收入和利润(同比) - 营业收入51.68亿元人民币,同比增长270.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2.93亿元人民币,同比增长144.66%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元人民币,同比增长230.01%[2] - 基本每股收益0.65元/股,同比增长140.74%[2] - 加权平均净资产收益率5.24%,同比增加2.61个百分点[3] - 营业总收入同比增长270.8%至51.68亿元[14] - 净利润同比增长144.2%至2.92亿元[15] - 归属于母公司净利润同比增长144.7%至2.93亿元[15] - 基本每股收益同比增长140.7%至0.65元/股[16] - 营业收入从4.85亿元增长至9.02亿元,同比增长86.0%[23] - 净利润从亏损1160.50万元转为盈利598.22万元[24] 成本和费用(同比) - 研发投入合计1.98亿元人民币,同比增长280.39%,占营业收入比例3.83%[3] - 营业成本同比增长279.2%至44.66亿元[14] - 研发费用同比增长280.4%至1.98亿元[14] - 财务费用由负转正至243.72万元[14] - 营业成本从4.37亿元增长至7.50亿元,同比增长71.5%[23] - 研发费用从2316.89万元增长至5253.50万元,同比增长126.8%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金695,129,840.73元,同比增长67.7%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金96,531,052.97元,同比增长93.8%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币,同比改善51.75%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.15亿元人民币,同比增长733%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币,较上年同期-2.39亿元改善51.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.87亿元人民币,较上年同期2.05亿元由正转负[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.12亿元人民币,同比增长193%[18] - 经营活动现金流入销售商品收到14.02亿元,同比增长691.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为465,720,862.47元,同比改善266.7%[26] - 经营活动现金流入小计1,722,020,355.00元,同比增长696.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-987,675,210.60元,同比转负573.7%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额450,709,686.50元,同比增长67.9%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金262,385,341.53元,同比增长1168.4%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金4,661,916,000.00元,同比增长749.6%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金5,194,754,869.07元,同比增长1524.9%[26] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从2021年末的2,585,273,435.68元增长至2022年3月31日的3,771,450,381.13元,增长45.9%[11] - 应收账款从2021年末的1,843,142,180.13元增长至2022年3月31日的3,248,554,900.21元,增长76.3%[11] - 存货从2021年末的1,667,787,754.49元增长至2022年3月31日的2,432,312,147.27元,增长45.9%[11] - 预付款项从2021年末的188,635,041.27元增长至2022年3月31日的1,074,925,216.26元,增长470.0%[11] - 交易性金融资产从2021年末的242,790,056.64元下降至2022年3月31日的42,536,609.17元,下降82.5%[11] - 应收款项融资从2021年末的2,622,447,041.52元下降至2022年3月31日的1,652,864,331.96元,下降37.0%[11] - 应付票据从2021年末的4,375,616,560.00元增长至2022年3月31日的6,872,665,561.24元,增长57.1%[12] - 在建工程从2021年末的1,924,430,385.28元增长至2022年3月31日的2,167,260,410.70元,增长12.6%[12] - 长期借款同比增长120.2%至14.16亿元[13] - 流动负债同比增长28.8%至108.19亿元[13] - 总负债同比增长34.5%至124.62亿元[13] - 期末货币资金余额为13.86亿元人民币,较期初13.07亿元增长6.1%[20] - 应收账款余额为21.01亿元人民币,较期初16.99亿元增长23.7%[20] - 预付款项余额为10.63亿元人民币,较期初1.34亿元增长692%[20] - 其他应收款余额为8.29亿元人民币,较期初1.53亿元增长441%[20] - 存货余额为4.40亿元人民币,较期初3.88亿元增长13.2%[20] - 长期股权投资余额为11.43亿元人民币,较期初9.43亿元增长21.2%[20] - 短期借款从2.08亿元增长至2.65亿元,同比增长27.5%[21] - 应付票据从13.97亿元增长至21.33亿元,同比增长52.7%[21] - 长期借款从4.93亿元增长至9.46亿元,同比增长91.9%[21] - 负债总额从28.85亿元增长至46.79亿元,同比增长62.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额757,655,064.70元,同比下降31.3%[26] 总资产和所有者权益 - 总资产182.13亿元人民币,较上年度末增长23.89%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益57.38亿元人民币,较上年度末增长5.70%[3] - 资产总计从2021年末的14,701,416,639.02元增长至2022年3月31日的18,213,075,999.90元,增长23.9%[12] - 公司总资产从71.79亿元增长至90.01亿元,同比增长25.4%[21][22] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响-378.27万元人民币,主要受金融资产公允价值变动损益影响[4][5] 股东信息 - 香港中央结算有限公司持有23,624,972股人民币普通股,为最大无限售条件股东[9]
容百科技(688005) - 2022 Q1 - 季度财报