收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.7%至17.49亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长28.46%至1.47亿元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长29.56%至1.43亿元[20] - 公司2020年营业收入达17.49亿元人民币，同比增长15.70%[46] - 公司2020年利润总额为1.73亿元人民币，同比增长29.73%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，同比增长28.46%[46] - 扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元人民币，同比增长29.56%[46] - 基本每股收益同比增长28.57%至1.17元/股[21] - 加权平均净资产收益率21.62%同比增加0.77个百分点[21] - 公司2020年度营业收入为174,921.04万元[189] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降73.48%，主要因运费及劳务费调整至营业成本[47] - 财务费用同比下降44.41%，主要因短期贷款减少[47] - 销售费用1,090万元同比下降73.48%，主因运输费用归入主营业务成本[59] - 直梯部件直接材料成本4.64亿元同比增34.95%，人工成本2,636万元同比增44.71%[56] - 电梯金属材料制造费用1,646万元同比增65.09%，主因运输费用核算变更[57] - 所得税费用2,560万元同比增37.55%，主因销售利润增加[60] 各条业务线表现 - 公司产品涵盖扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料三大类别，是行业内产品线最丰富的企业之一[31] - 公司作为迅达、奥的斯、蒂森克虏伯等知名整梯制造商的零部件配套供应商[31] - 公司产品包括扶梯外覆件、驱动系统、井道部件、轿厢部件等具体类别[31] - 扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料合并营业收入17.38亿元，毛利率17.14%[50] - 扶梯部件营业收入6.12亿元同比下降1.20%，毛利率23.99%减少2.97个百分点[50] - 直梯部件营业收入6.38亿元同比增36.06%，毛利率18.54%减少0.25个百分点[50] - 电梯金属材料营业收入4.89亿元同比增17.25%，毛利率6.74%减少0.21个百分点[50] - 直梯部件生产量13,419套同比增35.15%，销售量13,392套同比增35.14%[53] 各地区表现 - 公司在江苏、广东、重庆设立工厂，覆盖长三角、珠三角、成渝地区等电梯产业集群[38] - 江苏创力电梯部件有限公司总资产30,315.94万元，净资产18,110.73万元，营业收入49,034.29万元，净利润5,044.48万元[74] - 江苏华力金属材料有限公司总资产32,797.82万元，净资产10,607.47万元，营业收入70,190.25万元，净利润2,364.60万元[74] - 重庆市华创电梯部件有限公司总资产11,725.86万元，净资产5,185.42万元，营业收入11,783.09万元，净利润837.73万元[74] - 鹤山市协力机械有限公司总资产16,466.83万元，净资产11,767.27万元，营业收入22,906.36万元，净利润2,116.66万元[75] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务为电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，受电梯整梯市场需求影响较大[84] - 电梯行业增速可能阶段性放缓，受宏观经济增长放缓及房地产调控政策影响[84] - 公司原材料主要为不锈钢、碳钢、结构件和包装材料，直接材料成本占生产成本比例较高[85] - 公司存在产品质量控制风险，零部件对电梯整体运行安全性和可靠性较为重要[86] - 公司存在安全生产风险，业务规模扩大和生产设备成新率下降可能增加事故风险[86] - 电梯行业市场竞争压力日渐增大，受经济下行压力及原材料价格周期性波动影响[84] - 公司未来可能通过银行贷款、债券市场、证券市场等多种渠道筹集资金[83] - 公司募集资金用于电梯部件生产建设、电梯研发中心建设及补充流动资金[83] - 全球电梯市场主流品牌占据70%以上市场份额[76] - 中国2019年电梯产量超过100万台，电梯金属部件占比约60%[76] - 全球70%电梯在中国制造，60%-65%电梯销售在中国市场[77] - 中国电梯产量从2010年36.5万台增长至2019年117.3万台，年均复合增长率13.85%[77] - 预计2025年电梯更新需求量将超过30万台，更换占比超20%[78] - 2021年全国轨道交通总里程预计达9,500公里，远期规划超3.5万公里[77][82] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额基本持平为1.28亿元[20] - 经营活动现金流量净额基本持平为1.28亿元人民币[47] - 投资活动现金流量净额同比改善95.73%，因理财产品增加[47] - 经营活动现金流量净额1.28亿元，同比基本持平（增长0.01%）[66] - 投资活动现金流量净额-222.72万元，同比改善95.73%[66] - 筹资活动现金流量净额-9163.35万元，同比扩大214.62%[66] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长24.32%至7.53亿元[20] - 