收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降10.41%至4.17亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降16.90%至1.51亿元[25] - 基本每股收益同比下降20.64%至0.3946元/股[26] - 公司营业收入41705.3万元同比下降10.41%[65][71] - 归属上市公司股东净利润15058.57万元同比下降16.9%[65][71] - 主营业务收入41705.1万元同比下降10.4%[73] 成本和费用（同比环比） - 研发支出2661.58万元同比增长36.04%[66] - 光学制造业总成本同比下降9.88%至2.03亿元[80] - 原材料成本同比下降10.09%至1.35亿元[78] - 研发费用同比增长36.04%至2661.58万元[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.32%至1.11亿元[25][26] - 经营活动现金流量净额22438.97万元同比下降50.32%[72] - 经营活动现金流量净额同比下降50.32%至1.11亿元[89] - 筹资活动现金流量净额同比激增998.82%至2.87亿元[92] 业务线表现 - 公司产品以玻璃镜头为主，主要应用于中高端安防视频监控、新兴消费类电子、车载镜头及机器视觉等领域[39] - 定焦镜头收入27158.97万元同比下降10.23%[76] - 定焦镜头生产量同比下降15.79%至653.46万颗[77] - 定焦镜头销售量同比下降13.42%至644.04万颗[77] - 定焦镜头库存量同比增长25.47%至89.79万颗[77] - 变焦镜头销售量同比下降9.04%至68.22万颗[77] 地区表现 - 境外市场收入32366.3万元同比下降3.5%[76] - 境内市场收入9338.8万元同比下降28.21%[76] - 公司2020年境外销售收入为32,366.30万元，占主营业务收入的77.61%[111] 资产和负债变化 - 货币资金增加至2.43亿元，占总资产比例19.56%，较上期增长29.27%[93] - 交易性金融资产大幅增至4.1亿元，占总资产33.02%，主要因理财产品重分类[93] - 其他流动资产锐减95.6%至994万元，因结构性存款重分类至交易性金融资产[93] - 存货增长36.09%至1.22亿元，主要因增加安全库存[93] - 在建工程激增165.32%至3424万元，因新厂区建设进度款结算[93] - 其他非流动资产暴增1460.02%至1.14亿元，因一年以上定期存款增加[93] - 短期借款减少100%至0元，因归还银行贷款[93] - 资本公积激增2223.12%至3.29亿元，主要因IPO溢价发行[95] - 未分配利润增长66.29%至3.4亿元，因本期实现利润[95] 研发与技术能力 - 研发技术人员130人[56] - 拥有专利197项，其中发明专利10项[56] - 外形尺寸公差控制达微米级（0.001毫米），高于行业丝级标准（0.01毫米）[50] - 产品覆盖像面尺寸从1/9英寸到全画幅[55] - 通过ISO9001/ISO14001/IATF16949国际体系认证[61] - 安防镜头产品获CE/REACH/RoHS国际认证[61] - 被认定为福建省企业技术中心和专精特新"小巨人"企业[56] 客户与市场 - 前五名客户销售额占比46.71%达1.95亿元[81] - 与安讯士(Axis)/博世(Bosch)/松下(Panasonic)等国际客户建立合作[60] - 客户主要为国际知名EMS厂商或安防视频监控品牌商[118] - 安防监控市场集中度高且国内厂商占主导，国际高端市场被日本厂商占据[105] - 车载镜头市场以日系、美系厂商为主，国内仅舜宇光学处于领先地位[105] - 机器视觉市场主要被德系、日系光学厂商占据[105] - 安防视频监控领域高端市场由日本腾龙、富士能等企业主导[114] 管理层讨论和指引 - 公司战略重点布局车载成像、红外光学系统及专业消费类细分市场[109] - 公司将通过扩大营销团队和加强产品培训提升顾问式服务能力[109] - 超高清视频产业规模目标超过4万亿元[53] - 公司承诺通过募集资金投资项目提高生产运营能力，扩大市场规模，巩固市场地位，实现业务收入可持续增长[148] - 公司制定《募集资金管理制度》确保专户存储、专款专用，严格管理募集资金使用[148] - 公司推进募集资金投资项目建设，争取尽快达产和投入使用，早日实现预期效益[148] - 公司加强经营管理和内部控制，提升经营效率，降低运营成本[148] - 公司完善利润分配制度，强化投资者回报机制，制定《未来三年股东分红回报规划》[148] 风险因素 - 汇兑损失1104.13万元对比去年同期为汇兑收益[65] - 报告期内公司汇兑损失为1,104.13万元，占当期营业利润的6.54%[113] - 美国对光学镜头产品加征25%关税[113] - 公司产品主要销往境外，面临国际市场技术、品质和品牌竞争[114] - 若未能通过高新技术企业复审，公司税负将增加[119] - 劳动力成本上升可能对生产经营和盈利能力造成负面影响[120] - 公司享受15%企业所得税优惠税率，有效期三年至2021年[119] - 产品出口比例较高，依赖增值税出口退税政策[119] 