财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.06亿元人民币，同比下降21.04%[6] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3861.14万元人民币，同比下降113.22%[6] - 公司年初至报告期末营业收入为5.56亿元人民币，同比下降9.36%[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1075.36万元人民币，同比下降93.76%[6] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3074.31万元人民币，同比下降62.91%[6] - 营业总收入同比下降9.4%至5.56亿元，较去年同期6.13亿元减少5740万元[27] - 净利润同比大幅下降93.8%至1075万元，去年同期为1.72亿元[28] - 基本每股收益为0.05元/股，较去年同期0.73元/股下降93.2%[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.6%至4.06亿元，去年同期为4.35亿元[27] - 研发费用同比下降14.1%至1679万元，去年同期为1955万元[28] - 销售费用同比增长8.5%至4047万元，去年同期为3731万元[28] - 管理费用同比增长44.7%至4585万元，去年同期为3170万元[28] - 财务费用年初至报告期末激增546.58% 主要因汇兑损失及贴息费用增加[11] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为2940.10万元人民币，同比下降20.09%[7] - 经营活动现金流量净额为2940万元，较去年同期3679万元下降20.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长266.8%至1.77亿元[33] - 分配股利利润或偿付利息支付现金同比增长89.2%至2.07亿元[33] - 投资支付现金同比下降75.7%至8500万元[33] - 筹资活动现金流出小计同比增长89.2%至2.07亿元[33] - 汇率变动对现金影响同比改善2040万元[33] - 现金及现金等价物净增加额同比改善2606万元[33] - 期初现金及现金等价物余额同比增长47.1%至6836万元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增加219.0%至6986万元[33] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末减少47.54% 主要因股利分红所致[11] - 交易性金融资产报告期末减少49.80% 主要因理财产品到期赎回及部分股权抛售[11] - 应收票据报告期末激增5,806.62% 主要因收到商业承兑汇票增加[11] - 货币资金从2020年末的1.799亿元下降至2021年9月30日的0.944亿元，降幅47.5%[22] - 交易性金融资产从2020年末的2.233亿元减少至2021年9月30日的1.121亿元，降幅49.8%[22] - 应收账款从2020年末的2.009亿元增长至2021年9月30日的2.707亿元，增幅34.8%[22] - 应收款项融资从2020年末的1.353亿元下降至2021年9月30日的0.492亿元，降幅63.6%[22] - 存货从2020年末的2.853亿元增加至2021年9月30日的3.537亿元，增幅24.0%[22] - 合同负债从2020年末的1.107亿元增长至2021年9月30日的1.334亿元，增幅20.4%[23] - 公司总资产为11.08亿元人民币，较上年度末下降12.43%[7] - 资产总额从2020年末的12.655亿元下降至2021年9月30日的11.082亿元，降幅12.4%[22] - 交易性金融资产占总资产比例从2020年末的17.6%下降至2021年9月30日的10.1%[22] - 应收账款占总资产比例从2020年末的15.9%上升至2021年9月30日的24.4%[22] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为5.63亿元人民币，较上年度末下降25.64%[7] - 所有者权益合计下降15.3%至5.63亿元，去年同期为7.57亿元[24] 非经常性损益和特殊项目 - 公司第三季度非经常性损益项目中，债务重组损益为-590.86万元人民币[9] - 公司第三季度非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为-4516.61万元人民币[10] - 公允价值变动收益出现1.63亿元亏损，去年同期为盈利1.01亿元[28] - 投资收益年初至报告期末下降334.20% 主要因客户破产导致应收款损失[11] - 信用减值损失年初至报告期末激增941.23% 主要因坏账准备冲回[11] - 净利润年初至报告期末下降93.76% 主要因股权投资公允价值变动及管理费用上升[11] 股权结构和股东信息 - 宁波君拓企业管理有限公司持股23.47% 为公司第一大股东[14] - 王建裕持股21.50% 其中质押45,699,360股[14] - 王建凯持股15.45% 其中质押19,050,640股[14] 管理层讨论和指引 - 公司正在进行重大资产重组，计划以资产置换及发行股份方式收购北清智慧全部股权[16]