收入和利润(同比环比) - 营业收入为402,990,577.03元,同比下降18.65%[17] - 公司实现营业收入40299.06万元,同比下降18.65%[46] - 营业总收入同比下降18.6%至4.03亿元(2021年同期4.95亿元)[122] - 营业收入同比下降35.1%至1.62亿元(2021年同期:2.50亿元)[126] - 归属于上市公司股东的净利润为17,058,113.60元,同比增长13.44%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1705.81万元,同比增长13.44%[42] - 净利润同比下降24.5%至1836.92万元(2021年同期2433.00万元)[123] - 净利润由盈转亏至-328万元(2021年同期:2,181万元)[127] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,769,435.79元,同比下降6.23%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1376.94万元,同比下降6.23%[42] - 营业利润1787.46万元[42] - 营业利润同比下降28.7%至1787.46万元[123] - 基本每股收益为0.06元/股,同比增长20.00%[17] - 稀释每股收益为0.06元/股,同比增长20.00%[17] - 加权平均净资产收益率为1.95%,同比增加0.57个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.57%,同比增加0.22个百分点[18] - 综合收益总额同比下降28.2%至1,623万元(2021年同期:2,261万元)[124] 成本和费用(同比环比) - 营业成本30741.61万元,同比下降21.10%[46] - 营业成本同比下降33.4%至1.40亿元(2021年同期:2.10亿元)[126] - 研发费用2208.44万元,同比下降2.34%[46] - 研发费用同比下降2.3%至2208.44万元(2021年同期2261.34万元)[123] - 研发费用同比下降38.4%至728万元(2021年同期:1,183万元)[126] - 财务费用为-1053.82万元,同比下降368.84%[46] - 财务费用由正转负至-1053.82万元(2021年同期391.98万元)[123] - 财务费用由正转负至-703万元(2021年同期:441万元)[126] - 所得税收益793.06万元(2021年所得税费用134.89万元)[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,204,936.96元,同比下降95.82%[17] - 经营活动产生的现金流量净额220.49万元,同比下降95.82%[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.8%,从5272.9万元降至220.5万元[130] - 经营活动现金流净额同比下降34.0%至3.49亿元(2021年同期:5.29亿元)[129] - 投资活动产生的现金流量净额259.71万元,同比上升117.28%[46] - 投资活动产生的现金流量净额改善,从亏损1503.3万元转为盈利259.7万元[130] - 筹资活动现金流入同比增长47.2%,从5.6亿元增至8.24亿元[130] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.9%,从8.3亿元降至3.74亿元[130][133] - 现金及现金等价物净增加额亏损改善77.7%,从亏损4.22亿元收窄至亏损9427.45万元[130] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长1234.6%,从467.96万元增至6245.66万元[132] - 母公司投资活动现金流入增长768.3%,从2881.99万元增至2.5亿元[132] - 母公司取得投资收益收到的现金下降99.5%,从2835.31万元降至15.13万元[132] - 母公司偿还债务支付的现金下降53.7%,从7.86亿元降至3.64亿元[132] - 汇率变动对现金的影响从亏损66.86万元转为盈利1402.84万元[130] - 销售商品收到现金同比下降37.2%至2.73亿元(2021年同期:4.35亿元)[129] - 支付职工现金同比增加7.0%至9,124万元(2021年同期:8,527万元)[129] 资产和负债变化 - 公司货币资金期末余额为4.861亿元人民币,较期初5.929亿元下降18.0%[114] - 交易性金融资产期末余额为0,较期初3825.42万元减少100%[114] - 交易性金融资产较上年期末减少100%,主要因理财产品到期赎回[49] - 应收账款期末余额为2.267亿元人民币,较期初2.244亿元增长1.0%[114] - 存货期末余额为3.425亿元人民币,较期初3.123亿元增长9.7%[114] - 应收票据较上年期末减少41.89%,从23,047,029.24元降至13,393,435.06元[49] - 预付款项较上年期末增加78%,从3,077,949.79元增至5,478,739.78元[49] - 其他流动资产较上年期末增加56.61%,从6,021,618.62元增至9,430,540.75元[49] - 投资性房地产较上年期末增加350.9%,从470,499.79元增至2,121,482.59元[49] - 短期借款期末余额为3.826亿元人民币,较期初4.479亿元下降14.6%[115] - 