收入和利润(同比环比) - 营业收入4.43亿元人民币,同比下降3.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4246.59万元人民币,同比微降0.19%[6] - 扣除非经常性损益净利润3860.28万元人民币,同比增长5.38%[6] - 2019年前三季度营业总收入4.427亿元,同比下降3.7%(2018年同期4.599亿元)[25] - 2019年第三季度营业利润697万元,同比增长87.3%(2018年同期372万元)[26] - 2019年前三季度净利润4247万元,同比微降0.2%(2018年同期4255万元)[26] - 2019年第三季度基本每股收益0.08元,同比增长33.3%(2018年同期0.06元)[28] - 2019年第三季度营业收入8634.78万元,同比增长20.2%[30] - 2019年前三季度营业收入2.90亿元,同比下降14.7%[30] - 2019年前三季度净利润3143.32万元,同比下降13.7%[31] - 2019年第三季度净利润610.10万元,同比下降14.9%[31] - 2019年前三季度基本每股收益0.47元,同比下降14.5%[32] 成本和费用(同比环比) - 2019年第三季度销售费用1426万元,同比增长24.6%(2018年同期1145万元)[25] - 2019年前三季度财务费用为负739万元,主要受利息收入814万元影响[25] - 2019年前三季度研发费用606万元,同比下降3.1%(2018年同期625万元)[25] - 2019年前三季度营业成本2.41亿元,同比下降15.4%[30] - 支付职工现金同比增长4.8%至8169.22万元[36] - 财务费用本期金额-7,394,419.94元,较上期-4,975,117.50元下降48.63%[14] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额8050.67万元人民币,同比减少2.27%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.3%至8050.67万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,从-5886.13万元改善至2301.42万元[36] - 筹资活动现金流出同比激增579.4%至2.27亿元[36] - 2019年前三季度经营活动现金流入4.99亿元,同比下降6.8%[35] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金4.52亿元,同比下降5.6%[35] - 2019年前三季度购买商品接受劳务支付现金2.75亿元,同比下降7.3%[35] - 母公司销售商品收到现金同比下降5.4%至3.23亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长221.9%至2.30亿元[37] - 母公司筹资活动现金流出激增622.2%至2.41亿元[38] - 购建固定资产等支付的现金本期金额1,227,318.44元,较上期5,156,410.37元下降76.20%[15] - 分配股利等支付的现金本期金额51,665,812.50元,较上期33,356,504.63元增长54.89%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额175,000,000元,上期无此项[15] - 母公司投资支付现金同比减少1.1%至4.51亿元[37] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末数300,528,578.03元,较上期期末80,565,878.87元增长273.02%[13] - 其他流动资产期末数4,135,812.36元,较上期期末206,743,831.69元下降98.00%[14] - 应付账款期末数89,365,821.87元,较上期期末68,169,086.94元增长31.09%[14] - 其他应付款期末数11,286,015.75元,较上期期末6,635,902.04元增长70.08%[14] - 货币资金从8056.59万元增至30052.86万元,增长273%[18] - 应收账款从3680.27万元增至4396.59万元,增长19.5%[18] - 存货从22650.98万元降至19134.93万元,减少15.5%[18] - 其他流动资产从20674.38万元降至413.58万元,下降98%[18] - 固定资产从3696.40万元降至3432.14万元,减少7.1%[19] - 应付票据从6335.00万元降至3100.00万元,减少51.1%[19] - 应付账款从6816.91万元增至8936.58万元,增长31.1%[19] - 未分配利润从12611.81万元降至11856.65万元,减少6%[20] - 母公司应收账款从6166.66万元降至2974.41万元,下降51.8%[23] - 母公司预付款项从22.12万元增至1545.84万元,增长588%[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长54.4%至1.25亿元[36] - 母公司期末现金余额同比增长47.2%至1.11亿元[38] 其他收益和损失 - 非经常性损益中政府补助812.23万元人民币[8] - 投资收益本期金额-2,312,726.43元,较上期6,782,609.02元下降134.10%[14] - 收到的税费返还本期金额30,634,565.91元,较上期45,820,026.86元下降33.14%[14] - 2019年前三季度资产减值损失523万元,同比减少35.2%(2018年同期808万元)[26] - 2019年前三季度其他收益687万元,同比增长66.3%(2018年同期413万元)[25] - 2019年前三季度收到税费返还3063.46万元,同比下降33.1%[35] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产4.46亿元人民币,同比下降1.67%[6] - 加权平均净资产收益率9.39%,同比下降0.03个百分点[7] - 2019年9月30日所有者权益合计3.597亿元,较期初下降4.9%(期初3.783亿元)[25] - 股东总数7577户,前两大股东持股比例分别为53.14%和12.30%[11] - 浙江嘉拓投资管理有限公司质押92万股股份[11] 总资产变化 - 公司总资产6.11亿元人民币,较上年度末下降2.74%[6]
牧高笛(603908) - 2019 Q3 - 季度财报