收入和利润表现 - 营业收入6.17亿元人民币，同比增长3.73%[18] - 公司实现营业收入61662.54万元，较2018年同期增长3.73%[38] - 营业收入同比增长3.73%至6.17亿元人民币[41] - 营业收入从5.94亿元增至6.17亿元，同比增长3.7%[124] - 营业收入为529,809,016.98元，同比下降1.0%[128] - 归属于上市公司股东的净利润5517.86万元人民币，同比增长8.77%[18] - 公司实现净利润5517.86万元，较2018年同期增长8.77%[38] - 净利润从5073万元增至5518万元，同比增长8.8%[125] - 净利润为44,887,066.27元，同比增长2.3%[128] - 扣除非经常性损益的净利润4886.60万元人民币，同比增长17.81%[18] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长8.33%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元/股，同比增长15%[19] - 加权平均净资产收益率4.10%，同比增加0.02个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.64%，同比增加0.30个百分点[19] - 综合收益总额为55,178,572.70元，同比增长8.8%[126] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长8.3%[126] - 综合收益总额为5517.86万元[140] - 公司2019年上半年综合收益总额为50,729,707.85元[147] - 本期综合收益总额为44,887,066.27元[155] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长2.70%至5.15亿元人民币[41] - 营业成本为446,304,028.64元，同比下降2.2%[128] - 销售费用同比大幅增长29.53%至1109万元人民币[41] - 管理费用同比下降12.39%至1356万元人民币[41] - 财务费用净收益减少46.66%至871万元人民币[41] - 研发费用为909万元，较去年同期944万元下降3.7%[124] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元人民币，同比增长37.81%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长37.81%至1.01亿元人民币[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.4%，从2018年上半年的72,974,891.71元降至2019年上半年的100,566,561.59元[133] - 经营活动现金流入小计为389,303,546.31元，同比下降21.8%[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金为372,128,236.52元，同比下降13.3%[132] - 购买商品、接受劳务支付的现金为153,686,866.56元，同比下降44.0%[132] - 支付给职工以及为职工支付的现金为24,465,119.22元，同比增长11.6%[132] - 支付的各项税费为20,338,905.45元，同比下降21.8%[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长56.8%，从2018年上半年的65,962,439.97元增至2019年上半年的103,416,254.07元[136] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.9%，从2018年上半年的413,983,832.37元降至2019年上半年的389,542,115.06元[136] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金同比下降35.8%，从2018年上半年的273,120,073.11元降至2019年上半年的175,361,805.64元[136] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金同比下降11.9%，从2018年上半年的100,824,403.65元降至2019年上半年的88,794,866.13元[136] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2018年上半年的10,350,682.59元转为2019年上半年的-74,014,088.64元[133] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降65.9%，从2018年上半年的615,338,105.60元降至2019年上半年的210,000,000.00元[133][136] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降56.5%，从2018年上半年的580,000,000.00元降至2019年上半年的252,390,295.00元[133][136] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.1%，从2018年上半年的186,403,994.85元增至2019年上半年的197,725,708.84元[134] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长9.1%，从2018年上半年的172,275,570.35元增至2019年上半年的188,007,799.25元[137] 资产和负债变化 - 总资产16.97亿元人民币，较上年度末增长17.35%[18] - 归属于上市公司股东的净资产13.58亿元人民币，较上年度末增长2.92%[18] - 货币资金较上期大幅增长68.43%至3.41亿元人民币[44] - 短期借款激增900%至1000万元人民币[44] - 