收入和利润表现 - 营业收入本报告期186,300,842.67元，同比增长36.39%，年初至报告期末723,853,277.69元，同比增长41.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期18,013,140.71元，同比增长51.80%，年初至报告期末71,442,858.13元，同比增长44.21%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期14,900,335.36元，同比增长77.42%，年初至报告期末61,264,196.61元，同比增长44.44%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为7.24亿元人民币，较2020年同期的5.10亿元人民币增长41.8%[21] - 公司2021年前三季度净利润为7144.29万元人民币，较2020年同期的4954.19万元人民币增长44.2%[22] - 公司2021年前三季度综合收益总额为7144.29万元，相比2020年同期的4954.19万元增长44.2%[23] - 基本每股收益从2020年同期的0.74元/股增长至1.07元/股，增幅为44.6%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期3.98%，增加1.27个百分点，年初至报告期末15.57%，增加4.47个百分点[6] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长143.62%，因公司为扩大市场而加大研发投入[10] - 研发费用大幅增长，从718.52万元人民币增至1750.44万元人民币，增长143.6%[21] - 销售费用从3709.59万元人民币降至3114.79万元人民币，下降16.0%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为42.99百万元，主要因营业收入增加导致人工成本支出增加[11] - 支付的各项税费为62.76百万元，主要因营业收入及利润总额增加导致税费增加[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末55,609,563.99元，同比下降56.86%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.00百万元，主要因营业收入大幅增加导致货款收回金额增加[11] - 收到的税费返还为76.15百万元，主要因OEM/ODM业务增加导致出口退税金额增加[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为78.96百万元，主要因营业收入增加及为次年OEM/ODM订单备货所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5560.96万元，较2020年同期的1.29亿元下降56.9%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.86亿元，同比增长36.0%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.78亿元，较2020年同期的2.67亿元增长78.9%[26] - 取得借款收到的现金为4.48亿元，较2020年同期的1.92亿元增长133.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，较2020年同期的3.49亿元下降53.1%[27] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末239.51百万元减少至2021年9月30日171.81百万元，减少67.70百万元[16] - 交易性金融资产从2020年末277.22百万元减少至2021年9月30日239.16百万元，减少38.06百万元[16] - 应收账款从2020年末67.41百万元增加至2021年9月30日91.88百万元，增加24.47百万元[16] - 应收账款同比增长36.30%，主要为OEM/ODM业务增长而相应货款未到期所致[10] - 应付账款同比增长41.74%，因OEM/ODM业务海外基地产能占比增加而致提前采购增加[10] - 合同负债同比增长52.82%，因OEM/ODM业务客户预收款增加所致[10] - 公司总资产从9.76亿元人民币略降至9.73亿元人民币，减少0.3%[17][19] - 短期借款大幅减少，从2.89亿元人民币降至1.10亿元人民币，降幅达61.9%[17] - 存货显著增加，从3.01亿元人民币增至3.65亿元人民币，增长21.3%[17] - 应付账款从1.40亿元人民币增至1.98亿元人民币，增长41.5%[17][18] - 合同负债从963.39万元人民币增至1472.25万元人民币，增长52.8%[18] - 存货金额为3.01亿元，与2020年末持平[29] - 短期借款金额为2.89亿元，与2020年末持平[30] - 公司总负债为558.53亿元，较上期增加22.42亿元[31] - 流动负债合计529.73亿元，占负债总额的94.8%[31] - 非流动负债合计28.8亿元，较上期增加22.42亿元[31] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比增长152.86%，主要为本期持有的远期合约交割收益高于上期[10] - 投资收益从386.62万元人民币增至977.62万元人民币，增长152.9%[21] 所有权结构和权益 - 控股股东宁波大牧投资有限公司持股35,440,853股，持股比例53.14%[13] - 股东浙江嘉拓投资管理有限公司持股7,756,100股，持股比例11.63%[13] - 所有者权益合计439.94亿元，与负债比例为1:1.27[31] - 实收资本为6.67亿元，占所有者权益的1.5%[31] - 资本公积为22.93亿元，占所有者权益的5.2%[31] - 未分配利润为10.19亿元，占所有者权益的2.3%[31] 租赁和长期负债 - 使用权资产新增2242.46万元[30] - 租赁负债新增22.42亿元，占非流动负债的77.8%[31] - 预计负债为3.96亿元，占非流动负债的13.7%[31] - 递延所得税负债为2.42亿元，占非流动负债的8.4%[31]