每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益为0.1681元/股，同比增长10.52%[20] - 稀释每股收益为0.1685元/股，同比增长12.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1592元/股，同比增长8.97%[20] - 加权平均净资产收益率为3.84%，同比增加0.12个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.64%，同比增加0.07个百分点[20] 收入和利润（同比） - 营业收入5.11亿元人民币，同比增长26.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7564.33万元人民币，同比增长10.48%[22] - 扣除非经常性损益的净利润7164.56万元人民币，同比增长8.97%[22] - 营业收入51,081.33万元，同比增长26.59%[36] - 利润总额8,808.98万元，同比增长9.27%[36] - 归属于母公司股东净利润7,564.33万元，同比增长10.48%[36] - 营业收入5.11亿元人民币同比增长26.59%主要因污水处理项目转入运营期及增值税免税政策[40] - 营业总收入同比增长26.6%至5.108亿元人民币（2021年同期4.035亿元）[145] - 净利润同比增长8.6%至7049.8万元人民币（2021年同期6493.4万元）[146] - 营业收入同比增长7.0%至2.505亿元人民币（2021年半年度：2.341亿元人民币）[149] - 净利润同比增长2.0%至6356万元人民币（2021年半年度：6232万元人民币）[150] - 扣除非经常性损益后净利润7164.56万元同比增长8.97%[123] 成本和费用（同比） - 营业成本3.14亿元人民币同比增长33.37%因处理量增加及进项税额计入成本[41] - 研发费用1072万元人民币同比增长36.61%因研发投入增加[40][41] - 研发费用大幅增长36.6%至1072.4万元人民币（2021年同期785万元）[145] - 财务费用增长22.1%至3742.1万元人民币（2021年同期3064.4万元）[145] - 营业成本同比下降0.1%至1.092亿元人民币（2021年半年度：1.093亿元人民币）[149] - 研发费用同比增长24.4%至775万元人民币（2021年半年度：623万元人民币）[149] - 信用减值损失同比增长1066.2%至-1524万元人民币（2021年半年度：-131万元人民币）[149] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额6158.59万元人民币，同比下降57.78%[22] - 经营活动现金流量净额6159万元人民币同比下降57.78%因经营现金流出增加[40][41] - 经营活动现金流量净额同比下降57.8%至6159万元人民币（2021年半年度：1.459亿元人民币）[153] - 投资活动现金流出同比增长27.6%至1.690亿元人民币（2021年半年度：1.324亿元人民币）[153] - 筹资活动现金流入同比增长190.4%至10.156亿元人民币（2021年半年度：3.497亿元人民币）[154] - 经营活动产生的现金流量净额为负23,078,711.21元，同比下降148.4%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负45,045,749.27元，同比扩大213.4%[157] - 筹资活动现金流入小计为389,318,750.00元，同比增长38.6%[157] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产24.86亿元人民币，较上年度末增长28.33%[22] - 总资产55.73亿元人民币，较上年度末增长12.80%[22] - 公司总资产55.73亿元，同比增长12.80%[36] - 货币资金7.62亿元人民币同比增长145.82%因非公开发行获得募集资金[44] - 应收账款8.25亿元人民币同比增长53.92%因未结算污水处理服务费增加[44] - 在建工程2.77亿元人民币同比增长59.04%因工程投入增加[44] - 其他流动负债2.51亿元人民币同比增长67.04%因发行超短期融资券[44] - 长期股权投资8.94亿元人民币较上年增长1.87%[47] - 总资产增长17.6%至38.9亿元人民币（2021年末33.07亿元）[142][143] - 所有者权益增长29.5%至23.59亿元人民币（2021年末18.23亿元）[143] - 长期股权投资增长1.9%至8.94亿元人民币（2021年末8.78亿元）[142] - 短期借款下降6.0%至3.26亿元人民币（2021年末3.46亿元）[142] - 应付债券增长2.1%至4.36亿元人民币（2021年末4.27亿元）[142] - 期末现金及现金等价物余额同比增长187.9%至7.580亿元人民币（2021年半年度：2.633亿元人民币）[154] - 期末现金及现金等价物余额为60,677,225.38元，同比下降43.1%[157] - 公司货币资金期末余额为7.62亿元人民币，较期初3.10亿元增长145.8%[138] - 应收账款期末余额为8.25亿元人民币，较期初5.36亿元增长53.9%[138] - 合同资产期末余额为3.12亿元人民币，较期初3.78亿元下降17.6%[138] - 