收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入23.03亿元人民币，同比增长3.63%[23] - 公司2020年营业收入为23.03亿元，同比增长3.63%[88] - 公司营业收入总额2,303,268,400.06元，同比增长3.63%[90] - 归属于上市公司股东的净利润3.00亿元人民币，同比增长21.09%[23] - 公司2020年净利润为3亿元，较去年增加5218.7万元[78] - 扣除非经常性损益的净利润2.66亿元人民币，同比增长25.81%[23] - 基本每股收益1.25元/股，同比增长21.36%[24] - 加权平均净资产收益率为19.77%，同比增加2.60个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.53%，同比增加2.88个百分点[25] - 第四季度营业收入为4.39亿元人民币，环比第三季度10.29亿元下降57.3%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润达2.68亿元，为全年单季最高[26] - 第一季度扣非净利润为-4290.51万元，第四季度为-96.91万元，均呈现亏损[26] - 2020年母公司实现净利润2.51亿元人民币[5] 成本和费用（同比环比） - 2020年公司营业成本为7.92亿元，同比下降2.18%[88] - 公司营业成本792,318,168.66元，同比下降2.18%[90] - 销售费用987,434,224.62元，同比增长4.73%，主要因广告费增加约2,350万元及运输费用增加约1,429万元[98] - 研发费用17,015,805.67元，同比增长14.39%，研发投入占营业收入比例0.74%[99][90] - 食品行业原材料成本697,512,500元，同比增长9.80%，占总成本比例88.69%[96] 各产品线表现 - 公司产品分为节令产品圆梦蛋糕常规产品和水果礼盒四大类[37][42][46][50] - 节令产品包含春节端午中秋及四季系列如踏青季冰品季丰收季补冬季[37][42] - 圆梦蛋糕系列包含鲜奶蛋糕慕思蛋糕冰淇淋蛋糕巧克力蛋糕等[42][43] - 常规产品包括蛋卷小圆慕思海盐乳酪蛋糕雪魔方海苔脆等[46][47] - 水果礼盒主要推出台湾柚礼盒澳柑礼盒红龙果礼盒新西兰樱桃台湾莲雾礼盒[50][51] - 蛋糕产品营业收入743,337,115.53元，同比增长26.32%，毛利率84.94%，同比增加0.17个百分点[91] - 蛋糕产品营业收入7.43亿元，同比增长26.32%，毛利率84.94%[112] - 中西糕点礼盒营业收入1,388,374,399.72元，同比增长3.24%，毛利率55.96%，同比下降2.08个百分点[91] - 水果类产品营业收入4357.12万元，同比下降31.83%[112] - 蛋糕生产量4,226,377个，同比增长11.44%，销售量4,168,743个，同比增长11.41%[93] - 中西糕点礼盒生产量40,077,720盒，同比增长53.98%，销售量38,953,357盒，同比增长51.07%[93] 各地区表现 - 台湾地区营业收入1848.16万元，同比下降1.85%，毛利率41.81%[112] - 四川元祖子公司净利润1.13亿元，江苏元祖子公司净利润6449万元[120] - 福建元祖与山东元祖子公司已完成注销清算[119] 渠道表现 - 线上电商渠道营业收入6.42亿元，同比增长46.47%，毛利率71.22%[112][115] - 线上销售渠道营收占比从19.72%提升至27.87%[115] - 公司采用直营为主加盟为辅连锁经营模式线上覆盖天猫京东等电商平台[57][58] - 公司持续深挖微商城、天猫、京东等电商平台及美团、饿了么等外卖平台[141] - 公司全国门店数量近700家，提供7公里内免费配送服务[76] 门店和运营 - 公司在全国共开设677家门店相比2019年末净增长29家[58] - 截至报告期末公司共开设677家门店其中直营店558家[68] - 公司门店中加盟店数量为119家[68] - 公司采用中央工厂加零售全链条运营模式拥有上海成都两家中央烘焙工厂[53][56] - 公司实行直营与加盟共同发展营销体系，直营为主加盟为辅方针稳健拓展网络[137] - 门店升级打造"宜家式"购买场景，统一元祖红/元祖紫招牌设计[129][132] 供应链和生产 - 公司建立供应链中心通过SRM供应商资源管理体系优化采购流程[54] - 生产模式以自主生产为主OEM供应为辅严格管控产品质量[55][56] - 公司通过优化生产计划降低周转天数，对生产、计划、仓储、物流进行降本减存增效[142] - 公司主要采购原料为面粉、油脂、糖和鸡蛋等，价格受收成质量、天气变化和市场供求影响[146] 营销和客户服务 - 公司加强微商城及电商平台建设，扩展客户服务部门[75] - 公司增加网络广告投入，覆盖小红书抖音等多平台投放[81] - 公司上线客户服务系统，直接服务元祖粉丝[75] - 公司通过每月百余店次神访收集顾客体验评价[82] - 公司通过抖音/小红书/微博等线上平台与KOL合作进行精准营销[132] - 建立会员数据库进行精准营销，线上线下结合拓展市场占有率[132] - 公司上线自有线上商城并提供一对一专属客服服务[133] - 公司建立元祖服务承诺规范服务、赔付标准和流程，提升线上线下双向服务质量[138] 研发和创新 - 公司申报多项发明专利如桂花酿曲芝士蛋糕配方等[68] - 公司获得实用新型专利如食品生产线均匀撒粉装置等[68] - 公司申报多个发明专利及实用新型专利如酥皮食品加工辊压器[73] 质量与食品安全 - 公司ISO 22000食品安全管理体系通过SGS专业认证[135] - 