公司资产总额11.41亿元人民币，负债总额3.88亿元人民币[46] - 资产负债率为34.01%，加权平均净资产收益率21.62%[46] - 货币资金1.27亿元，同比增长36.06%，主要因销售收入增长[67] - 应收票据4717.91万元，同比大幅增长849.59%[67] - 应收账款3.54亿元，同比增长10.20%[67] - 短期借款1.14亿元，同比减少42.87%[68] - 未分配利润4.15亿元，同比增长52.76%，主要因经营利润增加[68] - 货币资金同比增长36.1%，从2019年93.39百万元增至2020年127.06百万元[198] - 交易性金融资产从2019年40.94百万元降至2020年0元，降幅100%[198] - 应收账款同比增长10.2%，从2019年320.93百万元增至2020年353.65百万元[198] - 存货同比增长11.5%，从2019年179.90百万元增至2020年200.69百万元[199] - 短期借款同比下降42.9%，从2019年198.71百万元降至2020年113.53百万元[199] - 应付账款同比增长27.9%，从2019年164.90百万元增至2020年210.85百万元[199] - 总资产同比增长12.3%，从2019年1,016.29百万元增至2020年1,141.28百万元[199] - 未分配利润同比增长52.8%，从2019年271.41百万元增至2020年414.62百万元[200] - 所有者权益同比增长24.3%，从2019年605.81百万元增至2020年753.14百万元[200] - 在建工程同比增长137.6%，从2019年12.75百万元增至2020年30.30百万元[199] 研发投入 - 研发投入总额为4826.43万元，占营业收入比例2.76%[62] - 研发人员数量141人，占公司总人数比例8.73%[62] - 公司拥有147项专利，其中42项为发明专利[35] - 公司共获得13项高新技术产品认证[35] 利润分配和股利政策 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.3元（含税），现金股利总额21,840,000元，占归属于上市公司股东净利润的14.86%[5] - 公司总股本为168,000,000股[5] - 公司现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[90] - 重大资金支出指未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元人民币[91] - 2020年度现金分红总额为2184万元，占归属于上市公司股东净利润的14.86%[94][99] - 公司近三年现金分红承诺为累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[93] - 2020年度分红方案为每10股派发现金红利1.3元（含税）[94][99] - 公司总股本为1.68亿股，分红基数以此为准[94] - 2020年归属于上市公司股东净利润为1.47亿元[96][99] - 现金分红比例低于30%因公司处于发展阶段需要资金保障[96] - 未分配利润将用于原材料采购和补充流动资金等用途[96] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[92] - 2020年度不进行资本公积金转增股本及送红股[94] 公司治理和股东结构 - 控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[101] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[102] - 股票上市后6个月内若连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[103] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[104] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股总数的25%[104] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价预案[105] - 股价稳定回购方案中单次回购资金不超过上年度归母净利润的20%[106] - 单一会计年度累计回购资金不超过上年度归母净利润的50%[106] - 累计回购资金总额不超过首次公开发行募集资金净额[106] - 控股股东承诺在回购股份相关股东大会决议中投赞成票[106] - 控股股东单次增持资金上限为累计税后现金分红金额的20%[107] - 控股股东累计增持资金上限为累计税后现金分红金额的50%[107] - 董事及高管单次增持资金上限为上一会计年度税后薪酬额的20%[108] - 董事及高管年度累计增持资金上限为上一会计年度税后薪酬额的50%[108] - 招股说明书虚假记载将触发IPO新股回购机制[109] - 回购价格按发行价加算同期银行存款利息[109] - 虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[109][110][111] - 赔偿机制依据《证券法》及最高人民法院相关规定执行[111] - 违规承诺人需停止领取薪酬及分红直至赔偿完成[111] - 公司股东大会审议通过《公司章程（草案）》和《未来三年股东分红回报规划》以强化投资者回报[114] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营、不侵占公司利益并约束职务消费行为[115][116] - 董事及高管承诺薪酬制度与股权激励行权条件将同填补回报措施执行情况挂钩[115][117] - 