营业收入表现 - 本报告期营业收入13.37亿元人民币，同比增长6.27%[5] - 年初至报告期末营业收入39.50亿元人民币，同比增长8.75%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为39.4977亿元人民币，较2020年同期的36.3202亿元增长8.7%[23] 净利润表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.14亿元人民币，同比增长54.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.85亿元人民币，同比增长38.68%[5] - 公司2021年前三季度净利润为2.8475亿元人民币，较2020年同期的2.0532亿元增长38.7%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元人民币，同比增长32.67%[5] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长54.34%[5] - 年初至报告期末基本每股收益0.48元/股，同比增长38.68%[5] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.48元/股，较2020年同期的0.35元增长37.1%[25] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率11.79%，同比增加1.59个百分点[5] 营业成本与研发费用 - 公司2021年前三季度营业成本为27.8641亿元人民币，较2020年同期的25.9784亿元增长7.3%[23] - 公司2021年前三季度研发费用为6.0306亿元人民币，较2020年同期的5.6139亿元增长7.4%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.24亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.24亿元人民币，较去年同期负9.25亿元恶化32.3%[28] - 经营活动现金流出小计达46.07亿元人民币，同比增长25.3%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为25.95亿元人民币，同比增长20.1%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.31亿元人民币，同比增长41.3%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负6533.85万元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.5亿元人民币[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.74亿元人民币，较期初33.13亿元下降46.5%[30] - 公司2021年9月30日货币资金通过经营活动产生现金流量净额体现，销售商品提供劳务收到现金33.0512亿元[25] 资产项目变动 - 货币资金从年初33.39亿元下降至17.94亿元，减少46.27%[14] - 应收账款从年初8.85亿元增至12.38亿元，增长39.93%[14] - 预付款项从年初4.06亿元增至6.80亿元，增长67.58%[14] - 存货从年初4.04亿元增至6.20亿元，增长53.66%[14] - 合同资产从年初5.51亿元增至11.42亿元，增长107.25%[14] - 本报告期末总资产59.83亿元人民币，较上年度末下降0.98%[5] - 资产总计从年初60.42亿元略降至59.83亿元，减少0.98%[17] 负债与权益结构 - 公司2021年9月30日流动负债合计为35.9311亿元人民币，较2020年末的37.3045亿元下降3.7%[19] - 公司2021年9月30日负债合计为36.5855亿元人民币，较2020年末的37.6905亿元下降2.9%[19] - 合同负债从年初17.48亿元略降至17.28亿元，减少0.43%[17] - 合同负债金额为17.48亿元人民币[32] - 应付账款金额为13.63亿元人民币[32] - 公司2021年9月30日其他流动负债为1.4272亿元人民币，较2020年末的0.6908亿元增长106.6%[19] - 非流动负债合计为3860.03万元，较上期增加3916.05万元至7776.08万元[35] - 租赁负债为3916.05万元，占非流动负债增量的100%[35] - 负债合计为37.69亿元，较上期增加3916.05万元至38.08亿元[35] - 预计负债为1177.98万元，与上期持平[35] - 递延收益为2627.78万元，与上期持平[35] - 递延所得税负债为54.27万元，与上期持平[35] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为23.2400亿元人民币，较2020年末的22.7267亿元增长2.3%[19] - 实收资本为4.24亿元，与上期持平[35] - 资本公积为5.64亿元，与上期持平[35] - 未分配利润为10.50亿元，与上期持平[35] - 所有者权益合计为22.73亿元，与上期持平[35] 会计准则影响 - 公司执行新租赁准则使资产总额增加3916.05万元人民币[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,200名[11] - 中国科学院软件研究所持股139,176,576股，占比23.45%[11] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心持股60,013,717股，占比10.11%[11]