短期借款同比减少44.1%至2.22亿元(2021年同期3.98亿元)[119] - 一年内到期非流动负债期末余额为1.888亿元人民币,较期初2742.68万元激增588.4%[115] - 一年内到期的非流动负债较上年期末增加588.52%,从27,426,824.13元增至188,839,309.16元[49] - 长期借款期末余额为1.500亿元人民币,较期初2.413亿元下降37.8%[115] - 长期借款较上年期末减少37.83%,从241,286,125.00元降至150,000,000.00元[50] - 归属于上市公司股东的净资产为837,192,192.32元,同比下降9.56%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为8.372亿元人民币,较期初9.257亿元下降9.6%[116] - 未分配利润期末余额为1.259亿元人民币,较期初1.091亿元增长15.4%[116] - 母公司货币资金期末余额为3.828亿元人民币,较期初4.262亿元下降10.2%[118] - 资产总额同比下降3.6%至17.98亿元(2021年同期18.65亿元)[119][120] - 所有者权益同比下降9.8%至9.84亿元(2021年同期10.91亿元)[120] - 总资产为1,865,655,879.37元,同比下降5.83%[17] - 长期股权投资保持稳定为6.00亿元[119] - 境外资产总额87,107,893.96元,占总资产比例4.67%[50] - 受限资产总额85,195,329.59元,包括货币资金45,575,397.46元及抵押资产[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3,288,677.81元[21] - 非流动资产处置损益为604,179.45元[20] - 政府补助金额为1,285,187.67元[20] - 金融资产公允价值变动损失为225,094.24元[20] - 应收款项减值准备转回金额为1,532,611.38元[20] - 其他营业外支出为59,915.03元[21] - 其他非经常性损益项目为881,473.44元[21] - 非经常性损益所得税影响额为683,060.31元[21] - 少数股东权益影响额为46,704.55元[21] - 投资收益大幅下降98.7%至38万元(2021年同期:2,835万元)[127] 业务和运营表现 - 公司主要原材料为铜相关材料(电解铜、铜杆、铜丝)[26] - 公司产品品质控制CPK指标达1.0以上,批次品质差异水平小于3‰[35] - 控股子公司虬晟光电报告期内实现营业收入18,526.38万元,净利润1,835.83万元[53] - 2020年度计提商誉减值准备732.28万元[62] - 虬晟光电商誉仍存减值风险可能影响公司利润[62] - 智能仓储配送中心项目承包金额为292.35万元[93] - 智能仓储设备承包金额为1421.4万元[94] - 厂房租赁收益为245.92万元[95] - 公司回购股份价格上限从人民币18元/股调整至34.70元/股[100] - 公司累计回购股份7,679,700股占总股本2.57%[100] - 股份回购最高价24.10元/股最低价11.24元/股[100] - 股份回购使用资金总额人民币133,457,298元[100] - 通信铁塔基础设施建设项目承诺投资总额36,000万元[101] - 通信铁塔项目累计投入金额10,356.75万元投资进度28.77%[101] - 公司对子公司担保发生额合计1.35亿元[96] - 报告期末对子公司担保余额合计1.85亿元[96] - 公司担保总额(含子公司)为1.85亿元[96] - 担保总额占公司净资产比例为22.10%[96] - 控股子公司虬晟光电获中国银行8000万元授信担保[96] - 控股子公司虬晟光电获工商银行5500万元授信担保[97] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺长期有效避免同业竞争[77] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易将遵循公平公允原则并履行信息披露义务[77] - 控股股东承诺杜绝占用上市公司资金及资产行为[77] - 控股股东承诺不要求上市公司提供任何形式担保[77] - 公司保持业务、资产、机构、人员、财务五方面独立[77] - 控股股东承诺重组后继续维持公司独立性[77] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格履行[77] - 未出现未能及时履行承诺的情况[77] - 控股股东及一致行动人承诺在本次重组实施完毕期间不存在股份减持计划[79] - 控股股东承诺若进行减持将依据相关法律法规及时披露相关信息[79] - 交易对方承诺不从事与上市公司业务存在直接或间接竞争的业务[79] - 交易对方承诺若形成竞争将优先由上市公司收购相关资产或股权[79] - 交易对方承诺尽可能减少与上市公司的关联交易[79] - 交易对方承诺关联交易将按照公平公允原则依法签订协议[79] - 交易对方承诺杜绝非法占用上市公司资金资产的行为[79] - 交易对方承诺不要求上市公司提供任何形式的担保[79] - 交易对方承诺保持标的公司在人员资产财务机构及业务方面的独立性[79] - 交易对方承诺若违反承诺导致权益受损将依法承担赔偿责任[79] - 控股股东盛洋电器及实际控制人叶利明、徐凤娟承诺减少不必要关联交易[81] - 关联交易将严格遵循等价有偿公平交易原则[81] - 关联交易需履行合法审批程序并及时信息披露[81] - 控股股东及实控人出具不可撤销避免同业竞争承诺函[81] - 承诺不直接或间接从事与公司相同或类似业务[81] - 