下降14.9%至2682万元，对比上年同期3152万元[165] - 基本每股收益同比下降35.8%至0.34元/股，对比上年同期0.53元/股[166] - 净利润为945.17万元人民币，同比下降27.6%[169] - 营业利润为1100.42万元人民币，同比下降28.4%[169] - 公司营业收入10610.05万元，同比下降13.61%[72][84] - 归属于母公司净利润2682.10万元，同比下降14.90%[72] 成本和费用（同比） - 营业成本5603.85万元，同比下降10.41%[83][84] - 销售费用662.01万元，同比下降23.30%[83][84] - 管理费用1139.86万元，同比上升6.37%[83][84] - 财务费用-562.91万元，同比下降2828.53%[83][84] - 研发费用764.05万元，同比上升10.49%[83][84] - 研发费用同比增长10.5%至764万元，对比上年同期691万元[164] - 财务费用大幅改善至-563万元，主要因利息收入达552万元[164] - 销售费用同比下降23.3%至662万元，对比上年同期863万元[164] - 管理费用同比增长6.4%至1139万元，对比上年同期1072万元[164] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额为2712.42万元人民币，同比下降29.36%[22] - 筹资活动现金流量净额-5200万元，同比下降647.13%[83][84] - 经营活动现金流量净额为2712.42万元人民币，同比下降29.4%[172] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.6%，从1899.8万元降至444.9万元[176] - 销售商品提供劳务收到现金1.29亿元人民币，同比下降8.8%[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.5%，从8029.1万元降至5903.2万元[176] 资产和负债变化 - 总资产为8.79亿元人民币，较上年末下降3.44%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.398亿元人民币，较上年末下降2.91%[22] - 其他流动资产大幅减少95.12%，从81,632,038.79元降至3,985,716.64元，主要因收回7800万元结构性存款[64] - 在建工程增加62.14%，从26,718,459.27元增至43,321,743.68元，主要因募集资金投入购买待安装设备[64] - 其他非流动资产大幅增加498.54%，从5,287,243.56元增至31,646,194.64元，主要因设备预付购置款增加[64] - 货币资金大幅增加至4.393亿元，占总资产比例从10.50%升至49.98%，同比增长945.41%，主要因公司上市募集资金所致[86] - 固定资产增加至1.817亿元，占总资产比例从34.60%降至20.67%，同比增长31.23%，主要因建造厂房及办公楼转固及购买生产设备所致[86] - 其他非流动资产大幅增加至3164.62万元，占总资产比例从1.36%升至3.60%，同比增长479.72%，主要因购置设备预付款所致[86] - 公司总资产从2019年底的9.10亿元下降至2020年中的8.79亿元，减少3.1%[157][158] - 货币资金保持稳定，2020年中为4.39亿元，较2019年底的4.38亿元微增0.3%[156] - 应收账款从2019年底的5482万元减少至2020年中的4571万元，下降16.6%[156] - 存货从2019年底的4656万元增至2020年中的5939万元，增长27.4%[156] - 在建工程从2019年底的2672万元大幅增长至2020年中的4332万元，增幅62.2%[157] - 其他非流动资产从2019年底的529万元激增至2020年中的3165万元，增长498.4%[157] - 应付职工薪酬从2019年底的1461万元减少至2020年中的661万元，下降54.7%[157] - 未分配利润从2019年底的2.17亿元下降至2020年中的1.92亿元，减少11.6%[158] - 母公司长期股权投资从2019年底的2.94亿元增至2020年中的3.89亿元，增长32.2%[161] - 母公司货币资金从2019年底的3.11亿元减少至2020年中的2.66亿元，下降14.5%[161] - 应付账款小幅增长3.7%至504万元，对比期初485万元[162] - 应付职工薪酬下降57.8%至343万元，对比期初813万元[162] - 未分配利润下降33.0%至8653万元，对比期初1.291亿元[162] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入比例为7.20%，同比增加1.57个百分点[23] - 研发投入总额为764.05万元，占营业收入比例为7.20%[48] - 研发投入资本化比重为0%，全部研发投入均费用化处理[48] - 报告期内公司获得国内外专利15项，其中实用新型专利10项，外观设计专利5项[45][46] - 