收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期10.81亿元,同比微降0.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.36亿元,同比下降12.64%[6] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期2.30亿元,同比下降13.54%[6] - 公司2022年前三季度营业总收入为21.28亿元人民币,较2021年同期的20.84亿元人民币增长2.07%[19] - 净利润为2.98亿元人民币,较2021年同期3.32亿元下降10.22%[20] - 归属于母公司股东的净利润为2.98亿元人民币,同比下降10.22%[20] - 基本每股收益本报告期0.98元/股,同比下降13.27%[6] - 基本每股收益为1.24元/股,较2021年同期1.38元/股下降10.14%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期15.39%,同比减少3.23个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为17.44亿元人民币,同比增长4.48%,其中营业成本8.41亿元同比增长11.54%[19] - 销售费用为7.68亿元人民币,同比下降1.46%[19] - 研发费用为1562.07万元人民币,同比增长21.56%[19] - 财务费用为422.52万元人民币,同比下降66.28%,主要因利息收入增加[19] 资产和负债变化 - 货币资金较年初大幅增长113.04%,主要因七天通知存款增加[11] - 应收账款较年初大幅增长162.51%,主要因中秋销售旺季产生赊销款[11] - 应交税费较年初大幅增长385.70%,主要因销售旺季增加增值税及所得税[11] - 货币资金较年初增长113.1%,从1.77亿元增至3.77亿元[16] - 交易性金融资产增长14.3%,从13.01亿元增至14.87亿元[16] - 应收账款增长162.5%,从5800.9万元增至1.52亿元[16] - 存货增长42.0%,从6305.7万元增至8951.7万元[17] - 合同负债增长16.5%,从7.73亿元增至9.01亿元[18] - 应付账款增长147.8%,从1.28亿元增至3.18亿元[18] - 应交税费增长385.7%,从2033.9万元增至9878.5万元[18] - 资产总额增长15.3%,从30.75亿元增至35.45亿元[17] - 总资产本报告期末35.45亿元,较上年度末增长15.31%[7] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.84亿元,同比下降5.45%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为7.84亿元人民币,同比下降5.45%[23][24] - 投资活动现金流出20.64亿元人民币,主要用于投资支付[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.267亿元,同比改善60%[25] - 筹资活动现金流出小计为3.549亿元,同比减少2.7%[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.003亿元,去年同期为-1.024亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.774亿元,较期初增长113%[25] - 汇率变动对现金的影响为-161.55万元,去年同期为-7.28万元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.149亿元,同比减少7.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.549亿元,同比改善2.7%[25] - 期初现金及现金等价物余额为1.772亿元[25] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.4亿元,与去年同期持平[25] 股权结构 - 公司总股本为240,000,000股[18] - 第一大股东元祖國際有限公司持股118,791,000股,占比49.50%[14] 会计政策 - 公司2022年起未执行新会计准则调整[25]
元祖股份(603886) - 2022 Q3 - 季度财报