营业收入与成本 - 本报告期营业收入675,517,844.56元，同比增长15.8%；年初至报告期末营业收入1,698,217,654.38元，同比增长3.02%[5] - 2023年前三季度营业总收入16.98亿元，较2022年同期的16.48亿元增长3%[21] - 2023年前三季度营业总成本16.80亿元，较2022年同期的15.89亿元增长5.78%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,152,177.15元，同比减少90.66%；年初至报告期末为15,586,807.75元，同比增长232.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,858,452.14元，同比减少90.98%；年初至报告期末为14,823,761.67元，同比增长460.32%[5] - 2023年前三季度净利润为169.10，主要因报告期成本费用减少；本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -83.33，主要因本报告期净利润减少[11] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为232.87，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为460.32；本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -90.66，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -90.98[11] - 2023年前三季度净利润1684.49万元，较2022年同期的625.98万元增长169.09%[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -49,844,197.01元，同比增长86.11%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为86.11，主要因报告期收到的往来款增加；投资活动产生的现金流量净额为94.99，主要因报告期在建工程支出减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -89.32，主要因报告期偿还债务支出增加[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.43亿元，2022年同期为16.01亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4984.42万元，2022年同期为 - 3.59亿元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1074.90万元，2022年同期为 - 2.15亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5174.61万元，2022年同期为4.85亿元[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 884.71万元，2022年同期为 - 8895.22万元[27] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为9318.25万元，2022年同期为1.18亿元[27] 资产与权益 - 本报告期末总资产4,936,211,404.34元，较上年度末减少5.91%；归属于上市公司股东的所有者权益878,557,500.47元，较上年度末增长1.81%[6] - 2023年9月30日货币资金为232,736,480.88元，较2022年12月31日的358,966,875.45元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为903,009,473.03元，较2022年12月31日的841,700,099.66元增加[17] - 2023年9月30日应收款项融资为10,169,550.76元，较2022年12月31日的2,973,521.51元增加[17] - 2023年9月30日预付款项为37,542,458.47元，较2022年12月31日的9,857,862.65元增加[17] - 2023年9月30日其他应收款为19,746,535.07元，较2022年12月31日的215,674,496.32元减少[17] - 2023年第三季度末存货1712.92万元，较上一报告期的1986.27万元减少13.76%[18] - 2023年第三季度末流动资产合计31.21亿元，较上一报告期的33.18亿元减少5.96%[18] - 2023年第三季度末非流动资产合计18.15亿元，较上一报告期的19.28亿元减少5.83%[18] - 2023年第三季度末流动负债合计31.94亿元，较上一报告期的36.74亿元减少12.93%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计8.21亿元，较上一报告期的6.68亿元增长22.80%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计9.21亿元，较上一报告期的9.05亿元增长1.86%[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计293,725.01元，年初至报告期末为763,046.08元[10] 财务指标变动原因 - 货币资金本报告期末减少35.16%，主要系报告期银行承兑汇票保证金减少所致[10] - 应收票据本报告期末减少30.16%，主要系报告期以票据结算工程款减少所致[10] - 应收款项融资本报告期末增加242.00%，主要系报告期数字化应收账款债权凭证增加所致[10] - 预付款项本报告期末增加280.84%，主要系报告期预付的采购货款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,392[13] - 苏州柯利达集团有限公司持股181,677,942股，持股比例30.48%，其中140,721,000股处于质押状态[14] 研发费用 - 2023年前三季度研发费用5601.27万元，较2022年同期的5738.20万元减少2.38%[21] 综合收益与每股收益 - 2023年前三季度综合收益总额为1684.49万元，2022年同期为625.98万元[23] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为0.01元/股[23]