财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长31.24%至22.96亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2.55%至1.51亿元人民币[24] - 公司全年实现营业收入22.96亿元，较上年度增长31.24%[39] - 营业收入达到22.96亿元，同比增长31.24%[52][54] - 净利润为1.51亿元，同比增长2.55%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，同比增长1.69%[52] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为19.66亿元，同比增长35.62%[54] - 研发费用为6976.41万元，同比增长44.55%[54] - 直接材料成本同比增长35.38%至17.2亿元[64] - 研发费用同比增长44.55%至6976.41万元[67] - 扶梯部件直接材料成本同比增长32.36%至4.9亿元[64] - 直梯部件制造费用同比增长52.88%至4503.8万元[64] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降205.79%至-1.35亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，同比下降205.79%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.6亿元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.5亿元[55] - 第四季度单季度经营活动现金流量净额转正为9,395万元人民币[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降205.79%，从2020年的1.28亿元净流入转为2021年的-1.35亿元净流出[75] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善809.70%，从2020年的-9163万元转为2021年的6.5亿元净流入[75] - 现金及现金等价物净增加额同比增长362.37%，达到1.56亿元[75] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长95.73%至14.74亿元人民币[24] - 总资产同比增长75.20%至19.99亿元人民币[24] - 资产总额为19.99亿元，负债总额为5.25亿元，资产负债率为26.27%[52] - 货币资金同比增长122.53%至2.83亿元，占总资产比例从11.13%提升至14.14%[76] - 交易性金融资产从零增至2.02亿元，主要因购买理财增加[76] - 应收账款同比增长68.62%至5.96亿元，但占总资产比例从30.99%略降至29.82%[76][77] - 短期借款同比增长78.11%至2.02亿元，主要因营运资金需求增加[78] - 资本公积同比增长273.12%至7.52亿元，主要因发行新股导致资本溢价[78] - 实收资本同比增长33.33%至1.68亿元，因发行新股所致[78] - 其他非流动资产同比激增1724.30%至1.22亿元，主要因预付股权转让款所致[77] - 未分配利润为538,850,177.71元，同比增长29.96%[79] 财务数据关键指标变化：收益和回报 - 基本每股收益同比下降19.66%至0.94元/股[25] - 加权平均净资产收益率同比下降10.06个百分点至11.56%[25] - 加权平均净资产收益率为11.56%[52] 各条业务线表现 - 扶梯部件生产量18,360台同比增长10.25%[61] - 直梯部件销售量11,493套同比下降14.18%[61] - 电梯金属材料销售量43,428.35吨同比增长17.15%[61] - 子公司江苏创力电梯部件有限公司营业收入64,579.06万元，净利润5,598.10万元[88] - 子公司江苏华力金属材料有限公司营业收入93,523.11万元，净利润3,658.49万元[88] - 子公司重庆市华创电梯部件有限公司营业收入14,164.99万元，净利润170.26万元[88] - 子公司鹤山市协力机械有限公司营业收入25,183.54万元，净利润948.78万元[88] 各地区表现 - 华东/华南地区营销网络巩固，中西部市场以成渝为基点拓展[98] 管理层讨论和指引 - 公司主要原材料碳钢和不锈钢市场价格大幅上涨[38][39] - 公司通过价格调整条款与客户共同分担材料价格上涨影响[38] - 公司积极承接主要客户转移订单并实现满产运行[38][39] - 2021年全国电梯产量达到154.5万台同比增长17%[42] - 全球超过70%的电梯制造业务在中国大陆[42] - 公司产品涵盖扶梯部件直梯部件和电梯金属材料三大类别[44] - 公司为迅达奥的斯蒂升通力日立西奥等知名整梯制造商提供配套[44] - 公司投入资金引入IEMAS不锈钢磨砂线纵/横剪生产线等自动化设备[46] - 公司销售模式为直销主要客户为全球知名及国内大型电梯主机厂[47] - 公司主要原材料包括不锈钢碳钢结构件和包装材料等[47] - 公司拥有激光切割机金加工自动生产线机器人焊接线等先进加工设备[48] - 同力日升江苏创力鹤山协力均为高新技术企业[48] - 公司具备工装模具设计能力和先进制造工艺技术优势[49] - 前五名客户销售额占比83.49%达19.17亿元[66] - 研发投入占营业收入比例3.04%[70] - 研发人员数量201人占总人数比例11.36%[71] - 公司筹划收购天启鸿源51%股权[82][83] - 公司以现金24,000万元收购天启鸿源51%股权并增资25,000万元，合计持有其51%股权[94] - 