收入和利润(同比环比) - 营业收入为9428.78万元人民币,同比增长34.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1453.41万元人民币,同比下降53.03%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1065.37万元人民币,同比下降57.93%[7] - 净利润同比下降53.24%至1445.97万元,主要受政府补助减少影响[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降57.93%至1065.37万元[18] - 2019年第三季度营业总收入为3283.62万元,同比增长8.0%[31] - 2019年前三季度营业总收入为9428.78万元,同比增长34.6%[31] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为938.79万元,同比增长1710.8%[33] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1453.41万元,同比下降53.0%[33] - 母公司2019年前三季度营业收入为9180.90万元,同比增长36.6%[35] - 2019年前三季度净利润为1588.44万元,相比2018年同期的3243.65万元下降约51%[36] 成本和费用(同比环比) - 研发费用本期金额1623.45万元,较上年同期增长83.03%,主要因增加研发项目投入[17] - 2019年第三季度营业成本为1412.50万元,同比下降26.2%[31] - 2019年第三季度研发费用为656.09万元,同比增长103.7%[31] - 2019年前三季度研发费用为1623.45万元,同比增长83.0%[31] - 支付给职工的现金同比增加38.88%至3343.32万元[19] - 研发费用化支出体现在支付职工现金增加至3343.32万元,同比增长39%[39] - 所得税费用从2018年501.29万元降至2019年250.72万元,下降50%[36] - 支付的各项税费同比下降53.5%,从3312万元降至1539万元[42] 各条业务线表现 - 营业收入本期金额9428.78万元,较上年同期增长34.56%,主要因批产收入增加[17] 管理层讨论和指引 - 公司2019年1-9月实际营业收入为9428.78万元,相比预期减少8.09%[13] - 公司2019年1-9月扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为1065.37万元,相比预期减少9.65%[13] 其他收益和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为358.7万元人民币[9] - 其他收益同比下降77.82%至653.46万元,主要因主营业务相关的政府补助减少[18] - 营业外收入同比激增4694%至239.70万元,主要因收到232.20万元政府专项补助[18] - 2019年第三季度其他收益为591.46万元,同比增长8175.8%[31] 投资收益 - 投资收益同比下降83.10%至20.04万元,主要因理财产品收益减少[18] - 利息收入从2018年前三季度的927.28万元降至2019年的59.36万元,下降94%[36] 每股指标 - 加权平均净资产收益率为2.92%,同比下降4.28个百分点[7] - 基本每股收益为0.18元/股,同比下降56.10%[7] - 稀释每股收益为0.13元/股,同比下降61.76%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.10元/股,同比增长900.0%[34] - 基本每股收益从2018年0.43元/股降至2019年0.20元/股[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2556.5万元人民币,同比下降158.85%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降45.10%至7734.00万元[19] - 投资支付的现金同比激增118.73%至7.47亿元,主要因购买结构性存款[19] - 经营活动现金流量净额为-2556.50万元,较2018年同期的4344.23万元大幅恶化[38] - 投资活动现金流量净额为-75846.49万元,主要由于投资支付现金7.47亿元[39] - 筹资活动现金流量净额为83686.58万元,主要来自吸收投资收到的8.78亿元[40] - 销售商品提供劳务收到的现金从2018年1.41亿元降至2019年7734.00万元,减少45%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降45.7%,从13.75亿元降至7.47亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从4024万元净流入变为2552万元净流出[42] - 投资活动现金流出大幅增加42.9%,从5.38亿元增至7.69亿元[43] - 筹资活动现金流入激增475.8%,从1.69亿元增至9.76亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长283.3%,从1986万元增至7615万元[43] - 收回投资收到的现金锐减98.2%,从5.17亿元降至950万元[42][43] - 吸收投资收到的现金达8.78亿元,为主要筹资来源[43] - 现金及现金等价物净增加额实现5199万元,相比去年同期负1132万元明显改善[43] - 取得借款收到的现金增长200%,从2000万元增至6000万元[43] 资产和负债变动 - 货币资金期末金额7735万元,较期初增长215.53%,主要因首次公开发行募集资金到账[14] - 交易性金融资产期末金额3.71亿元,主要因使用闲置募集资金购买结构性存款[14] - 其他流动资产期末金额3.86亿元,较期初增长2011.90%,主要因购买理财产品[14] - 短期借款期末金额3000万元,较期初减少50.00%,主要因偿还银行借款[14] - 资本公积期末金额10.23亿元,较期初增长458.53%,主要因IPO发行溢价计入[16] - 货币资金较年初增长215.45%至7735.00万元[23] - 交易性金融资产新增3.71亿元[23] - 公司总资产从2018年底的444.03亿元增长至1272.47亿元,增幅达186.6%[24] - 流动资产大幅增加,从37.87亿元增至1189.80亿元,增幅达214.1%[27][28] - 货币资金从2415.64万元增至7615.11万元,增幅达215.3%[27] - 交易性金融资产新增3.71亿元[27] - 应收账款从1.32亿元增至1.39亿元,增长5.3%[27] - 存货从5252.84万元增至6457.08万元,增长22.9%[28] - 短期借款从6000万元减少至3000万元,降幅50%[24][28] - 应付账款从1249.12万元增至3125.61万元,增幅150.2%[24] - 实收资本从7500万元增至1亿元,增幅33.3%[24][29] - 资本公积从1.83亿元大幅增至10.23亿元,增幅达458.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额7735.00万元,较期初增长216%[40]
新光光电(688011) - 2019 Q3 - 季度财报