报告期内新研发立项15项，20项专利申报受理（含发明专利9项）[74] - 公司研发人员数量为100人，占公司总人数的比例为16.39%[62] - 研发人员薪酬合计为5,580,266.74元，平均薪酬为55,802.67元[62] - 研发人员学历构成中博士1人(1%)、硕士17人(17%)、本科39人(39%)、本科以下43人(43%)[62] - 研发人员年龄结构中31-40岁52人(52%)、30岁及以下44人(44%)、41-50岁4人(4%)[62] - 研发投入总额为17,240,000元，其中资本化金额为7,640,509.51元，费用化金额为9,343,942.58元[60] - PCBN刀片刃口项目预计总投资131万元，本期投入63.55万元[52] - 新型断屑台项目预计总投资106万元，本期投入50.83万元[52] - 轮毂粗加工用车刀项目预计总投资126万元，本期投入60.75万元[52] - 三刃型潜槽加工槽刀项目预计总投资163万元，本期投入81.23万元[52] - 球道硬铣削刀盘及刀片项目预计总投资166万元，本期投入83.43万元[52] - 五个在研项目累计投入金额均与本期投入金额一致，表明均为新启动项目[52] - 转位型铣刀产品刀片更换后直径公差控制在5微米以内[54] - 聚晶金刚石材料微型钻头项目研发投入69万元，累计投入104.23万元[54] - 自冷却自排屑研磨轮项目研发投入69万元，累计投入80.66万元[54] - 新型PCBN负倒棱刃口项目研发投入162万元，累计投入96.15万元[54] - 角度齿刀轮项目研发投入97万元，累计投入51.83万元[54] - 高精密研磨棒修复方法项目研发投入81万元，累计投入31.62万元[54] - 公自转结合研磨轮组项目研发投入73万元，累计投入29.79万元[54] - 激光扫描系统项目研发投入69万元，累计投入55.3万元[54] - 抗冲击CVD金刚石材料项目研发投入100万元，累计投入53.72万元[54] 新产品与技术进展 - 新款TY1齿型钻石刀轮用于超薄LTPS液晶面板异形切割，产品测试进入中试阶段并小批量供货[41] - 新型精密面板钎焊磨边轮（磨轮）已攻破直径150mm以内生产工艺，进入中试阶段并小批量生产[42] - PCBN球头铣刀针对传动轴高速铣削硬加工领域，处于生产试制阶段[42] - 新型多刃槽刀旨在降低使用成本，处于生产试制阶段[42] - Capto车刀柄系列产品满足自动化设备快速换装需求，处于生产试制阶段[43] - 高硬模具加工系列刀具可提高模具精度并压缩开发周期，处于生产试制阶段[43] - 航空复合材料加工PCD刀具/钻头/铣刀针对航空航天领域多种材料加工，处于生产试制阶段[43] - MPCVD生长单晶金刚石厚度达5.0mm以上，可直接用于钻石首饰加工[43] - 多晶金刚石通过设备改进提高自动化程度并稳定生长工艺[44] - 公司拥有各类国内外专利189项，其中发明专利28项[66] - 公司掌握四大类核心技术：超硬材料激光微纳米加工技术、真空环境加工技术、PCD超薄聚晶片及复合片研磨及镜面抛光技术、自动化设备研制技术[66] 子公司表现 - 嘉兴沃尔德实现营业收入4441.48万元，净利润1542.75万元[91] - 廊坊西波尔实现营业收入2528.56万元，净利润218.73万元[91] - 上海沃尔德报告期营业收入仅1.21万元，净利润亏损75.41万元[91] 股东与股权结构 - 公司总股本为8000万股[7] - 控股股东陈继锋持股38,196,240股，占比47.75%[141] - 达晨银雷高新创业投资有限公司持股3,762,720股，占比4.70%[141] - 北京启迪汇德创业投资有限公司持股3,526,980股，占比4.41%[141] - 有限售条件股份减少1,036,921股，占比从76.57%降至75.27%[134] - 无限售条件流通股份增加1,036,921股，占比从23.43%升至24.73%[134] - 外资持股减少7,296股，占比从0.01%降至0%[134] - 境内非国有法人持股减少1,029,625股，占比从23.14%降至21.85%[134] - 中信建投投资有限公司通过转融通出借限售股780,200股，余额219,800股[135] - 网下限售账户847,521股限售股于2020年1月22日解除限售[137] - 报告期末普通股股东总数为7,897户[138] - 公司实际控制人陈继锋持有有限售条件股份38,196,240股，限售期至2022年7月22日[143] - 公司实际控制人杨诺持有有限售条件股份1,427,940股，限售期至2022年7月22日[144] - 达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司持有有限售条件股份3,762,720股，限售期至2020年7月22日[143] - 北京启迪汇德创业投资有限公司持有有限售条件股份3,526,980股，限售期至2020年7月22日[143] - 北京同享投资合伙企业（有限合伙）合计持有有限售条件股份2,913,600股，其中912,562股限售至2022年7月22日，其余限售至2020年7月22日[143][144] - 