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新洁能(605111) - 2021 Q3 - 季度财报
新洁能新洁能(SH:605111)2021-10-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期422,284,916.13元,同比增长49.84%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期136,268,049.27元,同比增长198.78%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期134,932,501.35元,同比增长198.57%[7] - 营业总收入同比增长65.1%至10.99亿元人民币[32] - 净利润同比增长207.8%至3.11亿元人民币[36] - 基本每股收益本报告期0.96元/股,同比增长123.26%[9] - 基本每股收益同比增长130.5%至2.19元/股[38] - 加权平均净资产收益率本报告期10.02%,同比增加3.00个百分点[9] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长33.5%至6.72亿元人民币[32] - 研发费用年初至报告期末同比增长71.90%,主要因持续加大研发投入[13] - 研发费用同比增长71.8%至5002.67万元人民币[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金761,438,448.82元,同比增长45%(对比526,807,901.22元)[44] - 支付给职工及为职工支付的现金56,997,723.55元,同比增长105%(对比27,797,268.38元)[44] - 支付的各项税费81,398,662.91元,同比增长164%(对比30,876,776.89元)[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末386,958,904.05元,同比增长615.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为386,958,904.05元,同比增长616%(对比54,051,556.65元)[44] - 经营活动现金流入小计1,316,019,352.78元,同比增长100%(对比657,624,964.98元)[44] - 经营活动现金流入同比增长100.0%至12.97亿元人民币[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,571,213.50元,同比扩大284%(对比-26,945,349.96元)[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,998,000.00元(对比上年同期463,290,800.00元)[46] - 吸收投资收到的现金465,723,000.00元(上年同期数据)[46] 资产和负债变动 - 货币资金本报告期末同比增长35.18%,主要因销售规模扩大且回款及时[13] - 货币资金较年初增长35.2%至9.20亿元[23] - 应收账款较年初增长35.2%至1.25亿元[23] - 应收票据较年初下降37.3%至1.80亿元[23] - 预付款项本报告期末同比增长923.47%,主要因预付供应商货款增加[13] - 预付款项较年初增长923.2%至135.70万元[26] - 存货较年初增长35.4%至1.48亿元[26] - 固定资产较年初增长70.3%至1.77亿元[26] - 其他非流动金融资产新增2,310万元[26] - 总资产本报告期末1,707,861,848.38元,较上年度末增长22.12%[9] - 资产总计较年初增长22.1%至17.08亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额906,915,968.83元,同比增长22%(对比期初665,647,354.15元)[46] - 应付账款同比增长11.1%至1.38亿元人民币[29] - 应交税费同比增长336.6%至2356.95万元人民币[29] - 实收资本同比增长40.0%至1.42亿元人民币[29] - 未分配利润同比增长52.8%至6.61亿元人民币[31] 租赁和准则调整相关 - 使用权资产新增3,128,162.90元(新租赁准则调整)[49] - 流动负债合计227.19亿元,调整后为227.77亿元,增加57.72万元[52] - 非流动负债合计1.13亿元,调整后为1.39亿元,增加255.10万元[52] - 负债合计238.52亿元,调整后为241.65亿元,增加312.82万元[52] - 一年内到期的非流动负债调整后为57.72万元[52] - 租赁负债调整后为255.10万元[52] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,186户[16] - 第一大股东朱袁正持股33,062,400股,占比23.34%[16] 其他财务数据 - 应交税费为539.82万元[52] - 其他应付款为55.74万元[52] - 其他流动负债为130.31万元[52] - 递延收益为1132.90万元[52] - 所有者权益合计为115.99亿元[52]