财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为5.46亿元人民币，同比下降3.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2928.75万元人民币，同比下降25.16%[23] - 基本每股收益为0.1819元/股，同比下降30.28%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1672元/股，同比下降34.27%[24] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比下降1.70个百分点[24] - 营业收入546,051,100.16元同比下降3.67%[58] - 净利润为2928.75万元，同比下降25.2%（从3913.15万元）[143] - 基本每股收益0.1819元/股，同比下降30.3%（去年同期0.2609元/股）[144] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本412,609,436.06元同比下降4.19%[58] - 销售费用17,979,227.48元同比上升24.17%[58] - 管理费用33,149,601.33元同比上升49.52%[58] - 财务费用19,198,255.60元同比上升78.55%[58] - 研发费用32,587,250.35元同比下降19.42%[58] - 研发费用从4044万元降至3259万元，减少19.4%[142] - 财务费用从1075万元增至1919万元，增长78.5%[142] - 银行贷款利息支出同比增加560.17万元[62] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为4571.02万元人民币，同比大幅改善148.46%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为14.08亿元人民币，同比增长51.96%[23] - 总资产为23.42亿元人民币，同比增长23.65%[23] - 经营活动现金流量净额45,710,160.14元同比改善148.46%[58] - 公司总资产为234,223.94万元，较期初增加23.65%[45] - 归属于上市公司股东的所有者权益为140,789.36万元，较期初增加51.96%[45] - 货币资金大幅增加至5.77亿元人民币，占总资产比例从6.30%升至24.64%，主要因IPO募集资金到账[67] - 经营活动现金流量净额改善至4571.02万元（去年同期为-9433.01万元）[145] - 期末现金及现金等价物余额5.73亿元，同比增长256.3%[146] - 货币资金从2018年底的1.19亿元大幅增至2019年6月30日的5.77亿元，增幅383.6%[138] - 流动资产总额从8.30亿元增至12.87亿元，增长55.1%[138] - 固定资产从8.56亿元增至9.14亿元，增长6.7%[138] - 资产总额从18.94亿元增至23.42亿元，增长23.6%[139] - 短期借款从3.08亿元增至3.38亿元，增长9.7%[139] - 长期借款从3.17亿元降至2.75亿元，减少13.2%[139] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务逆市增长5.06%[24] - 家电零部件业务同比下降48.09%[24] - 新能源汽车零部件业务收入同比增长35.75%[59] - 家电零部件业务收入同比下降48.09%[59] 管理层讨论和指引 - 2019年1-6月中国汽车产销量分别为1213.2万辆和1232.3万辆，同比下降13.7%和12.4%[41] - 2019年1-6月中国乘用车产销量分别为997.8万辆和1012.7万辆，同比下降15.8%和14.0%[41] - 2019年1-6月中国新能源汽车产销量分别为61.4万辆和61.7万辆，同比增长48.5%和49.6%[41] - 公司主要客户包括法雷奥集团、康奈可集团、大陆集团等全球知名汽车零部件供应商[12] - 公司拥有180多位工艺及产品设计工程师[48] - 公司采用以销定产的生产模式，根据订单和销售预测安排生产计划[35] - 公司外协加工主要涉及下料、粗加工、热处理和电镀等非核心工序[35] 其他财务数据 - 应收票据调整后金额为3660000元人民币[120] - 应收账款调整后金额为392445100.48元人民币[120] - 应付账款调整后金额为204085516.92元人民币[120] - 应收票据减少100%至0元，主要受新金融工具准则影响[67] - 其他流动资产增长113.82%至8963.83万元人民币，占总资产比例从2.21%升至3.83%[67] - 在建工程减少60.12%至2914.21万元人民币，主要因设备转入固定资产[67] - 递延所得税资产减少100%至0元，主要因资产减值准备及收入确认时点差异[67] - 衍生金融负债减少73.38%至32.82万元人民币，主要因外汇远期合约重新估值[68] - 一年内到期的非流动负债增加33.33%至6800万元人民币，主要因长期借款重分类[68] - 受限资产总额1.55亿元人民币，包括抵押的固定资产8085.57万元及无形资产7004.44万元[69] - 衍生金融工具当期产生利润影响90.46万元人民币[71] - 应收账款转让协议回款1.08亿元人民币，期末余额4147.83万元人民币[72] - 在建工程从7307万元降至2914万元，减少60.1%[138] 公司治理和股东结构 - 公司负责人潘龙泉及主管会计刘志文保证财务报告真实准确完整[4] - 报告期无利润分配或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[6] - 公司不存在违规对外担保情况[6] - 公司无重大风险提示[6] - 