财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润58,373,744.83元，母公司实现税后净利润33,626,032.84元[5] - 2018年提取法定盈余公积3,362,603.28元，加上前期滚存未分配利润293,997,881.87元，年末实际可供股东分配利润315,345,185.68元[5] - 2018年营业收入23.85亿元，较2017年增长17.21%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5837.37万元，较2017年增长1.31%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8350.49万元，较2017年增长188.45%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产11.09亿元，较2017年末增长4.39%[21] - 2018年末总资产39.92亿元，较2017年末增长12.25%[21] - 2018年基本每股收益0.14元/股，较2017年增长7.69%[22] - 2018年加权平均净资产收益率5.36%，较2017年减少0.13个百分点[23] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 818.78万元[25] - 2018年非经常性损益合计568.77万元，较2017年的348.26万元有所增加[30] - 2018年第一季度资产减值损失为 - 3267.09万元，二、三、四季度分别为1474.62万元、271.45万元、8609.63万元[27] - 2018年公司实现营业收入23.85亿元，同比增长17.21%[51] - 2018年公司新中标项目20.96亿元，其中装饰工程8.07亿元，幕墙工程11.70亿元，新中标设计业务1.19亿元[51] - 2018年公司实现营业收入23.85亿元，同比上涨17.21%；归母净利润5837.37万元，同比上升1.31%；归母股东权益11.09亿元，同比增长4.39%；资产总计39.92亿元，同比增长12.25%[56] - 财务费用较上年增加52.45%，因银行借款利息增加[58] - 经营活动现金流量净额较上年增加188.45%，因收回工程款增加[58][59] - 投资活动现金流量净额较上年增加57.70%，因投资支付现金减少[59] - 筹资活动现金流量净额较上年减少69.58%，因偿还债务支付现金增加[58][59] - 前五名客户销售额合计6.16亿元，占比25.84%[60] - 前五名供应商采购额合计2.11亿元，占比11.20%[61] - 建筑幕墙工程营收、成本较上年增加30.76%、34.80%，因省内外业务大幅增加[64][65] - 装饰装修材料成本本期金额为12.73亿元，占总成本比例66.73%，较上年同期增长9.81%；人工成本本期金额为6.08亿元，占比31.87%，较上年同期增长42.63%；费用成本本期金额为2674.63万元，占比1.40%，较上年同期下降25.23%[66] - 公共建筑装饰工程主营业务成本本期金额为7.87亿元，占总成本比例41.23%，较上年同期增长0.38%；建筑幕墙工程主营业务成本本期金额为10.93亿元，占比57.28%，较上年同期增长34.80%；EPC项目主营业务成本本期金额为2841.72万元，占比1.49%，较上年同期增长4.77%[66] - 前五名客户销售额为6.16亿元，占年度销售总额25.84%；前五名供应商采购额为2.11亿元，占年度采购总额11.20%，均无关联方交易[68] - 销售费用本期数为2020.46万元，较上年同期增长7.53%；管理费用本期数为1.06亿元，较上年同期增长18.30%；研发费用本期数为8535.78万元，较上年同期增长7.67%；财务费用本期数为3387.59万元，较上年同期增长52.45%[69] - 本期费用化研发投入为8535.78万元，研发投入总额占营业收入比例为3.58%，研发人员数量为333人，占公司总人数比例为32.71%，无资本化研发投入[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为8350.49万元，较上年同期增长188.45%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 8085.22万元；筹资活动产生的现金流量净额本期数为9149.35万元，较上年同期下降69.58%[73][74] - 货币资金本期期末数为4.59亿元，占总资产比例11.49%，较上期期末增长28.23%[75] - 应收票据及应收账款本期期末数为21.20亿元，占总资产比例53.11%，较上期期末增长12.63%[75] - 其他应收款本期期末数为6912.90万元，占总资产比例1.73%，较上期期末下降9.63%[75] - 存货本期期末数为3895.61万元，占总资产比例0.98%，较上期期末增长14.05%[75] - 长期股权投资期末余额为174,976,353.05元，占比4.38%，较上期减少15.01%[76] - 在建工程期末余额为0元，占比0.00%，较上期减少100.00%，主要系报告期内工程竣工转入固定资产[76] - 短期借款期末余额为550,152,200.00元，占比13.78%，较上期增加39.28%，主要系银行借款增加[76] - 应付票据及应付账款期末余额为1,714,677,160.80元，占比42.96%，较上期增加13.19%[76] - 应交税费期末余额为16,376,222.38元，占比0.41%，较上期减少44.28%，主要系应交增值税减少[76] - 1年以内应收账款期末余额为1,332,821,954.60元，坏账准备为66,641,097.75元，计提比例为5.00%[79] - 2018年公共建筑装饰工程收入为91,928.00万元，占比38.55%；建筑幕墙工程收入为128,464.34万元，占比53.87%；EPC项目收入为3,295.36万元，占比1.38%[79] - 2018年材料成本为127,340.79万元，占比66.73%；人工成本为60,827.47万元，占比31.87%；费用成本为2,674.63万元，占比1.40%[79] - 报告期公司整体应收账款坏账准备计提比例为16.04%[81] - 2018年末经营活动产生的现金流量净额为8,350.49万元，账面货币资金余额45,874.90万元[113] - 2018年每10股派息0.21元（含税），现金分红金额8,790,915.74元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率为15.06%[116] - 2016 - 2018年末应收账款期末净额分别为171,400.95万元、183,544.44万元和210,503.15万元，占当期营业收入比例分别为104.71%、90.19%和88.25%[112] - 2016 - 2018年江苏省内业务收入分别为80,689.17万元、114,276.74万元和116,563.46万元，占同期主营业务收入比例分别为49.23%、56.17%和48.88%[112] - 2016 - 2018年省外业务收入分别为82,879.15万元、89,159.17万元和121,906.28万元[112][113] 各条业务线表现 - 公司近两年承接亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程，中标金额3.46亿元；苏州湾文化中心幕墙工程，中标金额3.03亿元[32] - 公司近两年承接高铁新城商务酒店项目内装工程，中标金额2.70亿元；东吴文化中心装饰工程，中标金额1.76亿元[33] - 公司成功中标西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目，建设总投资约7.78亿元[34] - 公司业务包括建筑幕墙、建筑装饰、建筑设计与EPC、装配化装饰、投融资与资产管理五大板块[35] - 公司拥有三个建筑幕墙设计甲级资质和三个施工一级资质，两个建筑装饰设计甲级资质和两个施工一级资质[32][33] - 公司历史上建筑幕墙项目26个获国家类奖项，建筑装饰项目21个获国家类奖项[32][33] - 公司控股子公司域高设计拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质[33] - 公司设立子公司苏州柯依迪智能家居有限公司实践装配式装修模式，部分技术在高铁新城商务酒店等项目落实[35] - 公司以全资子公司为平台发起设立苏州新合盛保理公司，通过合伙企业投资北京奇安信科技有限公司，参与设立方圆证券有限公司，申报材料于2018年12月29日获中国证监会受理[35] - 公司设有业务与投标管理中心等大后台机构，成立11个事业部业务单元，以大数据平台连接支持各事业部[36] - 公司2018年完成设计研发大楼建设并投入使用，引进先进设计软件和高级设计人才[110] - 公司拥有幕墙和木制品3个配套加工中心，对两个中心设备自动化升级，成都幕墙生产基地已投产[110] - 报告期内竣工验收项目境内数量142个，总金额54,537.12万元[89] - 报告期内在建项目境内数量111个，总金额155,990.59万元[91] - 苏州湾文化中心项目金额26,474.59万元，完工百分比55.58%，本期确认收入14,380.47万元，累计确认收入14,714.49万元，本期成本投入12,511.70万元，累计成本投入12,802.31万元[93] - 亚洲基础设施项目金额29,728.35万元，完工百分比65.20%，本期确认收入19,384.33万元，累计确认收入19,384.33万元，本期成本投入16,865.89万元，累计成本投入16,865.89万元[93] - 高铁新城商务酒店项目金额19,355.18万元，完工百分比99.86%，本期成本投入7,731.14万元，累计成本投入16,621.39万元[94] - 存货中已完工未结算项目累计已发生成本25,452.77万元，累计已确认毛利16,704.99万元，已办理结算的金额40,650.56万元，已完工未结算的余额1,507.19万元[97] - 报告期内公司实施3项对外投资，终止对赛翼智能的收购[98] 各地区表现 - 2016 - 2018年江苏省内业务收入分别为80,689.17万元、114,276.74万元和116,563.46万元，占同期主营业务收入比例分别为49.23%、56.17%和48.88%[112] - 2016 - 2018年省外业务收入分别为82,879.15万元、89,159.17万元和121,906.28万元[112][113] 管理层讨论和指引 - 公司以事业部为运营主体，打造营销服务、部品部件生产、设计研发、内部管控、人才与后台支撑体系，推动实业发展，打造金融服务平台实现产融结合[109] - 公司坚持深耕江苏，加速拓展全国市场，重点开拓华北和西南区域，培育华中、中原、东南等区域市场，探索国际市场路径[110] - 2018年公司完善内控体系，引入绩效考核、积分制管理，自查评价内控运行情况，未发现重大缺陷并出具报告[111] - 公司2018年开展“翱鹰班”培养项目、设计储备人才，健全人才激励、竞争和培训体系[111] - 公司制定了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员聘任公开透明[190] - 公司建立了《信息披露事务管理制度》等，报告期内及时、公平披露信息，未受监管措施和记录处分[190] - 公司治理各项情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异[190] - 公司在业务、人员等方面能保证独立性和自主经营能力[200] - 公司不存在同业竞争情况[200] - 公司建立了管理层绩效评价标准与激励约束机制[200] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策并监督实施[200] - 依据年度经营状况和履职情况对高级管理人员综合考评，结果作为薪酬发放主要依据[200] - 公司向核心技术人员实施股权激励计划和员工持股计划[200] - 计划履行法定程序，报股东大会审批并在授权范围内办理相关事宜[200] - 计划实现公司、股东和员工利益一致，促进关注公司长远发展[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司首次公开发行在境内公开发行3,000万股人民币普通股[11] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市高新区邓尉路6号，邮政编码为215011[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称柯利达，代码603828[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号，签字会计师为许瑞生、王勇[19] - 公司拟以2018年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数，每10股派送现金红利0.21元（含税），资本公积每10股转增3股[5] - 2017年度以总股本330,226,875股为基数，每10股派送现金红利0.27元（含税），资本公积金每10股转增3股[115] - 柯利达将在苏州建设6万平方米工业化厂房[55] - 2018年1月公司完成