收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为25.84亿元人民币，同比增长12.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元人民币，同比增长13.27%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.96亿元人民币，同比增长11.32%[22] - 母公司2021年度实现净利润2.60亿元人民币[4] - 净利润3.40亿元，同比增加3982万元[65] - 营业收入25.84亿元，同比增长12.20%[65][66][68] - 公司总营业收入为24.96亿元人民币，同比增长12.34%[94] - 基本每股收益同比增长13.6%至1.42元/股[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长10.81%至1.23元/股[23] - 第四季度营业收入环比下降53.8%至4.999亿元[25] - 第三季度归母净利润达2.705亿元，为全年峰值[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.79亿元，同比增长11.01%[66][68] - 销售费用10.04亿元，同比增长11.78%[66] - 销售费用同比增加1.06亿元人民币，上升11.78%[78] - 食品行业原材料成本7.73亿元人民币，同比增长10.9%，占总成本79.4%[77] - 蛋糕产品原材料成本1.42亿元人民币，同比大幅增长47.7%[77] - 合同履约成本1.07亿元人民币，同比增长19.7%[77] 各业务线表现 - 蛋糕产品收入9.52亿元，同比增长28.08%[70] - 中西糕点礼盒收入为14.64亿元人民币，同比增长5.43%，毛利率为51.51%[94] - 蛋糕产品收入为9.52亿元人民币，同比增长28.08%，毛利率为78.84%[94] - 蛋糕销售量5,563,233个，同比增长33.45%[73] - 中西糕点礼盒销售量51,444,064盒，同比增长32.07%[73] - 公司产品覆盖蛋糕、中西式糕点等100多个品种，按三节四季节奏上市[107] 各地区表现 - 大陆地区收入24.74亿元，同比增长12.31%[70] - 境外资产规模110.91百万元占总资产3.61%[86] - 四川元祖子公司净利润为1.51亿元人民币，营业收入为9.58亿元人民币[98] - 江苏元祖子公司净利润为6487万元人民币，营业收入为9.06亿元人民币[98] 线上与线下渠道表现 - 线下门店营业收入14.59亿元人民币，同比下降7.66%[71] - 线上电商营业收入10.37亿元人民币，同比大幅增长61.55%[71] - 线上销售收入为10.37亿元人民币，同比增长61.55%，毛利率为76.95%[94] - 线下销售收入为14.59亿元人民币，同比下降7.66%，毛利率为49.60%[94] - 线上销售营业收入占比从27.87%提升至40.13%[96] - 元祖电商子公司净利润为1324万元人民币，营业收入为10.37亿元人民币[98] 毛利率变化 - 食品行业毛利率60.96%，同比增加0.39个百分点[70] - 蛋糕产品毛利率78.84%，同比减少1.76个百分点[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.52亿元人民币，同比增长35.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额6.52亿元，同比增长35.12%[66] - 第二季度经营活动现金流净额达2.068亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额-3.38亿元，同比减少117.11%[66] - 经营活动现金流量净额增加169.52百万元[84] - 投资活动现金流量净额减少182.18百万元[84] - 筹资活动现金流量净流出增加116.83百万元[84] 资产和金融资产 - 2021年末总资产为30.75亿元人民币，同比增长20.52%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.97亿元人民币，同比增长6.61%[22] - 货币资金减少33.89%至177.16百万元[85] - 交易性金融资产增长29.41%至1300.87百万元[85] - 其他流动资产下降50.10%至50.31百万元[85] - 使用权资产新增402.52百万元[85] - 合同负债增长8.73%至773.36百万元[85] - 公司持有以公允价值计量的金融资产13.01亿元人民币，主要为理财产品[97] 利润分配与股东回报 - 母公司可供股东分配的利润为4.28亿元人民币[4] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利10元，共计派发现金股利2.40亿元人民币[4] - 剩余未分配利润为1.88亿元人民币结转以后年度[4] - 公司单一年度分配利润不少于当年度可分配利润的40%[151] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[151] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[151] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[151] - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[153] 