财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为5.799亿元人民币，同比增长5.06%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9216.63万元人民币，同比增长0.85%[22] - 公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润为92,186,000元（根据现金红利及占比推算）[6] - 公司2019年归属于母公司净利润为9216.63万元人民币，同比增长0.85%[78] - 营业收入57.99亿元，同比增长5.06%[96][97] - 基本每股收益为0.7038元/股，同比下降11.61%[24] - 加权平均净资产收益率为7.68%，同比下降4.9个百分点[24] - 2019年基本每股收益0.7038元，较2018年0.7962元下降11.6%[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本39.33亿元，同比增长8.40%[96][97] - 管理费用5208.41万元，同比增长36.06%[96][112] - 研发费用3753.89万元，同比下降17.14%[96][111] - 直接材料成本占比62.32%，同比增长5.27%[103] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1896.17万元人民币，同比大幅下降80.61%[22][24] - 经营活动现金流量净额1896.17万元，同比下降80.61%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为18,961,667.29元，较上期期末下降80.61%[89] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.61%至1,896.17万元，主要因重要客户回款周期延长及长周期业务量增长[114] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,680.72万元，主要因扩大生产规模、购买设备及使用闲置募集资金进行现金管理[114] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增52,203.03%至97,978.23万元，主要因首次公开发行股票获得募集资金[114] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为17.82亿元人民币，同比大幅增长130.79%[23] - 总资产达到20.29亿元人民币，同比增长115.91%[23] - 货币资金同比增长94.64%至2.04亿元，占总资产10.06%，主要系收到募集资金[117] - 应收账款同比增长48.16%至2.32亿元，占总资产11.45%，主要因客户回款周期延长及长周期业务增长[117] - 应收账款金额为232,308,161.92元，较上期期末增长48.16%[89] - 在建工程同比增长55.96%至2.60亿元，占总资产12.80%，主要因扩大生产场所和规模[118] - 长期借款同比激增3,121.25%至6,442.51万元，占总负债26.07%，主要因子公司增加基建工程贷款[119] - 预付款项同比激增694.88%至1,018.07万元，主要因模具开发预付款及原材料预付款增加[117] - 其他流动资产同比激增4,796.89%至6.95亿元，占总资产34.24%，主要因进行现金管理[117] - 无形资产中2,799.44万元及在建工程中1.88亿元资产受限，合计2.16亿元用于借款抵押[121] 业务线表现：定制产品 - 公司产品分为定制产品（用于空间观测、航天工程等）和非定制产品[13] - 公司定制产品业务收入为8282.28万元人民币，同比增长18.15%[78] - 公司定制产品采用以销定产模式分新品和批产两类项目[37] - 定制产品收入8282.29万元，同比增长18.15%[99] 业务线表现：非定制产品 - 非定制光学镜头销售量128.36万套，同比下降22.35%[101] 地区表现：境外收入 - 境外收入2.21亿元，同比增长41.99%[99][100] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例为6.47%，同比下降1.74个百分点[24] - 公司研发投入总额为3753.89万元，占营业收入比例为6.47%[54] - 公司2019年研发投入为3753.89万元人民币，占营业收入6.47%[79] - 公司研发人员数量为250人，占公司总人数比例为12.13%[54] - 公司新申请专利150项，获得授权专利123项，其中发明专利44项[52] - 公司拥有454项专利其中发明专利206项[43] - 公司拥有专利454项，其中发明专利206项，实用新型专利244项，外观专利4项[81] - 公司研发人员总数250人，其中硕士7人(2.8%)，本科155人(62%)，本科以下88人(35.2%)[69] - 公司研发人员平均薪酬为90120元人民币[69] 技术优势与创新 - 公司透射式望远镜头最大口径达700毫米，最大相对孔径达1:0.8，领先同行业250毫米和1:1.2的水平[47] - 公司变焦光学系统最大变焦倍数大于60倍，最长焦距达2000毫米，领先国内同行业33倍和300毫米的水平[47] - 公司多光谱共口径镜头最大口径达150毫米，最长焦距达720毫米，光谱范围涵盖可见光到中波红外[48] - 公司研制三移动组4K高清连续变焦镜头，不需要自动聚焦可实现变焦全过程画面清晰[47][51] - 公司研制F值0.95超大通光夜视全彩镜头并实现量产，成像由高清提升至超高清[52] - 公司承担700毫米大口径空间望远镜课题，具备探测2000公里以上空间目标能力[51] - 公司承担火星探测星载系列光学镜头课题，产品已交付使用[51] - 