应收账款因销售收入增加同比增长29.42%至2.28亿元人民币[44] - 货币资金从2018年底的2.02亿元增长至2019年6月30日的3.41亿元，增幅68.5%[114] - 应收账款从2018年底的1.76亿元增至2019年6月30日的2.28亿元，增幅29.4%[114] - 预付款项从2018年底的1.71亿元增至2019年6月30日的2.31亿元，增幅34.8%[114] - 其他应收款从2018年底的179.9万元增至2019年6月30日的1448.95万元，增幅705.3%[114] - 存货从2018年底的1.96亿元增至2019年6月30日的2.14亿元，增幅8.9%[114] - 短期借款从2018年底的100万元增至2019年6月30日的1000万元，增幅900%[115] - 应付票据从2018年底的6010万元增至2019年6月30日的2.23亿元，增幅271.5%[116] - 应付账款从2018年底的3504.74万元增至2019年6月30日的5566.98万元，增幅58.8%[116] - 其他应付款从2018年底的54.31万元增至2019年6月30日的1721.41万元，增幅3068.5%[116] - 未分配利润从2018年底的5.06亿元增至2019年6月30日的5.44亿元，增幅7.6%[117] - 公司总资产从2018年底的13.66亿元增长至2019年6月30日的16.04亿元，增幅达17.4%[120][122] - 货币资金大幅增加74.5%，从1.89亿元增至3.31亿元[119] - 应收账款增长34.3%，从1.33亿元增至1.79亿元[119] - 预付款项增长34.5%，从1.71亿元增至2.30亿元[119] - 短期借款从100万元激增至1000万元，增长900%[120] - 应付票据增长279.8%，从6010万元增至2.28亿元[121] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为13.579亿元，较期初12.194亿元增长11.4%[143][146] - 未分配利润从期初5.059亿元增至5.444亿元，增长7.6%[140][143] - 2018年同期归属于母公司所有者权益为12.151亿元[146] - 2018年同期未分配利润为4.117亿元[146] - 2019年上半年所有者权益净增加3846.82万元[140] - 期末所有者权益余额为1,255,406,029.38元[152] - 期初所有者权益余额为1,244,160,859.23元[154] - 本期所有者权益增加28,176,666.27元[154] - 期末未分配利润458,781,951.83元[157] - 公司注册资本208,880,000.00元[159] - 公司总股本208,880,000股[159] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为1,466,900元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,145,304.90元[21] - 债务重组损益为1,689,322.38元[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,014,589.67元[21] - 其他营业外收入和支出为32,891.50元[21] - 非经常性损益所得税影响额为-2,036,452.11元[21] - 非经常性损益项目合计金额为6,312,556.34元[21] 业务模式和运营 - 公司产品采用直销模式，内销根据客户资信水平给予不同信用政策[26] - 外销采用美元结算，账期一般为30天左右[26] - 产品定价采用“铝锭价格+加工费”模式，铝锭价格参考上海长江有色现货均价[26] - 公司在采购环节常备1-2个月左右的库存[29] - 公司拥有上千种涂料配方以满足客户多样化需求[34] - 公司产品涵盖1系、3系、5系等各种型号铝材[32] - 公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证[31] - 公司拥有多项省高新技术产品、一项发明专利和多项实用新型专利及软件著作权[29] - 公司生产布局位于长三角和珠三角地区，降低了产品运输成本[35] - 公司主要客户均为各领域知名企业[29] - 公司拥有自行设计的建筑工业彩涂铝材生产线和食品包装彩涂铝材生产线[31] - 铝材采购采用"上海长江有色金属现货市场铝锭平均价格＋加工费"定价模式[51] - 从原材料采购到销售存在时间周期，铝锭价格变动影响经营[51] - 公司营业周期较短以12个月作为资产和负债流动性划分标准[166] - 记账本位币为人民币[167] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法 存货盘存制度为永续盘存制[184] 风险因素 - 建筑领域产品销售占主营业务收入比例较大，若需求大幅下滑将影响公司业绩[50] - 铝材为主要原材料，价格波动对资金周转和经营业绩有较大影响[51] - 项目建成后将新增较多折旧费用，对当期利润产生较大影响[51] - 大型铝轧制企业可能进入行业，其存货周转率优于专业彩涂铝制造企业[50] - 彩涂铝行业产能扩张导致竞争加剧[50] - 公司面临产品、技术和品牌方面的竞争压力[50] - 募集资金项目面临产品价格波动、市场需求变化等投资回报风险[51] 募集资金和投资 - 募集资金投资项目投资总额为42000万元人民币[51] - 募集资金将用于新建铝材精加工基地、科技大楼及信息化建设项目[74] - 公司承诺加快募投项目实施进度以实现预期效益[75] - 公司需开设专项账户确保募集资金专款专用[73] 股东和股权结构 - 控股股东及实控人承诺限售期满后两年内每年减持不超过持有股份总数的25%[59] - 发行前持股5%以上股东深创投和武进红土承诺锁定期12个月届满后两年内每年减持不超过持有股份数量的100%[60] - 控股股东及实控人承诺增持公司股份价格不超过公司最近一年末经审计每股净资产[62] - 股东若违反减持承诺则减持收益上缴公司所有[59] - 控股股东及实控人承诺若违反赔偿措施则5个工作日内停止领取薪酬及分红[58] - 董事及高管承诺若违反赔偿措施则股份不得转让直至措施实施完毕[58] - 