电化学储能市场保守预测2021-2025年复合增长率达57.4%[95] - 电梯部件原材料成本占比高，不锈钢/碳钢价格波动直接影响毛利率[99] - 首发募投资金用于电梯部件生产建设、研发中心及补充流动资金[98] - 电梯行业受房地产调控影响增速阶段性放缓，短期承压[99] - 公司建设自动化生产线提升电梯部件及金属材料产能[96][97] - 金属结构配件是新能源储能领域重要业务拓展方向[95] - 城市化率提高及旧梯更新改造仍是电梯行业中长期利好因素[99] - 公司通过外延并购切入新能源储能箱体结构件领域[93][95] - 电梯行业增长趋势放缓导致市场竞争压力日渐增大[100] - 大宗原材料价格周期性波动影响公司成本控制[100] - 公司产品获得迅达、奥的斯、通力、蒂升、日立等国际厂商及西奥、康力等国内客户青睐[100] - 公司建立健全安全生产管理制度并配备齐全安全生产设施[101] - 部分生产设备成新率下降可能带来安全生产风险[101] - 报告期内未发生重大产品质量事故[100] - 公司严格执行行业技术标准和客户质量评价标准[100] 公司治理和内部控制 - 公司董事长兼总经理李国平[16] - 公司与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务方面完全独立[104] - 公司依法履行信息披露义务确保真实、及时、准确、完整[106] - 公司2021年度内部控制评价报告获董事会批准[147] - 天衡会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告[148] - 排污登记管理适用于4家子公司无需申领排污许可证[151] - 公司制定摊薄即期回报填补措施包括提升市场份额和优化治理结构[170][171][172] - 公司将加强募集资金管理并加快募投项目实施以实现预期收益[172] - 公司已通过章程草案和未来三年股东分红回报规划强化投资者回报[172] - 控股股东/实控人承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[173] - 公司高管承诺若违反赔偿措施将停止领取薪酬及分红[170] - 填补回报措施不等同于对公司未来利润的保证[172] - 实际控制人李腊琴 李静及一致行动人丹阳合力 丹阳日升承诺不干预公司经营管理和不侵占公司利益[175] - 实际控制人及一致行动人承诺若违反填补回报承诺将公开说明原因并道歉[175] - 董事芮文贤 王刚 孔宪根等承诺约束职务消费行为不奢侈不铺张浪费[175] - 董事及高管承诺薪酬制度与股权激励计划行权条件同填补回报措施执行情况挂钩[176] - 发行人承诺若未履行约束措施将依法赔偿投资者在证券交易中的损失[176] - 控股股东及实际控制人承诺若未履行约束措施将依法赔偿投资者损失[177] - 董事监事高管若违反承诺将停止领取薪酬津贴分红5个交易日内且股份不得转让[178] - 控股股东及实际控制人承诺目前及未来不从事与公司主营业务存在竞争的业务[179] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易按公平合理正常商业条件进行不寻求优惠[180] - 公司通过公司章程等文件全面规定关联交易决策权限程序和回避制度[181] - 公司控股股东及实际控制人承诺原则上避免关联交易，若发生需按市场公平交易条件执行[182][183] 股东和股权结构 - 公司总股本168,000,000股[6] - 公司代码605286[1] - 公司简称同力日升[1] - 公司外文名称Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.[16] - 董事长兼总经理李国平持股数量为5681.51万股，年度内无变动[111] - 董事李铮持股数量为575.34万股，年度内无变动[111] - 全体董事、监事及高级管理人员持股总数6256.85万股，年度内无增减变动[111] - 控股股东股份限售承诺履行期36个月[157] - 董事监事高管股份限售承诺为长期有效[157] - 间接持股监事股份限售承诺履行期12个月[157] - 公司股票上市后36个月内控股股东及董监高不转让或委托他人管理所持IPO前股份[158] - 控股股东及董监高每年减持不超过所持股份总数的25%[159] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[159] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价格[159][160] 利润分配和分红政策 - 拟派发现金红利总额20,160,000元[6] - 现金分红占2021年归属于上市公司股东净利润比例13.38%[6] - 2021年度不进行资本公积金转增股本及送红股[6] - 公司2021年度拟派发现金红利总额为2016万元人民币[140] - 现金分红占2021年归属于上市公司股东净利润的比例为13.38%[140] - 公司总股本为1.68亿股[140] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币[142] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[138] - 重大资金支出指未来12个月累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超5000万元人民币[138] - 重大资金支出亦指未来12个月累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[138] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[139] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[140] - 