收入和利润（同比环比） - 营业收入4.035亿元人民币，同比增长24.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6846.88万元人民币，同比增长1.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6574.73万元人民币，同比下降3.48%[20] - 营业收入40,352.35万元，同比增长24.28%[37] - 利润总额8,061.36万元，同比增长5.72%[37] - 归属于母公司股东净利润6,846.88万元，同比增长1.91%[37] - 扣除非经常性损益净利润6,574.73万元，同比减少3.48%[37] - 营业收入4.035亿元人民币同比增长24.28%[40] - 扣除非经常性损益后净利润为6574.73万元，较上年同期下降3.48%[122] - 公司营业总收入为4.035亿元人民币，同比增长24.3%[147] - 净利润为6493.4万元人民币，同比增长0.8%[148] - 归属于母公司股东的净利润为6846.9万元人民币，同比增长1.9%[148] - 营业收入同比增长11.2%至2.34亿元人民币（2020年同期：2.10亿元）[151] - 净利润同比增长30.2%至6232万元人民币（2020年同期：4786万元）[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.356亿元人民币同比增长31.20%[40] - 研发费用785万元人民币同比增长29.53%[40] - 研发费用为784.99万元人民币，同比增长29.5%[147] - 财务费用为3064.36万元人民币，同比下降3.3%[147] - 营业成本同比增长4.2%至1.09亿元人民币（2020年同期：1.05亿元）[151] - 研发费用同比增长5.5%至623万元人民币（2020年同期：590万元）[151] - 利息费用同比下降15.7%至2179万元人民币（2020年同期：2585万元）[151] - 所得税费用同比增长38.6%至1066万元人民币（2020年同期：769万元）[152] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1.4587亿元人民币，同比下降46.41%[20] - 经营活动现金流量净额1.459亿元人民币同比下降46.41%[40] - 投资活动现金流量净额-1.324亿元人民币同比改善15.50%[40] - 经营活动现金流量净额同比下降46.4%至1.46亿元人民币（2020年同期：2.72亿元）[154] - 投资活动现金流出同比减少25.1%至1.32亿元人民币（2020年同期：1.77亿元）[155] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.2%至3.44亿元人民币（2020年同期：3.59亿元）[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金为175,363,705.30元，同比增长38.6%[157] - 经营活动产生的现金流量净额为51,397,073.19元，同比下降75.1%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,373,928.41元，同比改善86.7%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,855,179.57元，同比恶化127.8%[157] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.2%至2.63亿元人民币（2020年同期：4.19亿元）[155] - 期末现金及现金等价物余额为110,336,176.12元，同比下降33.3%[158] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为18.59亿元人民币，较上年同期增长2.39%[21] - 总资产为45.55亿元人民币，较上年同期增长1.05%[21] - 公司总资产45.55亿元，同比增长1.05%[37] - 合同资产2.961亿元人民币同比增长33.76%[48] - 公司负债总额24.56亿元，较期初微增0.25%，资产负债率53.93%[133] - 货币资金从2020年末的3.52亿元下降至2021年6月30日的2.79亿元，降幅20.9%[139] - 应收账款从2020年末的3.92亿元增长至2021年6月30日的4.07亿元，增幅3.7%[139] - 合同资产从2020年末的2.21亿元增长至2021年6月30日的2.96亿元，增幅33.8%[139] - 在建工程从2020年末的3.70亿元增长至2021年6月30日的4.64亿元，增幅25.6%[139] - 无形资产从2020年末的11.40亿元增长至2021年6月30日的11.79亿元，增幅3.4%[140] - 短期借款从2020年末的2.64亿元下降至2021年6月30日的2.37亿元，降幅10.3%[140] - 长期借款从2020年末的6.57亿元下降至2021年6月30日的6.39亿元，降幅2.7%[140] - 未分配利润从2020年末的5.99亿元增长至2021年6月30日的6.41亿元，增幅7.1%[141] - 母公司货币资金从2020年末的1.70亿元下降至2021年6月30日的1.11亿元，降幅34.8%[143] - 母公司合同资产从2020年末的1.35亿元增长至2021年6月30日的2.12亿元，增幅57.5%[143] - 总资产为31.24亿元人民币，较期初增长0.5%[144][145] - 短期借款为2.137亿元人民币，同比下降13.1%[144] - 长期股权投资为8.635亿元人民币，较期初增长0.8%[144] - 