收入和利润同比变化 - 营业收入本报告期1.67亿元，同比下降9.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期449.18万元，同比下降75.98%[6] - 营业总收入同比增长9.86%至5.14亿元，2020年同期为4.68亿元[24] - 净利润同比下降24.3%至2706万元，2020年同期为3744万元[25] - 公司综合收益总额同比下降27.7%，从3743.6万元降至2706.3万元[26] - 基本每股收益0.119元/股，较去年同期0.1704元/股下降30.2%[26] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比增长12.6%至2261万元，2020年同期为2008万元[24] - 信用减值损失同比下降73.41%，主要因计提应收账款坏账准备[11] - 信用减值损失扩大73.4%至1516万元，2020年同期为874万元[25] - 所得税费用同比下降62.64%，主要因利润总额减少[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-2116.35万元，同比上升26.54%[6] - 经营活动现金流量净额亏损2116.4万元，较上年同期亏损2880.9万元收窄26.5%[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.1%，达5.49亿元[28] - 支付给职工现金同比增长13.5%，增至2.17亿元[29] - 投资活动现金流出大增64.2%，从2061万元增至3383万元[29] - 筹资活动现金流入同比增长78.4%，达到9841.4万元[29] - 收到税费返还25.7万元，体现税收优惠政策受益[29] - 期末现金及现金等价物余额1.3亿元，较期初2亿元下降34.8%[30] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降33.33%，主要因购建资产及分配现金股利[10] - 货币资金从2020年末213,382,332.06元降至2021年9月末142,252,853.27元，下降33.3%[20] - 短期借款同比增长58.51%，主要因子公司增加银行借款[11] - 短期借款同比增长58.5%至1.14亿元，2020年同期为7184万元[21] - 合同负债同比增长17.9%至5701万元，2020年同期为4836万元[21] - 应付账款同比下降28.5%至1.14亿元，2020年同期为1.59亿元[21] - 长期借款同比下降69.8%至4135万元，2020年同期为1.37亿元[22] - 总资产本报告期末14.43亿元，较上年度末下降3.56%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.63亿元，较上年度末增长1.08%[7] - 归属于母公司所有者权益增长1.08%至8.63亿元，2020年同期为8.54亿元[22] - 少数股东权益同比增长103%至8068万元，2020年同期为3973万元[22] 具体资产项目变化 - 应收账款从2020年末668,171,913.17元略降至2021年9月末655,504,264.24元[20] - 应收票据从2020年末4,118,176.40元降至2021年9月末2,943,886.61元，下降28.5%[20] - 其他应收款从2020年末30,539,405.49元降至2021年9月末28,476,425.05元[20] - 存货从2020年末23,196,737.93元降至2021年9月末21,320,268.09元[20] - 预付款项因新租赁准则调整减少109.8万元[32] 会计政策调整影响 - 公司非流动资产总额为3.73亿元，调整后增至3.83亿元，新增使用权资产956.3万元[33] - 公司资产总额为14.96亿元，调整后增至15.05亿元，净增846.53万元[33] - 应付账款由1.59亿元调整为1.586亿元，减少39.97万元[33] - 一年内到期非流动负债新增490.16万元[33] - 流动负债总额为4.63亿元，调整后增至4.67亿元，增加450.19万元[34] - 长期借款保持1.37亿元未变动[34] - 租赁负债新增396.34万元[34] - 递延所得税负债为324.05万元[34] - 负债总额为6.03亿元，调整后增至6.11亿元，增加846.53万元[34] - 归属于母公司所有者权益合计为8.54亿元[34] 股东结构和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为5,104名[13] - 控股股东黄和宾持股数量20,874,000股，持股比例10.41%[13] - 股东刘德全持股数量15,288,000股，持股比例7.62%[13] - 股东何大喜持股数量14,350,140股，持股比例7.16%[13] - 厦门益悦置业有限公司拟协议受让39,485,830股股份，占总股本19.69%[15] 业绩表现原因说明 - 第三季度净利润下降主因疫情影响项目执行及减值损失增加938万元[11]