北京华创盛景创业投资中心（有限合伙）持有有限售条件股份2,806,380股，限售期至2020年7月22日[143] - 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）持有有限售条件股份2,448,960股，限售期至2020年7月22日[144] - 中信建投投资有限公司持有有限售条件股份1,000,000股，限售期至2021年7月22日[144] - 天津分享星空股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有有限售条件股份940,680股，限售期至2020年7月22日[144] - 达孜县泰兴达创业投资有限公司持有有限售条件股份783,900股，限售期至2020年7月22日[144] 股东承诺与锁定期 - 控股股东陈继锋及杨诺首次公开发行前股份锁定期为36个月自2019年7月22日起[98][99] - 股东李树辉首次公开发行前股份锁定期为12个月自2019年7月22日起[98] - 股东唐文林及张宗超首次公开发行前股份锁定期为12个月自2019年7月22日起[98] - 达晨银雷及启迪汇德首次公开发行前股份锁定期为12个月自2019年7月22日起但未严格履行[98] - 陈涛等7名股东首次公开发行前股份锁定期为36个月自2019年7月22日起[98] - 北京同享等11名股东首次公开发行前股份锁定期为12个月自2019年7月22日起[98] - 陈继锋额外承诺锁定期满后2年内减持不超过持股50%且4年内保持控股地位[99] - 达晨银雷及启迪汇德承诺锁定期满后2年内减持不超过持股50%[99] - 控股股东陈继锋承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[107] - 实际控制人杨诺承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上市前持股总数的25%[101] - 高级管理人员李树辉承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[102] - 董事唐文林、监事张宗超承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[103] - 股东陈涛等承诺上市后36个月内不转让所持首发前股份[106] - 达晨银雷等机构投资者承诺遵守锁定期满后的减持规则[108] - 控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行价格[107] - 所有股东若违反减持承诺则收益归公司所有[101][107] - 离职后半年内不得转让股份的约束条款适用于所有高管[102][103] - 锁定期自动延长6个月的触发条件为股价连续20日低于发行价[102][104] - 锁定期满后两年内控股股东减持股票数量不超过发行前所控制股份总数的100%[109] - 控股股东减持价格不低于本次发行价[109] 公司治理与承诺 - 公司及董监高承诺避免关联交易及同业竞争自2019年4月2日起持续有效[99] - 公司2020年4月15日推出股权激励计划并承诺严格履行[99] - 公司承诺若招股说明书虚假记载或重大遗漏将依法回购全部新股[110][111][112] - 公司承诺若欺诈发行将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序[112] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[115] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[115] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[115] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[115] - 重大投资支出指累计支出超过最近一期审计净资产30%且超3000万元[113] - 公司原则上保证每年度至少实施一次现金分红[116] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式非法占用公司资金及其他资产[118] - 股东达晨银雷及启迪汇德承诺作为合计持股5%以上股东期间尽量减少与公司关联交易[118] - 控股股东及实际控制人承诺避免直接或间接从事与公司相竞争的超硬材料及刀具业务[119] - 控股股东及实际控制人承诺若发现竞争性业务机会将优先提供给公司[119] - 公司承诺若未履行公开承诺将依法对投资者进行赔偿[121] - 实际控制人陈继锋及杨诺承诺若违反承诺所产生的收益全部归公司所有[121] - 其他5%以上股东承诺若违反承诺不得转让所持公司股份直至足额交付违规收益[122] - 全体董事监事及高级管理人员承诺若违反承诺公司有权扣减其应得报酬[122] - 公司承诺不为限制性股票激励计划提供任何财务资助或担保[123] 投资与筹资活动 - 公司向全资子公司上海沃尔德增资100