公司承担火星探测星载光学镜头项目，产品已交付使用[79] - 公司完成700mm大口径空间望远镜研制，将于2020年起分批交付[80] - 公司研制成功F值0.95超大通光夜视全彩镜头并实现量产[80] 研发项目进展 - 新型车载镜头设计与开发项目总投资315万元 本期投入24.65万元 累计投入245.99万元 已结题并进入小批量试制阶段[56] - 非制冷长波红外高分辨率类镜头项目总投资254万元 本期投入113.09万元 累计投入113.09万元 处于产品开发试制阶段[56] - 长波红外经济类光学无热化镜头项目总投资207万元 本期投入71.24万元 累计投入71.24万元 处于产品开发试制阶段[56] - 玻塑混合无热化车载环视镜头项目总投资297万元 本期投入224.98万元 累计投入224.98万元 已结题并进入小批量试制阶段[56] - 高清低畸变机器视觉镜头项目总投资400万元 本期投入143.54万元 累计投入143.54万元 已全面导入量产[57] - 星光级道路监控镜头项目总投资190万元 本期投入47.6万元 累计投入47.6万元 处于工艺验证和小批量试制阶段[57] - 高精度涂墨工艺检测方案项目总投资330万元 本期投入22.68万元 累计投入314.1万元 已结题并全面导入量产[57] - 镜片胶合工艺自动化项目总投资400万元 本期投入98.94万元 累计投入311.6万元 已结题并全面导入量产[58] - 多镜片胶合工艺自动化项目总投资70万元 本期投入91.36万元 累计投入91.44万元 已结题进入产业化推广阶段[58] - 高精度塑胶光学镜片应用研究项目总投资300万元 本期投入135.49万元 累计投入135.57万元 处于产品开发试制阶段[60] - 光学元件表面瑕疵智能检测技术研发投入500万元，已支出85.34万元，占比17.07%[61] - 降低镜头鬼影镀膜研究投入100万元，已支出264.39万元，远超预算264.47%[61] - 超精度玻塑混合摄像镜头研制投入1120万元，已支出1096.15万元，占比97.87%[62] - 一体式智能分析高清摄像镜头研制投入640万元，已支出704.48万元，占比110.08%[62] - 超星光系列塑胶摄像镜头研制投入1970万元，已支出2301.88万元，占比116.84%[62] - 大口径空间探测系统研制投入350万元，已支出296.72万元，占比84.78%[62] - 制冷型红外变焦系统研制投入350万元，已支出321.64万元，占比91.90%[62] - 大靶面小型化高清变焦系统研制投入400万元，已支出292.45万元，占比73.11%[63] - 大相对孔径非制冷红外系统研制投入400万元，已支出100.77万元，占比25.19%[63] - 广角低畸变高清光电系统研制投入420万元，已支出104.13万元，占比24.79%[63] 市场趋势与行业前景 - 全球安防视频监控镜头市场2018年销量2.52亿颗同比增长35.6%[41] - 预计2022年全球安防镜头销量达3.3亿颗未来4年平均年增长率8%[41] - 2018年人工智能创造商业价值1.2万亿美元同比增长70%[42] - 预计2022年人工智能商业价值达3.9万亿美元[42] - 中国超高清视频产业2022年总体规模预计超4万亿元[45] - 2022年中国超高清视频用户目标达2亿[45] - 安防镜头2017至2018年销量增长率35.6%[41] - 全球光学镜头市场预计持续增长至2022年[41] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为中融（福建）投资有限公司，实际控制人为何文波[13] - 公司全资子公司包括福建福光天瞳光学有限公司和福建福光光电科技有限公司[13] - 公司完成科创板首发上市，发行3880万股，发行价25.22元/股，募集资金净额9.18亿元[82] - 公司首次公开发行人民币普通股3880万股，发行后总股本增至153,581,943股[194] - 发行增加实收资本人民币38,800,000元，资本公积增加人民币878,896,456.03元[195] - 发行后有限售条件股份占比76.66%（117,736,229股），无限售条件流通股份占比23.34%（35,845,714股）[192] - 国有法人持股占比23.21%（35,639,713股），其他内资持股占比53.45%（82,096,516股）[192] - 境内自然人持股占比0.75%（1,147,819股），全部为限售股份[192] - 战略投资者兴证投资管理有限公司获配1,586,042股，其中400,000股通过转融通出借[193] - 网下限售账户持有1,768,244股，限售期至2020年1月22日[199] - 福建省电子信息集团持有34,000,000股限售股，自愿延长限售期6个月至2021年1月21日[198] - 保荐机构跟投限售股1,586,042股，限售期至2021年7月22日[199] 股东承诺与股份锁定 - 何文波、中融投资等股东承诺自上市日起三十六个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[144] - 信息集团、恒隆投资等股东承诺自上市日起十二个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[144] - 何文波、何文秋等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[145] - 公司股票上市后六个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少六个月[145] - 董事及高级管理人员离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[145] - 监事唐支銮、谢忠恒承诺自上市日起三十六个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[146] - 核心技术人员肖维军等承诺自上市日起三十六个月内和离职后6个月内不转让持有的公司股份[148] - 