非经常性损益 - 政府补助金额同比增长97.1%至1656万元[28] - 理财产品投资收益及公允价值变动损益为3315万元[28] - 非经常性损益总额同比增长28.6%至4366万元[29] - 非流动资产处置损益同比转正为899万元[27] 管理层和治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比33.3%[120] - 报告期内董事会共召开4次会议[121] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[121] - 报告期内监事会共召开4次会议[121] - 审计委员会2021年度召开4次会议，审议通过财务决算、利润分配等9项关键议案[139][140] - 战略委员会召开1次会议审议年度计划及工作重点[138] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审核董事及高管薪酬[141] - 提名委员会召开1次会议审核董事候选人资格[142] - 全体董事出席率100%，无缺席或连续两次未参会记录[135][136] - 第三届董事会已于2022年1月21日完成换届[129] 高管薪酬与持股 - 董事长张秀琬持股105,603,827股，年度报酬总额62.4万元[126] - 董事兼副总经理肖淼年度报酬总额184.2万元[126] - 董事兼副总经理陈兴梅年度报酬总额166.7万元[126] - 董事兼董事会秘书沈慧年度报酬总额79.2万元[126] - 独立董事年度报酬均为9.6万元[126] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计820.6万元[133] - 总经理张乙涛持有公司股份6,408,965股[127] - 财务总监朱蓓芹2021年领取报酬51.0万元[127] - 副总经理张汉明2021年领取报酬84.5万元[127] 员工构成 - 母公司员工总数519人，主要子公司员工总数4,315人，合并员工总数4,834人[144] - 员工专业构成中销售人员占比最高达81.7%（3,950/4,834）[144] - 员工教育程度中专科学历占比22.1%（1,069/4,834），本科学历占比8.3%（399/4,834）[145] - 研究生学历员工仅9人，占员工总数0.2%[144][145] - 2021年劳务外包总工时数276,978小时，较2020年增加37,402小时[149] - 劳务外包支付报酬总额8,591,173元，较2020年增加2,298,745元[149] 产品与营销创新 - 公司2021年节令产品包括春节招财进宝礼盒、端午糕粽礼盒谐音高中、中秋新增花弄月凤梨和松露明月酥两款月饼[41] - 公司推出四季产品踏青季草莓大福和艾团团、冰品季冰淇淋铜锣烧和雪贝烧、丰收季5号栗子慕斯蛋糕、补冬季核枣糕等升级产品[49] - 公司聚焦场景化推出圆梦蛋糕系列包括牛气冲天、糖福禄、多肉森林、珍珠奶茶、黑芝麻汤圆等新系列[52] - 公司常规产品进行推陈出新和配方升级包括蛋卷、小圆慕思、海盐乳酪蛋糕、圆梦桶、雪魔方、凤凰酥等[54] - 公司水果礼盒推出台湾柚礼盒、台湾春柑礼盒、台湾莲雾礼盒、新西兰樱桃礼盒[58] - 公司推出全新唐风礼盒包装以唐朝纹样结合元祖超级符号[60] - 公司首次尝试跨界联名包括端午与混知联名诠释民俗、与七分甜联名线下快闪[62] - 公司中秋拍摄《人生900格》暖心视频演绎不同人生轨迹引发情感共鸣[62] - 公司覆盖微博微信小红书抖音B站五大热门平台结合实时热点营造软性生活场景[62] - 线上营销覆盖抖音、小红书、微博等平台，结合KOL和直播带货提升品牌声量[108] - 线下采用地铁、公交、户外广告等多形式营销，升级门店打造"宜家式"购买场景[109] 市场趋势与行业数据 - 中国烘焙糕点市场2021年市场规模超2800亿元[36] - 烘焙糕点行业2016-2020年复合增速达11%[36] - 预计2023年中国烘焙食品行业市场规模将达到3070亿元[36] - 40元以上价格带商品呈现加速增长[37] - 冰淇淋蛋糕高增长 跨品类融合受青睐[38] - 低糖低脂和低卡需求呈现高增长[39] - 鲜奶销售额规模大 鲜果增长显著[38] - 迷你 纸杯销量增长迅猛[38] - 线上日常茶歇场景生日蛋糕销量高增长[38] - 烘焙行业主营业务收入4530亿元同比增长8%[88] - 2017年中国人均烘焙食品消费量为6.9公斤，远低于世界平均水平18.7公斤/人[103] - 中国人均烘焙消费量从2009年4公斤/人增长至2018年6.6公斤/人[103] - 2013年至2019年人均消费量从5.4公斤/人增长至7.8公斤/人，保持高个位数增长[103] - 日本(18.6公斤/人)、中国香港(12.4公斤/人)和新加坡(10.1公斤/人)的人均消费量显示中国存在翻倍增长空间[103] - 上海政策扶持"四大品牌"战略，为当地烘焙企业提供辐射全国的发展机遇[103] 公司战略与运营 - 公司品牌定位为精致礼品名家致力于健康好吃有故事的产品[61] - 公司实行直营与加盟共同发展的营销体系稳健拓展门店网络[112] - 公司建立服务承诺规范服务赔付标准和流程提升线上线下服务质量[113] - 公司开拓B端市场加强与银行交通等国企央企网络平台合作[114] - 公司稳步升级可视化生产线智慧化供应链等系统全面布局数智化战略[114] - 公司优化供货模式降低周转天数对生产仓储物流进行降本减存增效[114] - 公司重点执行FSSC22000食品安全管理体系落实全程冷链系统管控[115] - 公司通过ISO 22000食品安全管理体系认证，并研发食品履历管理系统实现可追溯性[109] - 建立会员数据库进行精准营销，通过线上线下结合拓展市场占有率[109] - 