收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期3.68亿元同比增长20.71%[2] - 营业收入年初至报告期末11.35亿元同比增长50.81%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1949.16万元同比增长108.30%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末8874.08万元同比增长75.05%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期1952.73万元同比下降9.56%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末8397.30万元同比增长58.12%[2] - 营业收入同比增长50.8%至11.35亿元(7.53亿元→11.35亿元)[20][21] - 净利润增长72.5%至0.96亿元(0.56亿元→0.96亿元)[21] - 归属于母公司净利润增长75.1%至0.89亿元(0.51亿元→0.89亿元)[21][22] - 基本每股收益本报告期0.12元/股同比增长100%[2] - 基本每股收益增长76.7%至0.53元/股(0.30元/股→0.53元/股)[22] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末8.00%同比增加3.09个百分点[2] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长40.8%至0.51亿元(0.36亿元→0.51亿元)[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长71.4%至5.73亿元[25] - 支付给职工现金增长43.4%至1.41亿元[25] 资产变化 - 货币资金较年初增长158.4%至6.17亿元人民币[14] - 应收账款较年初增长11.0%至3.83亿元人民币[14] - 存货较年初下降34.3%至2.58亿元人民币[14] - 交易性金融资产新增964.87万元人民币[14] - 应收款项融资较年初增长85.0%至5871.43万元人民币[14] - 流动资产总额较年初增长48.0%至15.08亿元人民币[14] - 公司总资产同比增长35.2%至23.97亿元(17.73亿元→23.97亿元)[16][17] - 固定资产增长9.4%至5.06亿元(4.63亿元→5.06亿元)[16] - 在建工程大幅增长52.7%至1.13亿元(0.74亿元→1.13亿元)[16] - 使用权资产新增730万元[29] 债务和借款 - 短期借款激增56.4%至4.41亿元(2.82亿元→4.41亿元)[16] - 应付票据增长100.5%至1.26亿元(0.63亿元→1.26亿元)[16] - 公司公开发行可转换公司债券总额4.15亿元人民币[11] - 取得借款收到的现金增长202.3%至9.37亿元[25] - 公司总负债为6.7亿元人民币,其中流动负债合计5.94亿元人民币(占负债总额的88.6%)[30] - 非流动负债合计7648.56万元人民币,较调整前增加687.46万元人民币(主要来自新增租赁负债)[30] - 长期借款余额为4449.77万元人民币,占非流动负债的58.2%[30] - 租赁负债新增687.46万元人民币,成为非流动负债新增主要构成[30] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.8%至7.63亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额由正转负,从2020年同期6,973万元变为-3,997万元[25] - 投资活动现金流出1.65亿元,同比减少42.7%[25] - 筹资活动现金流入9.37亿元,同比增长197.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额5.44亿元,较期初增长84.8%[26] - 汇率变动导致现金减少80万元[26] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末11.94亿元较上年度末增长11.25%[4] - 公司所有者权益合计11.1亿元人民币,其中归属于母公司所有者权益10.74亿元人民币(占比96.8%)[30] - 实收资本保持1.69亿元人民币未发生变动[30] - 资本公积余额5.05亿元人民币,占所有者权益总额的45.5%[30] - 未分配利润余额3.57亿元人民币,占归属于母公司所有者权益的33.2%[30] - 其他综合收益为负值943.94万元人民币,反映累计金融资产公允价值变动[30] - 负债和所有者权益总计1.78亿元人民币,较调整前增加687.46万元人民币(完全来自租赁负债新增)[30] 股东质押 - 控股股东海宁市求精投资质押1173万股股份[9] - 香港驥飛實業有限公司质押3952.38万股股份[10] - 嘉兴宏沃投资质押1200万股股份[10]
晨丰科技(603685) - 2021 Q3 - 季度财报