控股股东及实际控制人承诺若违反承诺将依法承担对投资者的补偿责任[115][116] - 公司承诺若未履行承诺事项将依法赔偿投资者在证券交易中的损失[117] - 控股股东及一致行动人承诺若违反承诺将依法赔偿投资者损失并接受监管监督[118] - 董事及高管承诺若违反承诺将停止领取薪酬及分红且股份不得转让[119] - 控股股东及实际控制人承诺目前及未来均不从事与公司存在竞争的业务活动[119][120] - 实际控制人承诺将任何与公司构成竞争的商业机会让与公司[120] - 控股股东及一致行动人承诺保障公司独立经营和自主决策地位[120] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免关联交易，若发生将按公平商业条件进行并赔偿可能造成的经济损失[121][122][124] - 公司已建立关联交易决策程序、回避表决制度和信息披露制度，并加强独立董事监督机制[123] - 首次公开发行人民币普通股A股4200万股，发行后总股本增至16800万股[148] - 有限售条件流通股为12600万股，占总股本75%[148] - 无限售条件流通股为4200万股，占总股本25%[148] - 控股股东李国平持股5681.5万股，占比45.09%[152] - 控股股东李腊琴持股4080.1万股，占比32.38%[152] - 丹阳日升持股594.5万股，占比4.72%[152] - 李铮持股575.3万股，占比4.57%[152] - 李静持股575.3万股，占比4.57%[152] - 丹阳合力持股493.1万股，占比3.91%[152] - 报告期末普通股股东总数为9户，年报披露前上月未达44507户[149] 高级管理人员和董事薪酬 - 董事、监事及高管报告期内税前报酬总额合计395.0235万元[160] - 财务总监芮文贤税前报酬总额30.7万元[160] - 副总经理李国方税前报酬总额65.791万元[160] - 副总经理马东良税前报酬总额66.3595万元[160] - 董事会秘书刘亮税前报酬总额35.85万元[160] - 监事会主席王锁华税前报酬总额23.175万元[160] - 监事吴军华税前报酬总额24.55万元[160] - 监事杭和红税前报酬总额22.06万元[160] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计395.0235万元[165] - 高级管理人员薪酬与公司盈利水平挂钩[181] - 董事会和薪酬委员会负责高管考核机制[181] 审计意见和机构 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[18] - 审计机构出具无保留审计意见确认财务报表公允反映公司财务状况[186] - 审计机构为天衡会计师事务所[186] - 公司续聘天衡会计师事务所为2020年度财务审计机构，年度报酬为800,000元人民币[128] 员工构成 - 母公司在职员工数量717人，主要子公司在职员工数量898人，合计1,615人[168] - 员工专业构成中生产人员1,008人，占比62.4%；行政人员377人，占比23.3%；技术人员141人，占比8.7%；销售人员46人，占比2.8%；财务人员43人，占比2.7%[168] - 员工教育程度中专、高中及以下学历1,216人，占比75.3%；大专学历267人，占比16.5%；本科及以上学历132人，占比8.2%[168] - 劳务外包工时总数20,221小时，支付报酬总额505,531.63元[171] 其他重要事项 - 第四季度营业收入4.56亿元为全年最低季度[23] - 政府补助金额459万元同比增长55.2%[25] - 交易性金融资产公允价值变动损失4.16万元[28] - 公司实现向上游不锈钢原材料加工产业延伸，具备一体化竞争优势[37] - 公司采取以销定产模式生产产品，对标准化产品会储备少量存货[32] - 公司拥有激光切割机、金加工自动生产线、机器人焊接线等先进加工设备[35] - 公司通过同上游钢铁厂商签订长期合作协议实现大规模采购[38] - 前五名客户销售额14.64亿元占年度销售总额83.68%[58] - 公司委托理财发生额为13.6174亿元，使用自有资金购买银行理财产品[136] - 公司委托理财未到期余额为0元，逾期未收回金额为0元[136] - 公司委托理财授权额度不超过1亿元[137] - 公司通过丹阳市慈善总会等渠道累计捐款超过150万元[141] - 公司工会向新入学大学生发放2.5万元[142] - 公司通过内部基金会向困难职工提供救助8000元[142] - 公司向交通事故伤病职工提供困难补助2万元[142] - 公司下属江苏华力、鹤山协力取得有效排污许可证[143] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[129] - 报告期内公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期等不良诚信状况[129] - 公司2020年度未发生与日常经营相关的重大关联交易[131] - 公司2020年度未发生资产或股权收购、出售相关的重大关联交易[131] - 公司2020年度未发生共同对外投资的重大关联交易[131] - 报告期内公司未出现业绩承诺事项，故不适用商誉减值测试影响[126] - 报告期内公司不存在资金被占用情况[126] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为1450万元[134] - 公司担保总额为1450万元，占净资产比例为1.93%[134] - 收入确认被列为关键审计事项因涉及管理层操纵风险[189] - 审计程序包括测试收入相关内部控制及执行分析程序[190] - 审计中检查销售合同发票及资金收付凭证等支持性文件[190] - 实施独立函证程序以确认重大客户收入的真实性[191]