收入和利润(同比环比) - 营业收入4.19亿元人民币,同比增长6.82%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2367万元人民币,同比下降29.59%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1871万元人民币,同比下降30.75%[8] - 加权平均净资产收益率3.60%,同比下降1.82个百分点[8] - 基本每股收益0.15元/股,同比下降28.57%[8] - 前三季度营业总收入从3.92亿元增至4.19亿元,增幅6.81%[28] - 第三季度营业收入从1.46亿元增至1.65亿元,增幅13.05%[28] - 2019年第三季度营业收入为164,282,988.15元,同比增长13.6%[33] - 2019年前三季度营业收入为414,401,256.01元,同比增长6.9%[33] - 2019年第三季度净利润为8,867,004.77元,同比下降28.2%[30] - 2019年前三季度净利润为23,706,579.32元,同比下降29.9%[30] - 2019年前三季度净利润为2459.23万元,较2018年同期的3301.47万元下降25.5%[34] 成本和费用(同比环比) - 2019年第三季度营业成本为136,895,400.81元,同比增长16.4%[29] - 2019年前三季度营业成本为343,332,791.97元,同比增长9.1%[29] - 2019年第三季度研发费用为4,974,446.46元,同比下降37.9%[29] - 2019年前三季度研发费用为13,773,280.30元,同比增长8.2%[29] - 2019年第三季度财务费用为-61,896.06元,同比大幅改善[29] - 2019年前三季度财务费用为-238,714.74元,同比大幅改善[29] - 支付的各项税费为2369.7万元人民币,同比增长38.2%[40] - 支付给职工及为职工支付的现金为4145.9万元人民币,同比增长5.9%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1782万元人民币,同比下降419.54%[7] - 经营活动现金流量净额为-1782.23万元,较2018年同期的557.74万元下降419.5%[38] - 投资活动现金流量净额为1077.93万元,较2018年同期的5783.52万元下降81.4%[38] - 筹资活动现金流量净额为915.94万元,较2018年同期的-2473.67万元改善137.0%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.55亿元,较2018年同期的2.47亿元增长3.1%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.86亿元,较2018年同期的1.71亿元增长9.1%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.52亿元人民币,同比增长3.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-1670万元人民币,同比下降758%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为1220万元人民币,同比下降79.3%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为882万元人民币,同比改善136%[41] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3541万元人民币,同比增长114.5%[41] - 投资支付的现金为4.93亿元人民币,同比增长444%[41] - 取得借款收到的现金为5000万元人民币,同比增长42.9%[41] - 收回投资收到现金增长250.13%至5.6亿元,主要因理财赎回增加[16] - 投资支付现金增长470.20%至5.17亿元,主要因理财投资增加[16] 资产和负债变动 - 应收票据减少70.81%至3426.79万元,主要因票据结算减少及背书转让增加[15] - 应收账款增长53.88%至2.74亿元,主要因本期销售增加[15] - 预付款项大幅增长687.57%至3937.79万元,主要因预付在建房屋款增加[15] - 其他应收款增长150.37%至529.36万元,主要因理财收益增加及股权转让款未收回[15] - 在建工程激增576.92%至1276.27万元,主要因在建房屋投入增加[16] - 短期借款增长46.15%至9500万元,主要因本期贷款增加[16] - 应收账款从1.73亿元增至2.70亿元,增幅56.18%[24] - 存货从7542.63万元增至1.02亿元,增幅34.10%[24] - 在建工程从188.54万元增至1276.27万元,增幅577.10%[25] - 应付账款从1.52亿元增至1.67亿元,增幅10.15%[21] - 短期借款从6500万元增至9500万元,增幅46.15%[21][25] 其他财务数据 - 总资产9.92亿元人民币,较上年度末增长5.35%[7] - 归属于上市公司股东的净资产6.59亿元人民币,较上年度末增长0.78%[7] - 货币资金期末余额为2.17亿元,较期初2.14亿元保持稳定[19][20] - 流动资产合计7.38亿元,非流动资产合计2.53亿元[20] - 公司总资产从9.41亿元增长至9.92亿元,增幅5.35%[21][22] - 货币资金保持在2.00亿元左右,微增2.92%[24] - 归属于母公司所有者权益从6.54亿元增至6.59亿元,增幅0.78%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.01亿元,较2018年同期的1.81亿元增长11.0%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元人民币,同比增长6.5%[41] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额496万元人民币,主要来自委托他人投资或管理资产的损益498万元[9][11] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-125.77万元,较2018年同期的-155.17万元改善19.0%[34] - 信用减值损失为-513.43万元,较2018年同期无数据[34] - 资产减值损失为-546.88万元,较2018年同期的-330.12万元扩大65.6%[34] 股东信息 - 股东总数为12,454户,前三大股东合计持股比例54.76%[13]
洛凯股份(603829) - 2019 Q3 - 季度财报