固定资产为10.595亿元人民币，较期初下降4.2%[144] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.1521元/股，较上年同期增长1.88%[22] - 稀释每股收益为0.1500元/股，较上年同期增长1.83%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1461元/股，较上年同期下降3.50%[22] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期下降0.14个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.57%，较上年同期下降0.34个百分点[22] - 基本每股收益为0.1521元/股，同比增长1.9%[149] 业务运营表现 - 污水处理量19,527.24万吨，同比增长23.82%[37] - 污水处理实际结算量20,174.35万吨，同比增长14.33%[37] - 垃圾渗沥液处理量32.95万吨，同比减少26.58%[37] - 公司下辖23家污水处理厂，设计处理能力175万吨/日，实际处理能力120.25万吨/日[30] - 晋安区益凤渣土资源化项目一期规划处理量100万吨/年，二期50万吨/年[32] 子公司和投资项目表现 - 新设福州滨海海峡环保科技有限公司注册资本2000万元公司持股98.5%[53] - 江苏海峡环保科技发展有限公司累计出资255万元报告期内出资153万元[53] - 福州沪榕海环再生能源有限公司累计出资6990万元报告期内出资550万元[53] - 福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司累计出资1050万元报告期内出资262.5万元[53] - 红庙岭海环垃圾渗沥液处理净利润1091.17万元[54] - 琅岐海环污水处理净利润66.44万元[54] - 江苏泗阳污水处理营业收入1432.56万元净利润-108.19万元[54] - 海资公司固废资源化利用净利润-897.61万元[55] - 黎阳环保污水处理净利润885.1万元[55] - 沪榕海环生活垃圾焚烧处置净利润66.21万元[55] - 联合体中标福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目[99] - 项目公司福州滨海海峡环保科技有限公司于2021年5月20日设立[99] - 控股子公司参与中标滁州第二污水处理厂提标改造EPC项目[101] 财务风险与信用 - 利息保障倍数为2.91，较上年同期增长11.10%[122] - 现金利息保障倍数为3.81，较上年同期下降42.23%，主要因经营活动产生的现金流量净额减少[123] - EBITDA利息保障倍数为5.79，较上年同期增长17.46%[123] - 流动比率为0.96，较上年度末增长1.00%[122] - 速动比率为0.93，较上年度末增长1.00%[122] - EBITDA全部债务比为11.09，较上年同期下降8.00%[122] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[123] - 主体信用评级AA，可转债评级AA，展望稳定[133] - 受限货币资金1533万元人民币[50] - 应收账款质押担保借款1000万元人民币[51] - 长期股权投资质押借款4800万元人民币[51] - 土地使用权抵押借款合计2.4亿元人民币[50][51] 债务和融资工具 - 公司发行绿色超短期融资券21海峡环保GN001，债券余额1.5亿元，利率3.35%，到期日为2021年12月15日[119] - 可转债总发行额为4.59958亿元，报告期转股减少124.5万元，期末未转股余额为4.58713亿元[128][129] - 未转股转债占发行总量比例达99.72%[129] - 报告期转股数为161,893股，累计转股167,317股，占转股前总股本0.0372%[129] - 最新转股价格调整为7.63元/股[132] - 可转债票面利率0.6%，每张面值100元兑息0.6元[136] - 第一大持有人福州市水务投资持有6,600万元转债，占比14.39%[125] - 前十名持有人合计持有比例约36.85%（根据披露数据计算）[125][126] - 期末转债持有人数为10,288名[125] 股东权益和利润分配 - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息、转增均为0[65] - 归属于母公司所有者权益为1,815,674,556.55元，同比增长2.4%[160] - 未分配利润为598,583,155.03元，同比增长7.1%[160] - 综合收益总额为68,468,756.49元[161] - 所有者投入资本增加1,126,337.39元[161] - 利润分配减少未分配利润26,109,696.79元[161] - 公司实收资本（或股本）从期初450,003,612.00元增加至期末450,167,317.00元，增长163,705.00元[166][167] - 资本公积从期初76,178,405.87元减少至期末75,969,896.18元，下降208,509.69元[166][167] - 未分配利润从期初505,252,536.99元增加至期末640,942,214.73元，增长135,689,677.74元[166][167] - 归属于母公司所有者权益合计从期初1,711,716,050.59元增长至期末1,859,159,953.64元，增加147,443,903.05元[166][167] - 少数股东权益从期初144,694,368.88元增加至期末239,293,676.77元，增长94,599,307.89元[166][167] - 