收入和利润(同比环比) - 营业收入35.13亿元人民币,比上年同期增长18.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1.60亿元人民币,比上年同期大幅增长439.25%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元人民币,比上年同期大幅增长471.95%[13] - 营业利润达1.74亿元人民币,同比增长587.10%[20] - 净利润增至1.60亿元人民币,同比增长439.25%[20] - 公司2019年前三季度营业总收入为35.13亿元人民币,同比增长18.1%[37] - 2019年第三季度营业总收入为11.55亿元人民币,同比增长30.9%[37] - 2019年前三季度净利润为1.60亿元人民币,同比增长439.2%[39] - 2019年第三季度营业利润为2941万元人民币,去年同期为亏损1.05亿元[39] - 2019年第三季度母公司营业收入为9.62亿元人民币,同比增长32.1%[44] - 2019年前三季度母公司营业收入为29.07亿元人民币,同比增长17.6%[44] - 2019年前三季度母公司营业利润为1.45亿元人民币,较去年同期的1369万元大幅增长[44] - 2019年前三季度母公司净利润为1.28亿元人民币,较去年同期的1698万元大幅增长[44] 成本和费用(同比环比) - 研发费用大幅增长,2019年前三季度达4.05亿元人民币,同比增长22.5%[37] - 2019年第三季度母公司研发费用为1.30亿元人民币,同比增长53.3%[44] - 2019年前三季度母公司研发费用为3.60亿元人民币,同比增长23.6%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金为19.61亿元人民币,同比增加27.3%[49] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金为15.65亿元人民币,同比增加26.0%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.27亿元人民币,同比下降13.0%[49] - 2019年前三季度母公司财务费用为-1102万元,主要由于利息收入增加[44] - 2019年前三季度母公司信用减值损失为-1513万元[44] 资产和负债变化 - 应收账款增加至17.13亿元人民币,较年初增长68.69%[17] - 预付账款增至5.37亿元人民币,较年初增长38.02%[17] - 货币资金余额为16.58亿元人民币,较年初减少17.36%[25] - 存货降至3.38亿元人民币,较年初减少19.77%[25] - 公司总资产46.35亿元人民币,较上年度末增长10.27%[13] - 公司总资产从年初4,202,905,314.93元增长至4,634,594,780.81元,增幅10.3%[27][29] - 流动资产从3,318,819,122.09元增至3,684,487,345.14元,增长11.0%[32] - 应收账款从854,054,782.44元大幅增至1,415,923,311.24元,增长65.8%[32] - 货币资金从1,643,362,635.01元减少至1,371,610,158.42元,下降16.5%[32] - 存货从363,105,335.21元降至265,704,619.22元,减少26.8%[32] - 应付账款从1,097,728,986.31元降至1,057,139,768.48元,减少3.7%[27] - 预收款项从1,460,805,843.51元降至1,362,508,135.54元,减少6.7%[27] - 应付账款从9.42亿元降至8.91亿元,减少5.4%[34] - 预收款项从11.33亿元降至10.11亿元,减少10.7%[34] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产18.00亿元人民币,较上年度末大幅增长51.15%[13] - 资本公积增至5.64亿元人民币,较年初增长22,452.66%[17] - 实收资本从381,600,000.00元增至424,000,000.00元,增长11.1%[29] - 资本公积从2,500,000.00元大幅增至563,816,500.00元[29] - 归属于母公司所有者权益从1,191,120,367.75元增至1,800,356,549.83元,增长51.1%[29] - 所有者权益合计从10.94亿元增至16.73亿元,增长52.9%[34] - 实收资本从3.82亿元增至4.24亿元,增长11.1%[34] - 资本公积从250万元大幅增至5.64亿元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.04亿元人民币[13] - 筹资活动现金流量净额转为正4.76亿元人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额增至16.38亿元人民币,同比增长120.54%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.07亿元人民币,同比下降0.2%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.04亿元人民币,同比下降18.7%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.76亿元人民币,主要来自吸收投资收到的现金6.29亿元人民币[51] - 期末现金及现金等价物余额为16.38亿元人民币,同比下降55.5%[51] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为23.76亿元人民币,同比下降4.6%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7.37亿元人民币,同比扩大17.9%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为13.47亿元人民币,同比下降56.5%[56] 盈利能力和每股指标 - 加权平均净资产收益率为13.67%,比上年同期增加10.37个百分点[13] - 基本每股收益0.38元/股,比上年同期增长375%[13] - 2019年第三季度基本每股收益为0.07元/股,去年同期为-0.25元/股[41] - 2019年前三季度基本每股收益为0.38元/股,去年同期为0.08元/股[41] 其他收益和补助 - 计入当期损益的政府补助为938.56万元人民币[13] - 其他收益增至1443.55万元人民币,同比增长122.18%[20] 股东信息 - 报告期末股东总数为37,600户[15]
中科软(603927) - 2019 Q3 - 季度财报