公司于2011年研发上线SAP管理系统增强食品安全追溯性能[135] - 公司组建由总经理直接负责的品控团队[135] - 公司建立食品履历管理系统实现食品安全可追溯性[135] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额4.83亿元人民币，同比增长41.47%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.47%[100] - 经营活动现金流量净额第四季度为-1.57亿元，较第三季度5.05亿元大幅转负[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少5451.25万元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.82%[100] 资产和金融资产 - 交易性金融资产期末余额10.05亿元，当期公允价值变动对利润影响金额为521.22万元[31] - 以公允价值计量的金融资产总额10.05亿元，含理财本金10亿元及公允价值变动521.22万元[118] - 交易性金融资产10.05亿元（占39.4%），同比下降14.57%[102] - 长期股权投资4.998亿元（占19.59%），同比大幅增长114.9%[102] - 货币资金达2.68亿元（占总资产10.5%），同比增长17.04%[102] - 合同负债7.112亿元（占27.88%），同比增长10.2%[102] - 应交税费2869.4万元，同比增长125.74%[102] 投资和理财活动 - 公司完成对外投资元祖梦世界2.8亿元人民币[116][117] - 公司向元祖梦世界增资4000万美元，元祖国际投资600万美元[176] - 理财产品投资收益及公允价值变动损益同比减少403.32万元至3351.10万元[29] - 公司自有资金委托理财发生额127.5亿元，未到期余额94亿元[188] - 公司募集资金委托理财发生额1.4亿元，未到期余额6000万元[188] 行业和市场规模 - 2018年中国烘焙行业规模达326.35亿美元位居全球第二[60] - 2011-2017年中国烘焙食品消费额年复合增长率为11.9%[60] - 2019年中国烘焙食品零售额达2312亿元同比增长7.4%[60] - 预计2021年烘焙食品市场规模将达2474亿元[60] - 2020年中国烘焙市场规模下降至2081亿元[103] - 2019年中国人均烘焙食品消费量仅7.8公斤[105] - 2017年中国人均烘焙食品消费量为6.9公斤，远低于世界平均水平18.7公斤/人[123] - 中国人均烘焙消费量从2009年4公斤/人增长至2018年6.6公斤/人，增幅达65%[123] - 2013至2019年人均消费量从5.4公斤/人增至7.8公斤/人，保持高个位数增长[124] - 与饮食相近地区相比：日本18.6公斤/人、香港12.4公斤/人、新加坡10.1公斤/人[123] - 采用中央工厂+零售模式代表品牌：面包新语、85度C、杏花楼、稻香村[122] - 互联网烘焙品牌代表：幸福西饼、诺心LE CAKE等纯线上销售模式[122] 毛利率和盈利能力 - 公司2020年毛利率为65.6%高于行业平均水平[66] - 可比上市公司2020年平均毛利率为49.59%[66] - 公司食品行业营业收入2,221,713,656.41元，同比增长8.92%，毛利率64.60%，同比增加0.06个百分点[90] - 主营业务整体营业收入22.22亿元，同比增长8.92%，毛利率64.60%[112][113] 非经常性损益 - 全年非经常性损益项目合计金额为3395.61万元，其中政府补助840.47万元，金融资产公允价值变动收益3351.10万元[29] - 非流动资产处置损益为-289.05万元，主要因门店关闭处置固定资产损失[28] 分红和股东回报 - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利10元（含税），共计派发2.40亿元人民币[5] - 母公司可供股东分配利润4.08亿元人民币[5] - 2020年现金分红数额为2.4亿元人民币（含税）[152] - 2020年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的79.99%[152] - 2019年现金分红数额为2.88亿元人民币（含税）[152] - 2019年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的116.24%[152] - 2018年现金分红数额为1.584亿元人民币（含税）[152] - 2018年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的62.41%[152] - 公司承诺单一年度分配的利润不少于当年度实现可分配利润的40%[150] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达80%[150] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达40%[150] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达20%[150] 公司承诺和治理 - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[156] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[158] - 违反承诺将接受证券监管机构处罚或监管措施[156][157][158] - 