公司采用平衡计分卡绩效管理体系，覆盖财务/客户/流程/学习四个维度[146] - 公司未实施股权激励但建立高管KPI考核体系[155] - 2021年集团年度总体业绩提升12.2%[149] 关联交易与资金占用 - 关联方上海元祖启蒙乐园有限公司非经营性资金占用期初余额为人民币6,639,838.01元[174] - 报告期内新增关联方非经营性资金占用金额为人民币77,388.93元[174] - 报告期内偿还关联方非经营性资金占用总额为人民币6,717,226.94元[174] - 截至报告期末关联方非经营性资金占用余额已清零为0元[174] - 期末关联方非经营性资金占用余额占最近一期经审计净资产比例为0%[174] - 关联方资金占用源于2018年12月25日转让启蒙乐园股权时形成的应付款项[174] - 关联方于2019及2020年共偿还人民币400万元[174] - 关联方于2021年2月10日归还借款人民币6,636,593.15元[174] - 关联交易表决时实际控制人需回避投票[167] 租赁与合同 - 公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币357,018,188.90元[180] - 公司于2021年1月1日确认使用权资产人民币405,564,560.13元[180] - 公司加权平均增量借款利率为4.75%[180] - 2020年披露重大经营租赁未支付最低付款额为人民币80,860,982.80元[180] - 因不行使终止选择权增加租赁付款额人民币314,789,082.90元[180] - 与上海盒马网络科技有限公司签订房屋租赁合同年租金为人民币190万元[192] - 与上海星巴克咖啡经营有限公司签订房屋租赁合同年租金为净销售额的6%或7%[193] - 与沈吉芳签订房屋租赁合同前三年年租金为人民币7万元[194] - 与朱闻君签订房屋租赁合同第一年租金为人民币56.25万元[194] - 与上海元祖启蒙乐园有限公司签订房屋租赁合同年租金为人民币142.86万元[191] - 与浙江人地律师事务所签订房屋租赁合同年租金为人民币77.87万元[192] - 与上海梦世界商业管理有限公司签订房屋租赁合同年租金为人民币6.86万元[191] - 上海梦世界商业管理有限公司租赁公司上海青浦区场地年租金9.6万元[195] - 上海元祖启蒙乐园有限公司租赁公司4170平方米场地年租金75万元[195] - 浙江中冶勘测设计有限公司租赁694.04平方米场地年租金36.57万元[196] - 四川汇金商贸有限公司租赁280平方米场地年租金32.7万元[196] - 浙江人地律师事务所租赁524.37平方米场地年租金59.33万元[197] - 杭州同硕国际旅行社有限公司租赁301.84平方米场地年租金33.05万元[197] - 个人王介勇租赁无锡500平方米商铺首三年年租金17万元[198] - 个人王介勇租赁无锡商铺第四五年年租金升至18万元[198] 会计政策变更 - 运输成本会计政策变更使2021年营业成本增加人民币107,292,917.31元[184] - 运输成本会计政策变更使2021年销售费用减少人民币107,292,917.31元[184] - 运输成本会计政策变更使2020年营业成本增加人民币89,605,000.33元[184] - 运输成本会计政策变更使2020年销售费用减少人民币89,605,000.33元[184] - 新租赁准则实施导致一年内到期非流动负债增加人民币127,705,368.06元[184] 研发投入 - 研发投入总额1,725万元，占营业收入比例0.67%[82] 客户集中度 - 前五名客户销售额3,336.13万元，占年度销售总额1.29%[78] 股东会与股权结构 - 2020年年度股东大会出席股东代表股份157,643,570股，占公司有表决权股份总数的65.6848%[123] - 董事长张秀琬在股东单位元祖国际有限公司担任唯一董事[130] - 董事长张秀琬同时担任上海元祖梦世界置业有限公司董事长[131] - 控股股东元祖国际承诺若招股书有虚假记载将依法回购全部新股[163] - 元祖国际承诺锁定期届满后两年内减持股份总数不超过上市时所持股份总数的5%[164] - 元祖国际承诺不从事与公司业务构成竞争的业务[164] - 元祖国际承诺不越权干预公司经营管理活动 不侵占公司利益[164] - 控股股东单次增持股份资金上限为上市后累计现金分红金额的20%[165] - 控股股东单一会计年度增持资金上限为上市后累计现金分红金额的50%[165] - 实际控制人张秀琬股价稳定措施资金上限为公开发售股份所得资金净额的50%[166] - 股价稳定措施触发条件为股价低于最近一期经审计每股净资产[165][166] - 控股股东需在触发条件后3个交易日内提出增持方案[165] - 增持计划披露后3个交易日开始实施[165] - 实际控制人通过二级市场买入价格不高于最近一期经审计每股净资产[166] - 若股价在增持计划披露后3个交易日内回升则无需实施[165][166] - 张秀琬承诺30天内赔偿投资者因招股书虚假记载造成的损失[166] 审计与合规 - 毕马威出具标准无保留意见内部控制审计报告[156][157] - 境内会计师事务所报酬为人民币83万元[186] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币45万元[186] - 境内会计师事务所审计年限为12年[186] - 公司未发生违规担保情况[175] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 报告期内公司未出现因环境违法违规而受到处罚的情况[158] 公益与社会责任 - 公司设立上海市元祖