若发现竞争性业务机会需优先提供给公司[81] - 若出现竞争业务需优先转让给公司或作为出资投入[81] - 公司承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏[81] - 若招股书存在重大虚假记载将回购全部新股[81] - 控股股东及实控人将购回已转让原限售股份[81] - 报告期内公司及控股股东实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[85] - 公司及子公司不属于环保重点排污单位无违规排放[74] - 报告期内环境信息披露、生态保护、污染防治及减排措施均无后续进展或变化[75] - 报告期内无需要披露的乡村振兴相关工作进展[75] - 2021年度股东大会审议通过11项公司治理制度修订议案[68][70] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[71] 重大资产重组相关 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购交通通信集团持有的中交科技100%股权[86] - 公司拟非公开发行股份募集配套资金用于重大资产重组[86] - 公司股票自2021年11月1日起因重大资产重组停牌[86] - 公司股票于2021年11月15日复牌[87] - 公司于2021年11月18日收到上交所重组问询函[88] - 公司于2021年12月3日完成对上交所问询函的回复[88] - 公司分别于2021年12月11日、2022年1月13日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月13日披露重组进展公告[89] - 因疫情影响导致涉密信息脱密申请和评估备案程序未按时完成[89] - 公司于2022年5月12日和2022年6月11日披露重组进展暨延期发出股东大会通知公告[89] - 重大资产重组因标的公司财务数据有效期超过6个月及新一期审计未完成而延迟[90] - 发行股份及支付现金购买资产需履行董事会股东大会审批程序[65] - 交易可能因内幕交易或市场变化被暂停中止或取消[66][67][69] - 非公开发行募投项目"通信铁塔基础设施建设项目"存在效益不及预期风险[64] 股东和权益结构 - 普通股股东总数18,877户[105] - 第一大股东叶利明持股37,095,000股占比12.42%[107] - 回购专用账户持有7,679,700股占总股本2.57%[108] - 控股股东盛洋控股集团持股25,809,949股占比8.64%[107] - 归属于母公司所有者权益期初余额为9.257亿人民币[135] - 实收资本(或股本)为2.986亿人民币[135] - 资本公积为5.257亿人民币[135] - 未分配利润为1.091亿人民币[135] - 少数股东权益为0.163亿人民币[135] - 所有者权益合计期初余额为9.421亿人民币[135] - 本期综合收益总额为0.152亿人民币[135] - 所有者投入和减少资本导致权益减少1.037亿人民币[136] - 归属于母公司所有者权益期末余额为8.372亿人民币[137] - 所有者权益合计期末余额为8.539亿人民币[137] - 公司2022年上半年未分配利润减少327.97万元,导致综合收益总额减少327.97万元[145] - 公司所有者投入普通股导致资本公积增加1.0348亿元,同时所有者权益减少1.0348亿元[145] - 公司期末所有者权益合计为9.842亿元,较期初10.91亿元下降9.8%[145] - 公司实收资本保持2.986亿元未变动[145] - 公司资本公积期末余额为6.5628亿元,较期初持平[145] - 公司盈余公积期末余额为2758.82万元,较期初2715.65万元增长1.6%[142][145] - 公司库存股变动增加1.0348亿元,主要来自股份支付计入所有者权益[145] - 公司2021年同期未分配利润增长2180.80万元,综合收益总额为2180.80万元[146] - 公司期初未分配利润为1.385亿元,期末降至1.352亿元[145] - 公司所有者权益内部结转未发生重大变动[145] - 公司注册资本为人民币2.9861亿元,股份总数2.9861亿股,全部为无限售条件A股流通股[148] - 公司期末所有者权益总额为11.3846亿元,其中股本2.9861亿元,资本公积6.5628亿元,盈余公积2715.65万元,未分配利润1.5642亿元[147] - 公司纳入合并范围的子公司共10家,本年度合并范围无变更[153] 会计政策和财务报告基础 - 公司主营业务为电气机械和器材制造业,经营范围涵盖电线电缆制造、通信设备制造、集成电路设计等许可项目[150] - 公司财务报表编制基础为企业会计准则,编制期间为2022年1月1日至6月30日[154][158] - 公司记账本位币为人民币,境外子公司采用美元、欧元或印尼卢比作为记账本位币[160] - 公司营业周期为12个月,以此作为资产和负债流动性划分标准[159] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法,区分不同情况确认商誉或调整资本公积[161][162] - 公司基本组织架构包含股东大会、董事会、监事会及经营管理层,下设12个主要职能部门[149] - 财务报表已于2022年8月24日经第四届董事会第二十六次会议批准报出[151] - 企业合并对价资产公允价值无法确定时以暂时价值核算并在12个月内追溯调整[163] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现时确认递延所得税资产并
盛洋科技(603703) - 2022 Q2 - 季度财报