公司治理与承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致发行条件判断受影响时将依法回购全部新股并支付银行同期存款利息[130] - 公司承诺若因招股说明书问题造成投资者损失将依法赔偿投资者损失[130] - 控股股东亿威达投资及实际控制人吴富宝、吴泓越承诺督促公司履行新股回购和投资者赔偿义务[130] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺个人依法赔偿投资者因招股说明书问题造成的损失[133] - 控股股东亿威达投资承诺所持股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[133] - 控股股东承诺每年减持数量不超过持股总数的10%[133] - 控股股东作为5%以上股东时通过集中竞价减持需提前15个交易日公告减持计划[133] - 控股股东承诺通过其他方式减持股份时将提前3个交易日公告减持计划[133] - 所有承诺均被标注为长期有效且正在履行中[130][133] - 招股说明书若被证监会或司法机关认定存在问题公司需在2个交易日内公告[130] - 控股股东亿威达投资承诺锁定期为上市之日起36个月不转让股份[136] - 控股股东亿威达投资锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[136] - 控股股东亿威达投资每年减持数量不超过持股总数的20%[136] - 实际控制人吴富宝和吴泓越承诺锁定期为上市之日起36个月不转让股份[139] - 实际控制人吴富宝和吴泓越在任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[139] - 实际控制人吴富宝和吴泓越离职后6个月内不转让股份[139] - 实际控制人吴富宝和吴泓越锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[139] - 股东伊威达合伙承诺锁定期为上市之日起36个月不转让股份[139] - 股东伊威达合伙作为持股5%以上股东时需提前15个交易日披露集中竞价减持计划[136] - 股东伊威达合伙通过其他方式减持需提前3个交易日公告减持计划[136] - 杰合伙与欣立鼎合伙所持首次公开发行前股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[142] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日或期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[142] - 董事及高管王雄鹰等人间接持股锁定期为上市之日起36个月[142] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[142] - 董事及高管离职后6个月内不得转让股份[142] - 监事徐金龙等人间接持股锁定期为2020年7月30日至2023年7月29日[145] - 间接股东厦门鼎豪等机构持股锁定期为2020年7月30日至2023年7月29日[145] - 间接自然人股东吴宝珍等人持股锁定期为2020年7月30日至2023年7月29日[145] - 间接自然人股东王嘉筠持股锁定期为上市之日起36个月[145] - 董事及高级管理人员承诺职务消费约束，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[151] - 控股股东亿威达投资承诺全额补偿公司因补缴社保公积金产生的经济损失[151] - 控股股东亿威达投资承诺避免与公司产生同业竞争[151] - 控股股东亿威达投资承诺不从事与公司相竞争的光学镜头设计、生产和销售业务[154] - 实际控制人吴富宝和吴泓越承诺不从事与公司相竞争的光学镜头设计、生产和销售业务[154][157] - 控股股东亿威达投资承诺尽量减少与公司及其子公司的关联交易[157] - 实际控制人吴富宝和吴泓越承诺尽量减少与公司及其子公司的关联交易[157] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式违规占用或使用公司及其子公司的资金和资源[159] - 公司承诺自2020年7月30日至2023年7月29日期间启动股价稳定预案[159] - 股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[159] - 股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[159] - 控股股东及实际控制人承诺违反竞争或关联交易承诺时将赔偿公司全部经济损失[154][157] - 控股股东及实际控制人承诺对上市前资金拆借行为导致的处罚损失进行等额补偿[159] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为向全体股东派发现金红利6082.5万元人民币[7] - 公司总股本为40550万股，每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）[7] - 2020年现金分红6082.5万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.39%[125] 