公司2018年年度股东大会于2019年4月20日召开，审议通过2019年重大关联交易议案[83] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股数、派息数及转增数均为0[84] - 实际控制人潘龙泉承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[86] - 实际控制人潘龙泉承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[86] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[86] - 潘龙泉任职期间每年转让股份不超过发行时持股总数的25%[86] - 控股股东泉峰精密承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[87] - 控股股东泉峰精密承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[87] - 股东泉峰中国投资承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[87] - 股东泉峰中国投资承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[87] - 股东祥禾涌安所持公司股份自上市之日起12个月内不转让[88] - 祥禾涌安锁定期满后2年内减持价格根据二级市场交易价格确定[88] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[88] - 董事监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[88] - 离职后半年内不转让持有的公司股份[88] - 股东南京拉森等机构所持股份自上市之日起12个月内不转让[89] - 董事柯祖谦等所持股票自上市之日起12个月内不转让[89] - 董事监事及高管锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[89] - 公司上市后6个月期末收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[89] - 持股5%以上股东锁定期需根据证监会监管要求进行调整[88][89] - 公司及控股股东等主体承诺若连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产将启动股价稳定措施[90] - 实际控制人及控股股东锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[90] - 实际控制人及控股股东减持价格不低于首次公开发行股票发行价格[90] - 通过集中竞价方式减持需在首次减持前15个交易日预先披露计划[91] - 通过其他方式减持需在减持前3个交易日公告减持计划[91] - 股东泉峰中国投资锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[91] - 泉峰中国投资减持价格不低于首次公开发行股票发行价格[91] - 祥禾涌安股东可能在锁定期满后两年内减持全部所持股份[91] - 祥禾涌安减持公司股份价格不低于首次公开发行股票发行价[92] - 祥禾涌安通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[92] - 祥禾涌安通过其他方式减持需提前3个交易日公告[92] - 公司承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[92][93] - 若招股说明书存在虚假记载公司将回购全部新股[92][93] - 新股回购价格不低于发行价加算同期银行存款利息[92][93] - 控股股东泉峰精密及实际控制人潘龙泉承担相同回购责任[93] - 回购价格将根据除权除息行为相应调整[92][93] - 若招股说明书导致投资者损失公司将依法足额赔偿[92][93] - 控股股东及实际控制人承担连带赔偿责任[93] - 实际控制人潘龙泉承诺承担公司因租赁房屋瑕疵导致的损失直至2023年2月28日[95] - 控股股东及实际控制人承诺遵循市场公允价格进行关联交易[95] - 实际控制人及控股股东承诺避免与公司业务构成竞争[94][95] - 公司全体董监高承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失依法赔偿[94] - 实际控制人及控股股东承诺在公司拓展业务后避免竞争或停止竞争业务[95] - 控股股东承诺督促公司履行关联交易决策程序及回避表决义务[95] - 实际控制人承诺就股份回购事宜在股东大会投赞成票[94] - 公司董监高承诺在回购股份决议中投赞成票[94] - 控股股东承诺不利用控制地位谋求业务合作优势[94] - 实际控制人承诺弥补公司因房屋租赁瑕疵产生的费用损失[95] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金违反将支付三倍贷款基准利率资金占用费[96] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期情况[98] 关联交易 - 南京德朔厂房租赁关联交易金额192,000元占同类交易比例9.77%[101] - 南京搏峰厂房办公楼租赁关联交易金额770,202元占同类交易比例39.19%[101] - 南京搏峰压缩空气采购关联交易金额102,516.43元[101] - 南京德朔代缴电费关联交易金额4,487,242.37元占同类交易比例18.06%[101] - 南京搏峰代缴电费关联交易金额233,584.43元占同类交易比例0.94%[101] - 南京德朔代缴水费关联交易金额217,006.20元占同类交易比例100%[101] - 报告期内关联交易总额6,002,551.43元[101] - 