收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.56亿元人民币,同比增长6.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3553.59万元人民币,同比增长25.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3027.36万元人民币,同比增长42.93%[5] - 2019年前三季度营业总收入为255.57百万元,较2018年同期的241.00百万元增长6%[25] - 2019年前三季度净利润为3.47亿元,同比增长11.8%[26] - 2019年第三季度营业利润为3.95亿元,环比增长26.2%[26] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.55亿元[26] - 2019年前三季度母公司营业收入为1.81亿元,同比增长80.8%[29] - 2019年前三季度净利润为34,183,312.76元,同比增长460%(对比2018年同期6,105,725.57元)[30] - 营业收入利润38,413,242.06元,同比增长446%(对比2018年同期7,031,661.14元)[30] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度研发费用为17.57百万元,较2018年同期的16.31百万元增长8%[25] - 2019年前三季度财务费用为-1.89百万元,较2018年同期的2.42百万元下降178%[25] - 2019年前三季度母公司研发费用为1757万元,同比增长105.7%[29] - 2019年第三季度母公司财务费用为-220万元,主要因利息收入增加[29] - 支付给职工现金94,892,334.74元,同比增长38%(对比2018年同期68,804,908.55元)[33][34] - 支付的各项税费从966.9万元增至2514.3万元,增长160.0%[14] - 支付给职工现金同比增长70.3%至5653万元[36] - 所得税费用4,225,745.57元,同比增长325%(对比2018年同期993,955.33元)[30] - 2019年第三季度所得税费用为512万元[26] 资产类关键指标变化 - 货币资金从9342.77万元人民币增至6.75亿元人民币,增幅622.67%[12] - 应收票据从24万元人民币增至955.74万元人民币,增幅3882.24%[12] - 预付款项从825.04万元人民币增至3977.36万元人民币,增幅382.08%[12] - 存货从1.52亿元人民币增至2.36亿元人民币,增幅55.53%[12] - 在建工程从1988.97万元人民币增至4062.39万元人民币,增幅104.25%[12] - 公司货币资金从9342.8万元大幅增至6.75亿元,增幅622.5%[16] - 存货从1.52亿元增至2.36亿元,增长55.5%[16] - 预付款项从825万元增至3977.4万元,增长382.1%[16] - 在建工程从1989万元增至4062.4万元,增长104.2%[17] - 货币资金从2018年底的51.03百万元大幅增至2019年9月30日的632.91百万元,增长1140%[21] - 应收账款从2018年底的56.87百万元增至2019年9月30日的72.08百万元,增长27%[21] 负债和权益类关键指标变化 - 短期借款从3263.2万元人民币增至7890万元人民币,增幅141.79%[12] - 资本公积从1335.89万元人民币增至6.07亿元人民币,增幅4444.42%[12] - 实收资本从8100万元人民币增至1.08亿元人民币,增幅33.33%[12] - 短期借款从3263.2万元增至7890万元,增幅141.8%[17] - 应付票据从3516万元增至5697.7万元,增长62.1%[17] - 资本公积从1335.9万元大幅增至6.07亿元,增长4445.0%[18] - 短期借款从2018年底的5.00百万元增至2019年9月30日的69.40百万元,增长1288%[22] - 资本公积从2018年底的15.20百万元增至2019年9月30日的608.92百万元,增长3906%[22] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-5184.94万元人民币,同比下降463.18%[5] - 吸收投资收到的现金达6.34亿元,较上年同期172.6万元增长366倍,主要因IPO募集资金[14] - 取得借款收到的现金从3983.2万元增至8790万元,增长120.7%[14] - 经营活动现金流量净额为-51,849,366.09元,同比下滑463%(对比2018年同期14,276,554.71元)[33][34] - 投资活动现金流量净额为-30,731,368.97元,较2018年同期(-44,941,128.88元)改善31.6%[34] - 筹资活动现金流量净额大幅增至664,238,347.22元,主要因吸收投资收到633,660,300元[34] - 期末现金及现金等价物余额达664,453,661.90元,较期初增长603%[34] - 销售商品收到现金278,578,947.26元,同比微降1.7%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长60.5%至1.87亿元[36] - 经营活动现金流出大幅增长86.3%至2.94亿元[36] - 经营活动现金流量净额由-984万元扩大至-9792万元[36] - 投资活动现金流出减少40.7%至1453万元[36] - 筹资活动现金流入激增1155%至7.43亿元[37] - 吸收投资收到现金6.34亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额增长3149%至6.28亿元[37] - 购建固定资产等支付现金减少9.2%至1310万元[36] - 取得借款收到现金同比增长85.2%至1.09亿元[36] 其他收益和综合收益 - 计入当期损益的政府补助为576.68万元人民币[7] - 利息收入从60.73万元人民币增至337.85万元人民币,增幅456.34%[12] - 其他收益从3.59万元人民币增至581.93万元人民币,增幅16109.83%[12] - 2019年前三季度其他综合收益税后净额为224万元[27] 其他财务数据 - 总资产达12.19亿元人民币,较上年度末增长150.17%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为8.39亿元人民币,较上年度末大幅增长358.32%[5] - 加权平均净资产收益率为10.49%,同比下降11.73个百分点[5] - 基本每股收益为0.33元/股,同比下降5.71%[5] - 股东总数为11,436户[9] - 总资产从2018年底的311.95百万元增至2019年9月30日的1,057.36百万元,增长239%[22] - 所有者权益从2018年底的142.89百万元增至2019年9月30日的797.80百万元,增长458%[23] - 2019年第三季度基本每股收益为0.33元/股[28] - 2019年前三季度资产减值损失为-153万元[26] - 资产减值损失466,989.24元(2019年前三季度累计)[30]
瀚川智能(688022) - 2019 Q3 - 季度财报