募集资金使用 - 公司IPO募集资金净额3.56亿元[29] - 首次公开发行募集资金3.56亿元[69] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额35,400万元，未到期余额30,500万元[176] - 公司获股东大会批准使用不超过35,500万元人民币闲置募集资金进行现金管理[179] 财务投资与理财 - 交易性金融资产中结构性存款期末余额4.06亿元[35] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额30,160万元，未到期余额10,443万元[176] - 公司获股东大会批准使用不超过6亿元人民币自有闲置资金购买理财产品[177] - 公司通过厦门银行新阳支行购买9,400万元结构性存款，年化收益率3.20%，实际收益102.77万元[183] - 公司通过中信银行自贸区分行购买15,000万元结构性存款，年化收益率2.96%，实际收益118.36万元[183] - 公司通过厦门银行新阳支行购买15,000万元结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.6%，产品未到期[186] - 公司通过国际银行禾祥支行购买3,000万元结构性存款，年化收益率3.85%，实际收益65.13万元[186] - 报告期内公司使用闲置自有资金和募集资金投资的产品均未发生逾期未收回情况[179] - 公司使用自有资金进行结构性存款和开放式理财产品投资，总委托理财金额超过10亿元人民币[189][192][195] - 结构性存款单笔金额在1,000万元至3,000万元之间，最大单笔为兴业银行海沧支行62,800万元开放式结构性存款[192] - 结构性存款年化收益率范围在1.485%至3.99%之间，最高收益率为招商银行鹭江支行3.99%的黄金挂钩产品[189][192] - 已到期结构性存款实际收益总额超过400万元，单笔最高收益为招商银行鹭江支行71.24万元[189] - 人民币SHIBOR挂钩产品为主要投资方向，共7笔总计12,300万元，占比约45%[189][192] - 黄金价格挂钩产品共6笔总计11,800万元，包括上海金基准价和AU9999现货[189][192] - 开放式理财产品累计投资4,335万元，实际收益18.92万元，年化收益率约2.2%-2.4%[192][195] - 最长期限产品为建行自贸区分行3,000万元欧元/美元汇率挂钩存款，期限180天[189] - 所有理财产品均为保本型结构，风险等级为低风险[189][192][195] - 报告期末仍有5笔结构性存款未到期，总金额10,000万元[192] 会计与审计 - 公司2020年会计政策变更依据财政部相关通知执行，对财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大影响[160][162] - 公司追溯补确认2017年度股份支付费用1254.35万元，影响资本公积增加1254.35万元[163] - 2017年度归属于母公司股东的净利润因股份支付调整减少1254.35万元至12256.3万元[163] - 公司追溯补确认2018年度股份支付费用140.24万元，影响资本公积增加275.46万元[163][166] - 2018年度归属于母公司股东的净利润因股份支付调整减少140.24万元至20000.17万元[166] - 公司续聘华兴会计师事务所为2020年度审计机构，审计报酬40万元人民币[167] - 华兴会计师事务所已连续为公司提供审计服务5年[167] - 2017年度母公司管理费用因会计差错更正增加1076.45万元至3665.36万元[163] - 2018年度母公司未分配利润因会计差错更正减少87.8万元至15394.77万元[166] 社会责任 - 公司向甘肃省积石山县社会福利院捐赠人民币20万元用于学生生活学习支出[199] - 捐赠专项用于助力甘肃临夏州积石山县脱贫攻坚工作[199] - 精准扶贫成效数据以人民币万元为单位[200] 公司基本信息 - 公司控股股东为厦门亿威达投资有限公司[15] - 公司全资子公司包括厦门立鼎光电技术有限公司、漳州亿威达光学有限公司等8家[15] - 公司注册地址为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号1号厂房[20] - 公司股票代码605118，在上海证券交易所上市[21] - 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[21] - 公司保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导至2022年12月31日[24] - 公司董事会秘书吴泓越，联系电话0592-3136277[19] - 公司电子信箱为stock@evetar.com[20] - 境外资产320.47万元人民币，占总资产比例0.26%[54] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无未履行法院判决或大额债务逾期情况[170] - 应收账款账面价值为6815.48万元，占资产总额的5.49%[118] - 存货账面价值为12203.18万元，占资产总额的9.82%[118] - 固定资产1127万元及无形资产136万元受限，用于抵押借款[98]