在建工程期末余额为2.77亿元人民币，较期初1.74亿元增长59.2%[138] - 短期借款期末余额为3.55亿元人民币，较期初3.60亿元下降1.4%[139] - 应付债券期末余额为4.36亿元人民币，较期初4.27亿元增长2.1%[139] - 归属于母公司所有者权益合计为24.86亿元人民币，较期初19.37亿元增长28.3%[140] - 母公司货币资金期末余额为5.65亿元人民币，较期初1.32亿元增长327.8%[141] - 母公司应收账款期末余额为6.02亿元人民币，较期初3.64亿元增长65.3%[141] - 负债总额28.55亿元较期初增长3.15%[133] - 资产负债率51.23%较期初下降4.79个百分点[123] 业务处理量 - 污水处理量20,124.75万吨，同比增长3.06%[36] - 垃圾渗沥液处理量49.09万吨，同比增长48.98%[36] - 垃圾渗沥液实际结算量49.09万吨，同比增长48.98%[36] - 设计污水处理能力192.79万吨/日，已投运产能131.96万吨/日[30] - 运营27座污水处理设施及3个村镇农污治理项目[30] 各业务线表现 - 红庙岭海环垃圾渗沥液处理业务净利润为13.9976亿元，占营业收入38.4%[50] - 琅岐海环污水处理业务营业收入为6.6969亿元，净利润为0.7397亿元[50] - 青口海环污水处理业务净利润亏损0.3544亿元，净资产收益率为-4.9%[50] - 榕北海环污水处理业务总资产29.86127亿元，营业收入26.517亿元[50] - 沪榕海环生活垃圾焚烧处置业务总资产73.64236亿元，净利润8.5573亿元[51] - 海资公司固废资源化利用业务净利润亏损14.3033亿元，净资产收益率为-18.9%[51] - 江苏泗阳污水处理业务（美元注册资本）总资产27.54744亿元，净利润亏损0.7175亿元[50] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助498.13万元人民币[22] - 非经常性损益合计399.77万元人民币[23] - 非流动资产处置损失787.56元人民币[22] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司污水处理业务面临价格调整周期长导致效益下滑风险[53] - 应收账款规模扩大可能造成短期现金流紧张及财务费用增加[54] - 特许经营期限最长不超过30年，届满后存在无法继续取得经营权风险[54] - 污水处理设施产能利用率下降导致公司主营业务毛利率及整体利润率下降[55] - 公司新拓展项目面临较大融资需求债务规模可能攀升[55] - 固废业务及其他技术服务业务营业收入波动较大受市场竞争影响显著[57] - 并购重组加剧导致优质项目资源减少且项目趋于中小型化[57] - PPP项目融资成本及融资额度受银行信贷政策影响较大[57] 环保排放数据 - 洋里污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放总量10950吨实际排放1487.91吨[63] - 洋里污水处理厂氨氮年核定排放总量1095吨实际排放29.63吨[63] - 祥坂污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放总量1642.5吨实际排放299.61吨[63] - 祥坂污水处理厂氨氮年核定排放总量164.25吨实际排放18.65吨[63] - 所有报告期内污染物排放均无超标情况[63] - 浮村污水处理厂COD排放量140.91吨，占年许可量1095吨的12.87%[64] - 青口新区环境工程总磷排放量0.56吨，占年许可量5.475吨的10.23%[64] - 闽侯县城关污水处理厂总氮排放量34.87吨，占年许可量164.25吨的21.23%[64] - 快安污水处理厂氨氮排放量1.01吨，占年许可量73吨的1.38%[65] - 青洲污水处理厂总磷排放量0.80吨，占年许可量4.56吨的17.54%[65] - 长安污水处理厂COD排放量30.12吨，占年许可量456.25吨的6.60%[65] - 琅岐污水处理厂氨氮排放量0.21吨，占年许可量18.25吨的1.15%[65] - 红庙岭垃圾渗沥液处理厂总氮排放量5.39吨，占年许可量37.96吨的14.20%[65] - 闽清县梅溪污水处理厂COD排放量17.4吨，占年许可排放量109.5吨的15.9%[66] - 闽清县梅溪污水处理厂氨氮排放量0.84吨，占年许可排放量14.6吨的5.8%[66] - 闽清白金工业园区污水处理厂总氮排放量5.3吨，占年许可排放量36.5吨的14.5%[66] - 城东污水处理厂COD排放量184.82吨，占年许可排放量547.5吨的33.8%[66] - 城南污水处理厂总氮排放量17.41吨，占年许可排放量164.25吨的10.6%[66] - 大丰港石化园区污水处理厂总磷排放量0.12吨，占年许可排放量6.021吨的2.0%[66] - 福清市融元污水处理厂总氮排放量238.94吨，占年许可排放量657吨的36.4%[67] - 沙县城区污水处理厂氨氮排放量13.29吨，占年许可排放量79.45吨的16.7%[67] - 顺昌县井垅污水处理厂COD排放量30.1吨，占年许可排放量438吨的6.9%[67] - 公司所有防治污染设施均实现污染物达标排放，无环保行政处罚[69][73] 股东和股权信息 - 公司控股股东承诺锁定期满后12个月内减持股份不超过所持股份总数的10%[82][83] - 公司控股股东承诺锁定期满后24个月内减持股份不超过所持股份总数的20%[83] - 