收入和利润表现 - 营业收入1.91亿元人民币，同比增长26.51%[11] - 营业总收入同比增长26.5%至1.908亿元，营业收入同比增长26.5%至1.908亿元[38] - 归属于上市公司股东的净利润3598.73万元人民币，同比增长6.87%[11] - 营业利润同比增长7.5%至4303万元[38] - 净利润同比增长6.9%至3599万元[38][39] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长6.25%[11] - 基本每股收益为0.17元，较去年同期0.16元增长6.3%[39] - 母公司营业收入同比增长44.8%至6130万元[44] - 母公司营业利润同比下降8.0%至1361万元[44] - 母公司净利润同比下降8.0%至1157万元[44] - 综合收益总额为11.57亿元人民币，同比下降8.0%[46] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长35.0%至1.498亿元，其中营业成本同比增长25.6%至1.162亿元[38] - 财务费用大幅上升219.29%至1305.34万元，主要因银行贷款导致利息费用增加[17] - 财务费用同比激增219.3%至1305万元，主要因利息支出增加[38] - 研发费用同比增长9.6%至582万元[38] - 支付给职工现金同比增长67.3%至2757.78万元人民币[46] - 支付的各项税费同比增长197.6%至510.91万元人民币[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4524.89万元人民币，同比增长10.31%[11] - 经营活动现金流量净额同比增长10.3%至4524.89万元人民币[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.7%至1.85亿元人民币[46] - 投资活动现金流量净额恶化152.36%至-1.97亿元，主要因购建固定资产支付的现金增加[20] - 投资活动现金流量净流出扩大152.4%至1.97亿元人民币[48] - 购建固定资产支出同比增长157.4%至1.97亿元人民币[48] - 筹资活动现金流量净额激增708.22%至1.82亿元，主要因取得金融机构借款增加[20] - 筹资活动现金流量净额增长708.5%至1.82亿元人民币[48] - 取得借款收到的现金同比增长334.7%至2.43亿元人民币[48] 资产和负债变动 - 总资产28.56亿元人民币，较上年度末增长7.44%[11] - 公司总资产从18.04亿元增至19.99亿元，环比增长10.8%[32][34] - 负债总额从10.44亿元增至12.28亿元，环比增长17.6%[34] - 货币资金增加7.2%至4.51亿元[23] - 货币资金从2.75亿元增至3.24亿元，环比增长17.6%[28][32] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.2%至4.51亿元人民币[48] - 期初现金及现金等价物余额为2.75亿元人民币[53] - 期末现金及现金等价物余额为3.24亿元人民币[53] - 货币资金为4.20亿元人民币[53] - 应收账款从1.40亿元增至1.98亿元，环比增长41.9%[28][32] - 应收票据及应收账款为2.91亿元人民币[53] - 预付账款大幅增加138.77%至6047.36万元，主要因项目建设预付款项增加[17] - 其他应收款增长61.57%至1293.97万元，主要因支付的项目保证金增加[17] - 其他流动资产大幅减少99.93%至886元，主要因预缴所得税减少[17] - 长期应收款激增181.52%至1310.26万元，主要因融资租赁保证金增加[17] - 在建工程增长59.11%至3.37亿元，主要因深圳创益二期等项目开工建设[17] - 长期股权投资从4.05亿元增至5.34亿元，环比增长31.9%[32] - 短期借款增加36.73%至4.73亿元，主要因本期银行借款增加[17] - 短期借款从3.46亿元增至4.73亿元，环比增长36.7%[32][34] - 其他应付款从1.19亿元增至2.16亿元，环比增长81.2%[32][34] - 未分配利润从1.58亿元增至1.70亿元，环比增长7.3%[34] - 母公司所有者权益合计从10.02亿元增至10.38亿元，环比增长3.6%[28] - 负债和所有者权益总计从26.59亿元增至28.56亿元，环比增长7.4%[28] 财务比率和股东结构 - 加权平均净资产收益率3.51%，同比减少0.18个百分点[11] - 计入当期损益的政府补助201.73万元人民币[11] - 上海市北高新集团持股7747.70万股，占比36.79%[14] - 上海钥信信息技术合伙企业持股4331.49万股，占比20.57%[14] - 上海复鑫股权投资基金持股690.05万股，占比3.28%[14] 期初财务结构 - 公司总资产为18.04亿元人民币[61][63] - 流动资产合计7.03亿元人民币，占总资产39.0%[61] - 非流动资产合计11.01亿元人民币，占总资产61.0%[61] - 应收账款为1.40亿元人民币，占流动资产19.9%[61] - 长期股权投资为4.05亿元人民币，占非流动资产36.8%[61] - 固定资产为5.80亿元人民币，占非流动资产52.7%[61] - 短期借款为3.46亿元人民币，占流动负债43.8%[61][63] - 应付票据及应付账款为2.94亿元人民币，占流动负债37.2%[63] - 负债合计10.44亿元人民币，资产负债率57.9%[63] - 所有者权益合计7.60亿元人民币，其中未分配利润1.58亿元[63] - 资产总计为26.59亿元人民币[56] - 固定资产为13.41亿元人民币[56] - 短期借款为3.46亿元人民币[56] - 应付票据及应付账款为4.56亿元人民币[56] - 负债合计为16.51亿元人民币[58] - 流动资产合计为7.67亿元人民币[53]