所有者权益合计从期初1,856,410,419.47元增长至期末2,098,453,630.41元，增加242,043,210.94元[166][167] - 本期综合收益总额为64,389,326.48元，其中归属于母公司部分67,188,638.24元[167] - 本期利润分配金额为26,100,269.35元，全部为对所有者（或股东）的分配[167] - 其他权益工具变动导致所有者投入资本增加6,862.97元[167] - 专项储备本期提取金额未披露具体数值，但存在提取和使用活动[166][167] - 母公司所有者权益合计期末余额为17.51亿元人民币，较期初增加3733.64万元[174][176] - 未分配利润期末余额5.33亿元人民币，较期初增长7.3%（增加3621万元）[174][176] - 综合收益总额为6231.97万元人民币[174] - 对所有者分配利润2610.97万元人民币[174] - 实收资本增加16.19万元至4.50亿元人民币[174][176] - 资本公积减少20.62万元至7596.99万元人民币[174][176] - 专项储备期末余额5463.41万元人民币[172] - 盈余公积保持6535.35万元人民币未变动[174][176] - 所有者投入资本增加112.63万元人民币[174] - 上年同期所有者权益合计为16.34亿元人民币[176] - 公司期初所有者权益总额为16.34亿元人民币[177] - 本期所有者权益增加2177.13万元人民币[177] - 综合收益总额为4786.47万元人民币[177] - 对股东分配利润2610.03万元人民币[177] - 期末所有者权益总额为16.56亿元人民币[177] - 公司注册资本为4.5亿元人民币[179] - 总股本增至4501.67万股[179] - 无限售条件流通股份增加161,893股至450,167,317股[108] - 股份总数增加161,893股至450,167,317股[108] - 海环转债转股形成的股份数量为161,893股[109] - 截止报告期末普通股股东总数为32,115户[111] - 国有法人福州市水务投资发展有限公司持股258,970,588股占比57.53%[113] 公司治理与承诺 - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 本半年度报告未经审计[8] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[95] - 报告期内无违规担保情况[95] - 公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告获股东大会审议通过[62] - 控股股东福州水务出具规范关联交易承诺函[93] - 公司董事及高管承诺确保填补摊薄即期回报措施执行[94] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无未履行法院判决[96] - 锁定期满后12个月内减持股份数量不超过所持海峡环保股份总数的10%[85] - 锁定期满后24个月内减持股份数量不超过所持海峡环保股份总数的20%[85] - 减持价格不低于海峡环保首次公开发行股票的发行价格[85] - 瑞力投资锁定期满后6个月内减持股份数量不超过所持股份总数的50%[86] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[86] - 若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[87] - 证券监管部门认定问题后3个工作日内启动赔偿投资者损失程序[87] - 公司董事监事高管承诺不因职务变更或离职放弃履行赔偿承诺[87] - 保荐机构兴业证券承诺优先赔偿因文件问题造成的投资者损失[87] - 律师事务所至理律师承诺依法赔偿因文件问题造成的投资者损失[87] - 公司承诺若因IPO文件虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[88] - 证券监督管理部门认定后5个工作日内启动赔偿程序[88] - 申报会计师信永中和承诺对IPO文件虚假陈述造成的损失依法赔偿[88] - 控股股东福州水务承诺未履行承诺事项时说明原因并承担赔偿责任[90] - 控股股东未承担赔偿责任时其持有股份不得转让[90] - 公司董事监事高管未履行承诺将停止领取薪酬直至履行完毕[91] - 控股股东及其关联方承诺不从事与公司形成竞争的污水处理业务[91] - 控股股东承诺不投资收购或兼并污水处理业务的企业[91] - 控股股东承诺不以托管承包租赁方式经营污水处理业务[91] - 控股股东承诺不为竞争对手提供资金业务或技术支持[91] 关联交易 - 2021年度日常关联交易预计金额为1796.92万元[97] - 报告期内实际发生日常关联交易金额为550.60万元[97] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.1亿元人民币[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为196,688,641.92元人民币[104] - 公司担保总额为196,688,641.92元人民币[104] - 担保总额占公司净资产比例为10.58%[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为184,731,830.17元人民币[104] 环保与社会责任 - 公司及多家子公司被列为福建、江苏省重点排污单位，需披露排污信息[69] - 洋里污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放总量10950吨，实际排放1160.09吨[69] - 洋里污水处理厂氨氮年核定排放总量1095吨，实际排放39.94吨[69] - 祥坂污水处理厂化学需氧量(COD)年核定排放总量