控股股东中融投资及实际控制人何文波承诺锁定期满后两年内严格履行股份锁定承诺[148] - 违反持股承诺进行减持的收益归公司所有且公司有权暂扣报酬及现金分红[145][146][148] - 锁定期满后两年内减持股票数量不超过公司总股份数的5%[149] - 减持价格不低于本次发行上市时的发行价[149] - 因财务安排需减持股票时需遵守价格和数量限制[149][150] - 减持方式需符合证监会及上交所相关规定[149][150] - 实际控制人承诺督促控股公司履行持股及减持承诺[149] - 除财务安排外无其他减持意向[150] - 信息集团自愿延长所持3400万股股份限售期至2021年1月21日，占公司发行后总股本22.14%[164] 股价稳定与回购承诺 - 上市之日起三年内启动股价稳定预案的条件是连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[150][151] - 稳定股价预案触发条件为股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[152] - 违反稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[151] - 控股股东违反承诺时限售股锁定期延长六个月[151] - 控股股东需返还最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利[151] - 董事及高级管理人员未履行稳定股价承诺将自未能履行当月起每月扣减其税后薪酬的20%直至累计扣减金额达到最近一个会计年度从公司获得税后薪酬的20%[152] - 扣减薪酬措施适用于上市后三年内违反稳定股价承诺的董事及高级管理人员[152] - 若公司被认定欺诈发行将在有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序购回全部公开发行新股[153] - 公司招股说明书若存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[154] - 控股股东及实控人承诺若公司欺诈发行将购回全部新股及已转让的原限售股份[155] - 股份购回价格为发行价格加上同期银行存款利息[154][155] - 公司收到欺诈发行认定文件后2个交易日内需进行公告并披露回购及赔偿方案进展[154] - 信息集团及恒隆投资承诺督促公司依法回购全部新股若存在欺诈发行情形[155] - 股份购回范围包括首次公开发行的全部新股及其派生股份[154][155] - 公司招股说明书若被认定为虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在收到认定文件后2个交易日内公告[156][157] - 若存在欺诈发行情况，公司将回购全部新股并赔偿投资者损失[156][157] - 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息[157] - 公司承诺定期披露回购新股及赔偿损失承诺的履行情况[156][157] - 相关方承诺不因职务变更或离职而拒绝履行承诺[157] 公司治理与内部控制 - 公司董事及高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责维护股东权益[158] - 控股股东承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益[158] - 控股股东承诺不动用公司资产进行与职责无关的投资消费活动[158] - 公司填补回报措施将与未来股权激励行权条件挂钩[158] - 公司承诺将严格按照《公司章程（草案）》及《未来三年股东分红回报规划》进行利润分配以保障投资者收益权[159] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将公开说明原因并道歉[160] - 控股股东中融投资及实际控制人何文波承诺若未履行公开承诺将承担赔偿责任[160] - 持有5%以上股份股东信息集团和恒隆投资承诺若未履行承诺将停止领取薪酬及禁止股份转让[161] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺若未履行承诺将停止领取薪酬及津贴[161] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易价格公允[162][163] - 实际控制人承诺承担军品增值税可能产生的行政处罚罚金[164] - 控股股东承诺不占用公司资金并建立资金占用防止制度[163] - 持股5%以上股东承诺规范关联交易并履行信息披露义务[163] 分红政策 - 公司拟派发现金红利总额为30,716,388.60元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的33.3271%[6] - 公司2019年度现金分红总额为30,716,388.60元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.3271%[138][141] 客户与供应商 - 前五名客户销售额1.86亿元，占总销售额32.08%[105][107] 风险因素 - 公司面临技术迭代、研发失败及技术产业化风险[84][85][86] - 核心技术人员流失可能导致技术失密或知识产权侵权[86] - 安防监控领域市场竞争加剧，可能影响公司盈利水平[87] - 存在因重大泄密事件丧失军工业务资质的风险[88] - 新冠疫情可能对全球经营环境和公司生产造成不确定性影响[93] - 光学行业受国际政治、经济及技术更迭等因素影响存在政策不确定性[92] 军工业务与涉密信息 - 公司涉及军工业务，已按国家规定对涉密信息进行脱密处理[9] 质量管理与认证 - 公司执行IATF-16949质量管理体系用于民用高新产品批量生产[132] - 公司严格执行国军标质量体系确保定制产品质量稳定可靠[131] - 公司通过