整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产40.65亿元，较上年度末增长2.42%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.46亿元，较上年度末增长1.99%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，较上年同期增长96.24%[7] - 年初至报告期末营业收入1.46亿元，较上年同期增长4.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3399.95万元，较上年同期增长10.70%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3325.18万元，较上年同期增长10.43%[7] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上期减少0.03个百分点[8] - 基本每股收益0.0756元/股，较上年同期增长10.69%[8] - 稀释每股收益0.0748元/股，较上年同期增长9.52%[8] 股东信息 - 股东总数为33214户，福州市水务投资发展有限公司持股比例为57.55%[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额451,037,151.86元，较期初余额298,143,788.87元增加51.28%[16] - 应收账款期末余额333,753,328.08元，较期初余额458,235,588.76元减少27.17%[16] - 存货期末余额21,630,809.86元，较期初余额16,312,367.02元增加32.60%[16] - 长期股权投资期末余额102,550,290.14元，较期初余额81,690,014.19元增加25.54%[16] - 其他非流动资产期末余额164,364,752.44元，较期初余额104,929,012.48元增加56.64%[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额164,400,000.00元，较期初余额239,000,000.00元减少31.21%[16] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额15,296,190.07元，较上年同期11,267,232.14元增加35.76%[17] - 其他收益本期发生额5,294,373.83元，较上年同期3,188,037.21元增加66.07%[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额254,745,585.16元，较上年同期129,811,101.97元增加96.24%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额 -153,780,139.70元，较上年同期 -219,723,830.88元减少30.01%[17] 2020年第一季度营业相关数据变化 - 2020年第一季度营业总收入为145,894,436.27元，较2019年第一季度的139,301,501.71元增长4.73%[27] - 2020年第一季度营业总成本为114,781,556.11元，较2019年第一季度的104,176,945.97元增长10.18%[27] - 2020年第一季度利息费用为16,999,823.33元，较2019年第一季度的11,866,265.19元增长43.26%[27] - 2020年第一季度营业收入98,725,482.26元，2019年第一季度为95,851,759.20元[30] - 2020年第一季度营业成本46,492,522.06元，2019年第一季度为42,884,254.90元[30] - 2020年第一季度营业利润40,307,874.31元，2019年第一季度为37,346,947.72元[28] - 2020年第一季度利润总额39,495,198.01元，2019年第一季度为37,628,838.10元[28] - 2020年第一季度净利润31,940,000.04元，2019年第一季度为30,629,360.98元[28] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润33,999,496.91元，2019年第一季度为30,712,998.62元[28] - 2020年第一季度少数股东损益 -2,059,496.87元，2019年第一季度为 -83,637.64元[28] - 2020年第一季度基本每股收益0.0756元/股，2019年第一季度为0.0683元/股[29] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0748元/股，2019年第一季度为0.0683元/股[29] 2020年3月31日资产负债相关数据变化 - 2020年3月31日资产总计为2,943,809,369.63元，较2019年12月31日的2,996,476,665.49元下降1.76%[25][26] - 2020年3月31日负债合计为1,280,197,736.07元，较2019年12月31日的1,362,623,472.20元下降6.05%[25] - 2020年3月31日所有者权益合计为1,663,611,633.56元，较2019年12月31日的1,633,853,193.29元增长1.82%[25][26] - 2020年3月31日流动资产合计为796,259,924.72元，较2019年12月31日的924,746,115.48元下降13.89%[24] - 2020年3月31日非流动资产合计为2,147,549,444.91元，较2019年12月31日的2,071,730,550.01元增长3.66%[25] - 2020年3月31日流动负债合计为412,525,894.09元，较2019年12月31日的525,451,729.44元下降21.49%[25] - 2020年3月31日非流动负债合计为867,671,841.98元，较2019年12月31日的837,171,742.76元增长3.64%[25] 2020年第一季度现金流量相关数据变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金301,142,155.25元，2019年第一季度为144,537,151.18元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计336,479,063.98元，2019年同期为228,359,000.91元[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额254,745,585.16元，2019年同期为129,811,101.97元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计153,780,139.70元，2019年同期为219,723,830.88元[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -153,780,139.70元，2019年同期为 -219,723,830.88元[33] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计189,271,973.00元，2019年同期为170,050,000.00元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额51,927,917.46元，2019年同期为83,069,139.00元[34] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计330,235,467.42元，2019年同期为142,137,520.89元[36] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额217,249,985.07元，2019年同期为37,889,657.67元[36] - 2020年第一季度母公司投资活动现金流出小计80,743,647.32元，2019年同期为78,694,483.35元[37] - 2020年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -80,741,717.89元，2019年同期为84,310,739.81元[37]