收入和利润(同比) - 营业收入为7.1亿元人民币,同比增长78.03%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6044.08万元人民币,同比增长235.97%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4157.4万元人民币,同比增长83.96%[7] - 加权平均净资产收益率为3.81%,同比增加2.5个百分点[7] - 基本每股收益为0.36元/股,同比增长227.27%[7] - 稀释每股收益为0.32元/股,同比增长190.91%[7] - 营业收入同比增长78.03%至7.10亿元[14] - 营业总收入同比增长78.1%至7.10亿元(2020年第一季度:3.99亿元)[27] - 净利润同比增长236.0%至6044.08万元(2020年第一季度:1798.99万元)[28] - 基本每股收益同比增长227.3%至0.36元/股(2020年第一季度:0.11元/股)[29] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长85.30%至6.16亿元[14] - 营业成本同比增长85.3%至6.16亿元(2020年第一季度:3.33亿元)[27] - 研发费用同比增长33.56%至2439.26万元[15] - 研发费用同比增长33.5%至2439.26万元(2020年第一季度:1826.38万元)[27] - 销售费用同比下降68.8%至429.99万元(2020年第一季度:1379.32万元)[27] - 财务费用由负转正至-1.90万元(2020年第一季度:-271.97万元)[27] - 所得税费用同比增长699.11%至846.30万元[15] - 支付职工现金同比增长59.4%至5001万元[33] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-9660.7万元人民币,同比下降527.72%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降527.72%至-9660.70万元[15] - 经营活动现金流量净额转负为-9660万元同比下滑527.8%[33] - 投资活动现金流量净额同比下降2092.86%至-1.21亿元[15] - 投资活动现金流出大幅增长35%至2.17亿元[34] - 购建固定资产支付现金同比增长113.3%达1.37亿元[33] - 母公司经营活动现金净流出2.99亿元同比减少404.3%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长65.7%至6.78亿元[33] - 收到的税费返还同比增长53.7%达4060万元[33] - 取得借款收到现金同比减少58.1%为7600万元[34] - 母公司购买商品接受劳务支付现金激增330.3%至5.93亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额降至9.57亿元较期初减少20.5%[34] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2132.44万元人民币[9] - 非经常性损益总额为1886.68万元人民币[9] - 投资收益同比增长775.05%至1276.25万元[15] - 投资收益同比增长774.8%至1276.25万元(2020年第一季度:145.85万元)[27] 资产负债项目(环比) - 公司短期借款为7.43亿元人民币,较上季度7.73亿元下降3.9%[21] - 公司应付账款为2.19亿元人民币,较上季度2.45亿元下降10.6%[21] - 公司合同负债为5079万元人民币,较上季度3131万元增长62.2%[21] - 公司货币资金为4.19亿元人民币,较上季度7.54亿元下降44.4%[24] - 公司预付款项为10.71亿元人民币,较上季度7.03亿元增长52.4%[25] - 公司存货为7753万元人民币,较上季度6497万元增长19.3%[25] - 母公司短期借款为2.46亿元人民币,较上季度2.66亿元下降7.6%[25] - 母公司应付票据为3.12亿元人民币,较上季度2.99亿元增长4.3%[25] 资产负债结构(时点) - 公司总资产为33.98亿元人民币,较上年度末增长0.07%[7] - 公司总资产为33.98亿元人民币,与上季度基本持平[21] - 公司长期股权投资为7.65亿元人民币,与上季度基本持平[25] - 公司总资产为33.95亿元人民币,流动资产20.97亿元,非流动资产12.98亿元[39][40] - 货币资金为12.30亿元人民币,占总资产36.2%[39] - 应收账款为2.99亿元人民币,占流动资产14.3%[39] - 存货为3.90亿元人民币,占流动资产18.6%[39] - 短期借款为7.73亿元人民币,占流动负债64.6%[40] - 应付债券为4.70亿元人民币,占非流动负债73.2%[40] - 归属于母公司所有者权益为15.57亿元人民币,资产负债率54.1%[41] - 母公司货币资金为7.54亿元人民币,占母公司总资产29.4%[43] - 母公司应收账款为1.65亿元人民币,占母公司流动资产9.6%[43] - 母公司长期股权投资为7.65亿元人民币,占母公司非流动资产90.2%[44] - 公司总负债为11.48亿元人民币[45] - 公司总所有者权益为14.21亿元人民币[45] - 公司负债和所有者权益总计为25.69亿元人民币[45] - 流动负债合计为6.72亿元人民币[45] - 非流动负债合计为4.76亿元人民币[45] - 长期借款及应付债券为4.70亿元人民币[45] - 实收资本(或股本)为1.67亿元人民币[45] - 资本公积为6.76亿元人民币[45] - 未分配利润为4.75亿元人民币[45] 其他应收和待摊项目(同比) - 其他应收款同比下降39.22%至1472.22万元[14] - 长期待摊费用同比下降78.89%至213.42万元[14] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降5.4%至2.54亿元(2020年第一季度:2.68亿元)[30] - 母公司研发费用同比增长66.0%至1309.02万元(2020年第一季度:788.41万元)[30] 会计政策 - 公司未对2021年起首次执行新租赁准则进行追溯调整[46]
永冠新材(603681) - 2021 Q1 - 季度财报