招股书存在虚假记载时需在30天内赔偿投资者损失[158] - 控股股东承诺避免同业竞争并承担全额赔偿责任[159] - 控股股东及关联方承诺不占用公司资金[160] - 控股股东承诺关联交易遵循公平合理商业准则[159] - 全体董事及高管承诺依法赔偿因招股书虚假陈述导致的投资者损失[160] - 全体董事及高管承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关活动[161] - 新聘任董事及高管需履行上市时作出的相应承诺[161] - 薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[162] 股价稳定措施 - 控股股东单次增持股份资金不超过上市后累计现金分红金额的20%[157] - 控股股东单一会计年度稳定股价增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[157] - 实际控制人张秀琬可使用公开发售股份所得资金净额50%实施股价稳定措施[158] - 股价稳定措施触发后控股股东需在3个交易日内提出增持方案[157] - 增持计划披露后需在3个交易日后开始实施[157] - 增持股份买入价格不高于最近一期经审计每股净资产[158] - 公司董事及高级管理人员单次稳定股价买入股份资金不超过上一会计年度税后薪酬累计额20%[161] - 公司董事及高级管理人员单一年度稳定股价动用资金不超过上一会计年度税后薪酬累计额50%[161] - 全体董事及高管承诺股价稳定措施以不超过每股净资产价格买入股份[160] 租赁和合同 - 公司与上海元祖梦世界置业有限公司签订年租金54.75万元人民币的房屋租赁合同，租期1年[179][180] - 公司与上海盒马网络科技有限公司签订年租金190万元人民币的房屋租赁合同，租期8年，每三年租金递增5%[179][180] - 公司与上海星巴克咖啡经营有限公司签订租金按销售额比例计算的租赁合同，年租金为净销售额的6%-7%[179][181] - 公司与沈吉芳签订5年房屋租赁合同，前三年年租金7万元人民币，后两年年租金7.35万元人民币[179][181] - 浙江元祖食品有限公司与浙江人地律师事务所签订年租金约56.5万元人民币的房屋租赁合同[179] - 浙江元祖食品有限公司与四川汇金商贸有限公司签订年租金约31.15万元人民币的房屋租赁合同[179] - 浙江元祖食品有限公司与杭州同硕国际旅行社签订年租金约31.48万元人民币的房屋租赁合同[179] - 江苏元祖食品有限公司与扬中市牙博仕口腔门诊签订年租金约5.5万元人民币的房屋租赁合同[179] - 江苏元祖食品有限公司与王介勇签订年租金约16.19万元人民币的房屋租赁合同[179] - 上海金山商铺734.9平方米十年期租赁，首年租金56.25万元，第十年租金78.75万元[182] - 扬中商铺199平方米1.8年租赁期，年租金6万元[182] - 杭州富春大厦528.53平方米三年期租赁，年租金25.08万元[183] - 杭州富春大厦694.04平方米四年期租赁，年租金36.57万元[183] - 天城国际280平方米三年期租赁，年租金32.7万元[184] - 天城国际524.37平方米三年期租赁，年租金59.33万元[184] - 天城国际301.84平方米三年期租赁，年租金33.05万元[185] - 无锡商铺500平方米五年期租赁，前三年年租金17万元，后两年18万元[186] 会计和审计 - 公司递延所得税资产增加1,981,132.02元[168] - 预收账款减少645,399,836.52元[168] - 合同负债增加653,324,364.59元[168] - 未分配利润减少5,943,396.05元[168] - 境内会计师事务所报酬为770,000元[171] - 内部控制审计会计师事务所报酬为450,000元[171] - 境内会计师事务所审计年限为11年[171] - 公司采用新收入准则调整加盟费收入确认方式[166][167] - 解释第13号会计政策变更未对财务状况产生重大影响[169] - 财会[2020]10号租金减让简化处理未对经营成果产生重大影响[169] 理财收益明细 - 公司使用募集资金进行保本保收益型理财金额10,000元，收益率3.33%，现金分红83.02元[191] - 公司使用自有资金进行保本保收益型理财金额4,000元，收益率2.65%，现金分红26.43元[191] - 公司使用募集资金进行保本保收益型理财金额2,000元，收益率3.18%，现金分红15.86元[191] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额12,500元，收益率2.65%，现金分红19.97元[191] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额17,000元，收益率4.10%，现金分红122.47元[191] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额25,000元，收益率3.20%，现金分红199.45元[191] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额8,000元，收益率3.45%，现金分红136.87元[192] - 公司使用募集资金进行结构性理财金额2,000元，收益率3.10%，现金分红30.75元[192] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额12,000元，收益率4.20%，现金分红511元[192] - 公司使用自有资金进行结构性理财金额17,000元，收益率3.60%，现金分红615.35元[192]