收入和利润(同比) - 营业收入为3.47亿元人民币,同比增长31.4%[4] - 营业收入同比增长31.36%至3.47亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1696.2万元人民币,同比增长94.8%[4] - 净利润同比增长94.8%至1696.2万元人民币(2020年第一季度:870.7万元人民币)[21] - 基本每股收益同比增长100%至0.022元/股(2020年第一季度:0.011元/股)[22] - 母公司营业收入同比增长25.6%至3.22亿元人民币(2020年第一季度:2.56亿元人民币)[23] - 加权平均净资产收益率为0.56%,同比增加0.22个百分点[4] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长32.27%至1.83亿元[11] - 营业成本同比增长32.3%至1.83亿元人民币(2020年第一季度:1.39亿元人民币)[21] - 研发费用同比增长32.02%至1.11亿元[11] - 研发费用同比增长32.0%至1.11亿元人民币(2020年第一季度:0.84亿元人民币)[21] - 母公司研发费用同比增长23.1%至7399.2万元人民币(2020年第一季度:6009.9万元人民币)[23] - 财务费用同比下降59.5%至186.0万元人民币(2020年第一季度:459.7万元人民币)[21] - 信用减值损失同比增长47.9%至548.5万元人民币(2020年第一季度:371.0万元人民币)[21] - 支付给职工现金同比增长16.8%至2.01亿元[26] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为4.89亿元人民币,同比增长127.4%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长127.38%至4.89亿元[13] - 经营活动现金流量净额同比增长127.4%至4.89亿元[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长76.7%至10.88亿元[26] - 投资活动现金流量净额流出8.06亿元(去年同期流出3.64亿元)[13] - 投资活动现金流出同比增长167.4%至12.69亿元[27] - 筹资活动现金净流出同比改善93.5%至244万元[27] - 购建固定资产支付现金同比增长169.1%至3926万元[26] - 收到税费返还同比增长53.0%至134万元[26] - 取得投资收益收到的现金同比增长447.4%至180万元[26] - 汇率变动对现金影响减少41.6%至1.69万元[27] 资产类关键指标变化(期末较期初) - 总资产为76.72亿元人民币,较上年末增长11.6%[4] - 公司总资产从2020年12月31日的6,852,715,472.83元增长至2021年3月31日的7,643,506,562.29元,增幅11.5%[19] - 货币资金为4.74亿元人民币,较上年末减少40.65%[9] - 货币资金减少至4.74亿元(期初7.98亿元)[15] - 货币资金从737,255,236.84元下降至414,937,435.21元,减少43.7%[19] - 交易性金融资产为8.51亿元人民币,较上年末增长962.41%[9] - 交易性金融资产从8012.76万元增至8.51亿元[15] - 交易性金融资产从80,127,555.56元大幅增长至851,283,187.21元,增幅962.4%[19] - 交易性金融资产从80.13百万元增至851.28百万元,增幅962.4%[19] - 其他流动资产为8900.6万元人民币,较上年末增长167.04%[9] - 其他流动资产从29,917,427.65元增至85,518,457.09元,增幅185.9%[19] - 存货增至32.32亿元(期初28.13亿元)[15] - 存货从2,785,129,661.67元增加至3,202,291,397.44元,增长15.0%[19] - 在建工程为3345.5万元人民币,较上年末增长217.58%[9] - 预付款项从18,387,217.71元增至66,445,026.30元,增幅261.4%[19] - 未分配利润从1,219,145,508.22元增长至1,266,287,909.73元,增幅3.9%[19] 负债类关键指标变化(期末较期初) - 合同负债同比增长45.01%至16.86亿元[10] - 合同负债从1,151,492,223.29元增长至1,669,760,495.66元,增幅45.0%[19] - 应付职工薪酬下降93.92%至584.77万元[10] - 应付职工薪酬从74,108,888.26元大幅下降至4,554,633.96元,减少93.9%[19] 其他财务数据(静态时点或非同比环比) - 计入当期损益的政府补助为248.3万元人民币[5] - 利息收入同比增长40.3%至129.6万元人民币(2020年第一季度:92.4万元人民币)[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.0%至4.23亿元[27] - 公司总资产为68.75亿元人民币,其中流动资产60.49亿元人民币,占比88.0%[31] - 公司存货为28.13亿元人民币,占流动资产46.5%[31] - 应收账款为15.40亿元人民币,占流动资产25.5%[35] - 合同负债为11.63亿元人民币,占流动负债31.0%[32] - 应付账款为19.00亿元人民币,占流动负债50.7%[31] - 公司所有者权益为30.04亿元人民币,资产负债率为56.3%[33][34] - 货币资金为7.37亿元人民币,占流动资产12.2%[35] - 固定资产为5.70亿元人民币,占非流动资产69.0%[31] - 短期借款为1.70亿元人民币,占流动负债4.5%[31] - 长期股权投资为1.41亿元人民币,占非流动资产17.1%[31] - 公司总资产为68.53亿元人民币[36][37] - 公司总负债为37.77亿元人民币[36] - 公司所有者权益合计为30.76亿元人民币[37] - 公司流动资产中无形资产为1.13亿元人民币[36] - 公司流动负债合计为36.62亿元人民币[36] - 公司短期借款为1.7亿元人民币[36] - 公司应付票据为3.79亿元人民币[36] - 公司应付账款为18.51亿元人民币[36] - 公司合同负债为11.51亿元人民币[36] - 公司未分配利润为12.19亿元人民币[37]
七一二(603712) - 2021 Q1 - 季度财报