留存的未分配利润将用于原材料采购、补充流动资金及重大项目支出[143] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助金额同比增长108.78%至958.77万元人民币[31] - 非流动资产处置损失206.40万元人民币[31] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为6,811,390.07元[35] - 非经常性损益项目中金融资产及衍生品投资收益为1,802,252.85元[32] - 其他营业外收支净额为-2,367,454.56元[32] - 非经常性损益所得税影响额为1,505,490.52元[32] - 非经常性损益合计金额为5,487,827.54元[32] - 交易性金融资产期末余额为201,877,769.86元[35] - 交易性金融资产期末数为201,877,769.86元，本期公允价值变动损益为1,877,769.86元[86] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股4,200万股，募集资金总额为63,336.00万元，净额为59,215.43万元[84] - 截至报告期末累计投入募集资金21,302.09万元[84] 股东大会和董事会活动 - 2020年年度股东大会于2021年5月召开[106] - 2020年年度股东大会股东代表表决权股份数为62,730,984股，占总股份的37.3398%[108] - 2021年第一次临时股东大会股东代表表决权股份数为114,264,676股，占总股份的68.0146%[109] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开[108] - 2021年第一次临时股东大会于2021年9月6日召开[109] - 2020年年度股东大会审议通过关于2020年度利润分配的议案[108] - 2021年第一次临时股东大会审议通过调整募投项目投资结构及增加实施主体的议案[108] - 2020年年度股东大会审议通过续聘会计师事务所的议案[108] - 2021年第一次临时股东大会完成董事会换届选举非独立董事[108] - 2020年年度股东大会审议通过关于公司融资额度及担保事项的议案[108] - 2021年第一次临时股东大会完成监事会换届选举非职工代表监事[108] - 2021年董事会共召开7次会议，其中现场会议4次，现场结合通讯方式召开会议3次[123] - 审计委员会在2021年共召开4次会议[125] - 所有董事均出席全部7次董事会会议，无人缺席或连续两次未亲自参会[122] - 董事李铮以通讯方式参加2次董事会会议[122] - 独立董事孔宪根以通讯方式参加2次董事会会议[122] - 独立董事王刚以通讯方式参加2次董事会会议[122] - 董事王刚出席股东大会1次[122] - 其他董事李国平、芮文贤、李铮、孔宪根均出席股东大会2次[122] - 审计委员会成员包括王刚、孔宪根、李铮[124] - 战略委员会成员包括李国平、芮文贤、孔宪根[124] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[127] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[128] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[130] 高管和董事薪酬及任职 - 高管年度税前报酬总额为383.78万元，其中董事长李国平报酬59.6万元[111] - 副总经理马东良报酬70.88万元，为高管中最高[111] - 财务总监芮文贤报酬33.2万元[111] - 独立董事王刚及孔宪根报酬均为6万元[111] - 三位监事报酬均为21.2万元[111] - 董事会秘书刘亮报酬39.8万元[111] - 副总经理李国方报酬65.7万元[111] - 公司董事长兼总经理自2018年8月至今任职[113] - 财务总监自2018年8月至今任职[113] - 独立董事王刚自2018年8月至今任职[113] - 独立董事孔宪根自2019年4月至今任职[113] - 监事会主席自2018年8月至今任职[113] - 副总经理李国方自2018年8月至今任职[113] - 副总经理马东良自2018年8月至今任职[114] - 董事会秘书刘亮自2020年8月至今任职[114] - 财务总监芮文贤同时于2018年8月至2020年8月担任董事会秘书[113] - 董事李铮自2018年8月至今任职并兼任重庆华创总经理助理[113] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为383.78万元[118] - 李国平在股东单位丹阳日升担任执行董事，任期起始于2019年7月[116] - 李国平在股东单位丹阳合力担任执行事务合伙人，任期起始于2017年12月[116] - 李国平在其他单位江苏同臻智能科技有限公司担任董事长，任期起始于2019年4月[117] - 李国平在其他单位鹤山协力担任执行董事兼总经理，任期起始于2008年[117] - 李国平在其他单位江苏创力担任执行董事兼总经理，任期起始于2008年6月[117] - 李国平在其他单位江苏华力担任执行董事兼总经理，任期起始于2011年[117] - 李国平在其他单位重庆华创担任执行董事兼总经理，任期起始于2013年[117] - 李铮在其他单位重庆华创担任经理助理，任期起始于2018年8月[117] - 李铮在其他单位江苏同臻智能科技有限公司担任董事，任期起始于2019年4月[117] 员工和劳务情况 - 母公司在职员工数量为893人[131] - 主要子公司在职员工数量为877人[131] - 在职员工总数合计1,770人[131] - 生产人员数量为1,157人，占总员工数65.4%[131] - 大学本科及以上学历员工121人，占总员工数6.8%[132] - 劳务外包总工时35,420.5