公司控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[83] - 瑞力投资所持股份锁定期满后6个月内减持数量不超过持股总数的50%[84] - 控股股东未履行承诺时6个月内不得减持海峡环保股份[84] - 公司控股股东福州水务及福州国投对投资者损失承担连带赔偿责任[87] - 控股股东福州水务及股东福州国投承诺避免同业竞争，确保未直接或间接从事与公司相竞争的业务[91] - 控股股东福州水务承诺避免同业竞争，不从事污水处理业务、投资相关企业或提供支持[92] - 控股股东承诺减少关联交易，不可避免时将遵循公平合理价格公允原则[93] - 控股股东承诺自出具日起至非公开发行完成后6个月内不减持公司股票[95] - 公司控股股东及实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院判决或大额债务未清偿情况[97] - 公司报告期末普通股股东总数为27,803户[110] - 福州水务集团有限公司为第一大股东，持股258,970,588股，占比57.52%[112][113] - 上海瑞力新兴产业投资基金为第二大股东，持股9,451,900股，占比2.10%，报告期内减持7,658,000股[113] - 华泰证券股份有限公司持股1,700,130股，占比0.38%，报告期内增持1,441,591股[113] - 王春持股1,964,500股，占比0.44%，报告期内增持487,400股[113] - 陈建明持股1,911,300股，占比0.42%，报告期内增持133,900股[113] 融资和债务工具 - 公司发行2022年度第一期绿色超短期融资券，余额100,000,000元，利率3.00%[120] - 公司发行2022年度第二期绿色超短期融资券，余额150,000,000元，利率2.63%[120] - 可转债发行总额4.6亿元转股价格调整为7.32元/股[124][125] - 期末转债持有人数12,665人未转股余额4.59亿元占比99.68%[127][130] - 前三大转债持有人合计持有1.26亿元占比27.48%[127] - 报告期转股额-16.3万元累计转股数18.89万股[129][130] - 主体信用评级AA可转债评级AA展望稳定[133] - 海环转债第三年票面利率为1.00%，每张兑息金额为1.00元人民币[135] - 非公开发行A股股票84,158,415股，发行价格每股6.06元人民币[108] - 募集资金总额5.1亿元人民币，扣除承销费后实收5.05亿元人民币[108] 关联交易和担保 - 子公司海环科技与关联方福州城建设计研究院有限公司实际交易金额为1,459.37万元人民币（不含税）[98] - 公司及控股子公司2022年度预计日常关联交易金额为1,990.65万元人民币（不含税）[99] - 报告期内预计关联交易实际发生金额为362.79万元人民币（不含税）[99] - 报告期内对子公司担保发生额合计8,160万元人民币[103] - 报告期末对子公司担保余额合计2.88亿元人民币[103] - 公司担保总额（A+B）为2.88亿元人民币[103] - 担保总额占公司净资产比例为11.59%[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为2.78亿元人民币[103] 承诺与赔偿安排 - 若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件公司将依法回购全部新股[86] - 招股说明书存在重大遗漏时公司将依法确定股份回购价格[86] - 证券监管部门认定招股说明书存在虚假记载后3个工作日内启动投资者赔偿程序[87] - 公司董事监事高管承诺不因职务变更或离职而免除赔偿责任[87] - 保荐机构兴业证券承诺优先赔偿因文件虚假给投资者造成的损失[88] - 律师事务所至理律师承诺在监管部门认定后5个工作日内启动赔偿[88] - 申报会计师信永中和承诺对制作文件真实性承担法律责任[88] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若未履行披露事项将停止领取薪酬直至履行承诺[91] - 公司承诺若因未履行披露事项导致投资者损失将依法赔偿损失[89] - 控股股东福州水务及股东福州国投承诺若未履行披露事项将依法承担赔偿责任[90] - 审计事务所承诺若因文件虚假记载导致投资者损失将在5个工作日内启动赔偿[89] - 公司控股股东及股东承诺若未承担赔偿责任则其持股不得转让[90] - 公司承诺若未履行披露事项将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[89] - 控股股东及股东承诺公司未履行披露事项且经认定应承担责任时将依法赔偿[90] - 董事、监事及高级管理人员承诺若未履行披露事项将公开说明原因并道歉[91] - 审计事务所承诺将与公司及其他中介协商确定赔偿范围及金额等具体事宜[89] - 公司董事及高管承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关投资[94] 其他重要事项 - 报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 本半年度报告未经审计[7] - 污水处理行业2020年城市污水处理率97.53%，年处理量557.28亿吨[27] - 累计获得发明专利授权5项，实用新型专利授权67项[35] - 受限货币资金403万元人民币为子公司运营保函保证金[45] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[96