控股股东及实控人承诺避免同业竞争长期有效[58] - 控股股东及实控人承诺规范和减少关联交易长期有效[59] - 控股股东承诺12个月内增持股份金额不低于上一年度现金分红总额30%且不超过100%[63] - 控股股东承诺12个月内累计增持股份数量不超过公司股本总额2%[64] - 董事及高管承诺每年增持股份资金不少于上年度税后薪酬20%且不超过50%[66] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润10%[76] - 若招股书存在虚假记载公司承诺30天内回购全部新股[67] - 控股股东承诺促成公司30天内回购新股并购回其公开发售股份[69] - 公司因不可抗力未履行承诺时需提出新承诺并公开道歉[71] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 不生产开发与公司构成竞争的产品[81] - 控股股东及实际控制人承诺规范和减少关联交易 遵循公允定价原则[82][85] - 持股5%以上股东深创投和武进红土承诺减少关联交易 确保不损害公司利益[84][85] - 公司董事监事及高级管理人员承诺减少关联交易 严格遵守关联交易决策制度[87] - 报告期末普通股股东总数为20,672户[103] - 第一大股东蔡征国持股118,732,618股，占总股本比例56.84%[105] - 第二大股东蔡红持股13,002,780股，占总股本比例6.23%[105] - 上海祥禾泓安股权投资合伙企业持股4,842,100股，占总股本比例2.32%[105] - 深圳市创新投资集团有限公司持股3,140,177股，占总股本比例1.50%[105] - 常州武进红土创业投资有限公司持股2,406,500股，占总股本比例1.15%[105] - 报告期内上海祥禾泓安减持2,177,600股[105] - 报告期内深圳创新投资集团减持1,893,623股[105] - 报告期内常州武进红土减持890,000股[105] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[102] 公司治理和承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[57] - 公司承诺填补首发摊薄即期回报措施长期有效[58] - 对股东的利润分配为1671.04万元[141] - 利润分配金额为-10,444,000.00元[147][149] - 对股东分配利润-16,710,400.00元[155] 社会责任和合规 - 公司精准扶贫社会扶贫投入金额7万元[96] - 公司扶贫公益基金投入金额7万元[96] - 公司东西部扶贫协作投入金额0万元[96] - 公司定点扶贫工作投入金额0万元[96] - 报告期内公司及控股股东实际控制人不存在未履行法院生效判决情况[90] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[90] 会计政策和计量 - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量/以公允价值计量且变动计入其他综合收益/以公允价值计量且变动计入当期损益[172] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益/金融资产转移形成/财务担保合同及贷款承诺/以摊余成本计量[172] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[173] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值后续计量[173] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值后续计量[174] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量[174] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量[175] - 金融资产整体转移终止确认时计入当期损益的差额计算涉及终止确认日账面价值与收到对价及累计其他综合收益公允价值变动对应部分之和[178] - 公司采用三层次输入值确定金融资产和金融负债公允价值 第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[178] - 金融工具减值以预期信用损失为基础 涵盖摊余成本计量金融资产 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资等[179] - 预期信用损失定义为发生违约风险为权重的信用损失加权平均值 信用损失为全部现金短缺现值[179] - 应收账款运用简化计量方法 按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[180] - 应收票据预期信用损失通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算[182] - 应收账款预期信用损失通过账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算[183] - 其他应收款预期信用损失采用账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算[183] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量 按类别成本高于可变现净值差额计提跌价准备[184] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[194] - 专用设备折旧年限5-10年，残值率5%，年折旧率9.50-19.00%[194] - 运输工具折旧年限2-5年，残值率5%，年折旧率19.00-47.50%[194] - 通用设备折旧年限3-5年，残值率5%，年折旧率19.00-31.67%[194] - 融资租赁认定标准包括租赁期占资产使用寿命75%以上[195] - 融资租赁认定标准包括最低付款额现值占公允价值90%以上[195] - 借款费用资本