南京搏峰租赁合同已于2019年3月31日到期终止关联交易[101] - 公司向南京搏峰出租厂房办公楼租赁收益为770,202元人民币[106] - 公司向南京德朔租赁注塑车间涉及金额为384,000元人民币[106] - 公司租赁大连环普生产厂房涉及金额为5,368,287.92元人民币[106] - 公司租赁大连环普另一生产厂房涉及金额为8,714,793.64元人民币[106] - 公司租赁南京轻机包装机械生产厂房办公楼仓库涉及金额为16,922,788.80元人民币[106] - 公司租赁南京轻机包装机械仓库涉及金额为538,293元人民币[106] - 公司租赁南京华瑞建设工程员工宿舍涉及金额为661,200元人民币[106] - 公司租赁南京日龙商业管理员工宿舍涉及金额为652,586.62元人民币[107] - 公司租赁魔方（南京）企业管理咨询员工宿舍涉及金额为338,800元人民币[107] - 公司租赁南京城冠寓商业管理员工宿舍涉及金额为438,823.44元人民币[107] 融资和资本活动 - 公司公开发行5000万股A股，发行价格每股9.79元，募集资金总额48,950万元[45] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为45,243.58万元[45] - 公司首次公开发行人民币普通股5000万股 总股本变更为20000万股[125] - 吸收投资收到现金4.65亿元[146] - 公司2016年4月增资后注册资本达50,000,000美元[156] - 公司2016年11月改制后注册资本为120,000,000元[157] - 公司2017年3月增资后注册资本增加30,000,000元[158] - 泉峰中国投资持有公司38.80%股权[156] - 公司注册资本增加至人民币1.5亿元，其中泉峰精密持股48.00%[159] - 泉峰中国投资持股31.04%[159] - 祥禾涌安持股9.33%[159] - 杭州兴富持股4.27%[159] - 金华杨航、苏州盛泉、锋霖创业各持股1.78%[159] - 梦飞投资持股1.07%[159] - 南京拉森持股0.96%[159] - 公司于2019年5月22日首次公开发行5000万股A股[159] - 发行后总股本变更为人民币2亿元[159] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为150000000股 占总股本75%[124] - 无限售条件流通股份数量为50000000股 占总股本25%[124] - 泉峰精密技術控股有限公司持股72000000股 占总股本36%[128] - 泉峰（中国）投资有限公司持股46560000股 占总股本23.28%[128] - 上海祥禾涌安股权投资合伙企业持股13999999股 占总股本7%[128] - 报告期末普通股股东总数为28996户[126] - 杭州兴富投资管理合伙企业持有公司股份6,400,000股，占总股本3.20%[129] - 金华扬航基石股权投资合伙企业持有公司股份2,666,667股，占总股本1.33%[129] - 苏州盛泉海成创业投资合伙企业持有公司股份2,666,667股，占总股本1.33%[129] - 南京动平衡投资管理有限公司相关实体持有公司股份2,666,667股，占总股本1.33%[129] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司相关实体持有公司股份1,600,000股，占总股本0.80%[129] - 南京拉森企业管理咨询中心持有公司股份1,440,000股，占总股本0.72%[129] - 泉峰精密技術控股有限公司持有有限售条件股份72,000,000股，限售期至2022年5月22日[131] - 泉峰（中国）投资有限公司持有有限售条件股份46,560,000股，限售期至2022年5月22日[131] - 上海祥禾涌安股权投资合伙企业持有有限售条件股份13,999,999股，限售期至2020年5月22日[131] - 王坤才持有无限售条件流通股298,300股，占总股本0.15%[129][130] 会计政策和财务报告基础 - 公司2019年上半年报告未经审计[4] - 报告期财务数据单位为人民币元或万元[10] - 报告涉及DCT（双离合自动变速器）等专业技术术语[15] - 报告数据因四舍五入可能导致分项与总和存在差异[14] - 2018年半年度提取盈余公积金额为2,928,754.20元[151] - 2019年半年度实收资本为150,000,000.00元[152] - 2019年半年度资本公积为576,111,530.00元[152] - 2019年半年度盈余公积增加3,913,151.07元[152] - 2019年半年度未分配利润增加35,218,359.64元[152] - 2019年半年度综合收益总额为39,131,510.71元[152] - 公司营业周期约为12个月[167] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[179] - 公司对分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用实际利率法计算利息收入计入当期损益[180] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础计提减值准备[183] - 公司对应收账款及应收票据始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备[183] - 公司对其他金融工具根据信用风险变化按整个存续期或未来12个月内预期信用损失计量损失准备[184] - 公司评估信用风险显著增加时会考虑内部价格指标利率条款外部市场指标等12项因素[186][187][188] - 当金融工具合同付款逾期超过30日时表明信用风险已显著增加[189] - 当金融工具合同付款逾期超过90日时公司推定该金融工具已发生违约[