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凯迪股份(605288) - 2020 Q3 - 季度财报
凯迪股份凯迪股份(SH:605288)2020-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.05亿元人民币,同比下降6.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币,同比下降27.75%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9512.34万元人民币,同比下降27.34%[6] - 加权平均净资产收益率为9.31%,较上年同期减少16个百分点[6] - 基本每股收益为2.53元/股,同比下降34.96%[6] - 2020年前三季度营业总收入805,275,864.80元,同比下降6.45%[26] - 2020年第三季度净利润37,149,913.74元,同比下降13.48%[28] - 2020年前三季度净利润105,334,240.10元,同比下降27.75%[28] - 2020年前三季度营业收入为7.35亿元人民币,同比下降6.4%[30] - 2020年第三季度营业收入为2.99亿元人民币,同比增长22.0%[30] - 2020年前三季度净利润为1.50亿元人民币,同比下降3.3%[31] - 2020年第三季度净利润为5767.4万元人民币,同比增长47.5%[31] - 2020年前三季度投资收益为476.7万元人民币,同比增长10.9%[31] 成本和费用(同比环比) - 销售费用下降37.45%至3613万元人民币[13] - 2020年前三季度销售费用36,134,028.81元,同比下降37.45%[27] - 2020年前三季度研发费用37,523,456.24元,同比下降22.70%[27] - 2020年第三季度营业成本213,647,431.32元,同比增长14.42%[27] - 2020年前三季度研发费用为3266.1万元人民币,同比下降20.1%[30] - 2020年第三季度销售费用为551.1万元人民币,同比下降40.9%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4549.18万元人民币,同比下降33.37%[6] - 投资活动现金流净流出8.03亿元人民币[15] - 筹资活动现金流净流入8.80亿元人民币[15] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为4549.2万元人民币,同比下降33.4%[34][35] - 2020年前三季度投资活动现金流出大幅增至17.07亿元人民币,主要用于投资支付[35] - 2020年筹资活动现金流入10.96亿元人民币,主要来自吸收投资[35] - 筹资活动现金流入小计为10.96亿元人民币,对比去年同期的135.5万元人民币大幅增长[36][38] - 经营活动产生的现金流量净额为5106.1万元人民币,同比下降50.0%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.43亿元人民币,去年同期为640.5万元人民币[38] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元人民币,同比下降11.4%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.16亿元人民币,同比下降8.5%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.07亿元人民币,同比下降0.8%[37] - 投资支付的现金为15.89亿元人民币,同比增长202.6%[38] - 吸收投资收到的现金为10.96亿元人民币[38] - 货币资金期初余额为1.8亿元人民币,期末余额为2.62亿元人民币[36][40] 资产和负债变动 - 总资产为23.17亿元人民币,较上年度末增长66.55%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为19.01亿元人民币,较上年度末增长163.71%[6] - 货币资金增加54.74%至2.78亿元人民币[11] - 交易性金融资产增长315.12%至8.30亿元人民币[11] - 资本公积大幅增长427.15%至13.11亿元人民币[12] - 短期借款减少100%至0元[11] - 未分配利润增长30.96%至4.46亿元人民币[12] - 在建工程增长55.64%至2.28亿元人民币[11] - 货币资金从2019年末的1.795亿元增长至2020年9月30日的2.778亿元,增幅54.7%[17] - 交易性金融资产从2019年末的2亿元大幅增至8.302亿元,增幅315.1%[18] - 应收账款从2.56亿元增至2.69亿元,增长5.1%[18] - 存货从1.903亿元增至2.225亿元,增长16.9%[18] - 流动资产总额从9.281亿元增至17.827亿元,增长92.1%[18] - 在建工程从1.466亿元增至2.281亿元,增长55.6%[18] - 资产总额从13.914亿元增至23.175亿元,增长66.5%[18] - 短期借款从1.936亿元降至0元,降幅100%[19] - 实收资本从3750万元增至5000万元,增长33.3%[19] - 资本公积从2.488亿元大幅增至13.113亿元,增长427.2%[20] - 所有者权益合计从792,168,085.15元增长至2,017,646,347.30元,增幅154.70%[24] - 资本公积从248,759,934.42元大幅增加至1,311,340,486.39元,增幅427.15%[24] - 未分配利润从411,786,437.16元增长至562,184,147.34元,增幅36.52%[24] - 应收账款为2.56亿元人民币,与期初持平[40] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为574.04万元人民币[7] - 股东总数为11,199户[8] - 公司总资产为1,391,426,634.42元[43] - 公司总负债为670,644,778.11元[42] - 公司所有者权益合计为720,781,856.31元[43] - 公司货币资金为145,344,152.95元[43] - 公司交易性金融资产为200,000,000.00元[43] - 公司应收账款为331,767,067.01元[43] - 公司存货为106,271,849.94元[43] - 公司短期借款为193,553,333.48元[46] - 公司应付账款为189,578,631.25元[46] - 公司未分配利润为340,258,031.16元[43]