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永冠新材(603681) - 2019 Q3 - 季度财报
永冠新材永冠新材(SH:603681)2019-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入15.04亿元人民币,同比增长21.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元人民币,同比增长2.57%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.18亿元人民币,同比增长0.21%[6] - 公司2019年第三季度净利润为3596.87万元,同比下降18.2%[27] - 公司2019年前三季度净利润为1.076亿元,同比增长2.6%[27] - 公司2019年第三季度营业利润为4278.1万元,同比下降14.3%[27] - 公司2019年前三季度营业利润为1.231亿元,同比增长2.1%[27] - 2019年第三季度营业收入为3.32亿元人民币,同比下降17.0%[31] - 2019年前三季度营业收入为10.54亿元人民币,同比下降10.0%[31] - 2019年第三季度净利润为2344万元人民币,同比下降40.8%[33] - 2019年前三季度净利润为8539万元人民币,同比下降7.3%[33] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长66.99%至6165万元,反映研发投入加大[14] - 研发费用大幅增长67.0%,从前三季度的3691万元增至6165万元[26] - 2019年第三季度营业成本为2.69亿元人民币,同比下降20.3%[31] - 2019年第三季度研发费用为1149万元人民币,同比下降4.7%[31] 资产变化 - 总资产17.89亿元人民币,较上年度末增长35.78%[6] - 货币资金增加92.19%至3.77亿元,主要因收到募集资金[13] - 交易性金融资产新增1.03亿元,因购买浮动收益理财产品[13] - 预付账款增长146.19%至3603万元,因存货采购预付款增加[13] - 其他流动资产激增221.27%至7166万元,因购买保本理财产品[13] - 在建工程增长67.51%至1508万元,因设备安装改造投入增加[14] - 公司总资产从年初的103.71亿元增长至147.62亿元,增幅达42.3%[23][24] - 货币资金大幅增加60.2%,从1.60亿元增至2.57亿元[23] - 长期股权投资从1.16亿元增至3.22亿元,增长176.4%[23] - 预付款项激增382.7%,从5124万元增至2.47亿元[23] - 公司交易性金融资产期初调整增加1500万元人民币,反映新金融工具准则影响[42] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产13.25亿元人民币,较上年度末增长47.70%[6] - 应付票据增长106.85%至6260万元,因采购票据结算增加[14] - 归属于母公司所有者权益增长47.7%,从8.97亿元增至13.25亿元[20] - 资本公积增长91.8%,从3.46亿元增至6.65亿元[20] - 未分配利润增长17.4%,从3.90亿元增至4.57亿元[20] - 短期借款增长60.3%,从5000万元增至8016万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元人民币,同比增长33.96%[6] - 经营活动现金流量净额增长33.96%至1.19亿元,因收入增长及税收返还[15] - 投资活动现金流量净额流出2.72亿元,因理财及固定资产投资增加[15] - 筹资活动现金流量净额流入3.25亿元,因发行新股募集资金[15] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金15.63亿元人民币,同比增长25.8%[35] - 2019年前三季度经营活动现金流入15.63亿元人民币[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.185亿元人民币,相比去年同期的8849万元人民币增长34.0%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.716亿元人民币,相比去年同期的-1.237亿元人民币扩大119.6%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.247亿元人民币,相比去年同期的-2269万元人民币实现大幅改善[37] - 期末现金及现金等价物余额为3.721亿元人民币,相比去年同期的1.114亿元人民币增长234.0%[37] - 母公司销售商品收到的现金为11.199亿元人民币,相比去年同期的11.761亿元人民币下降4.8%[39] - 母公司经营活动现金流量净额为-7527万元人民币,相比去年同期的1678万元人民币转为负值[39] - 母公司投资支付的现金为4.876亿元人民币,相比去年同期的4.240亿元人民币增长15.0%[40] - 母公司期末现金余额为2.569亿元人民币,相比去年同期的9312万元人民币增长175.8%[40] 收益和损失 - 加权平均净资产收益率9.14%,同比减少3.69个百分点[7] - 基本每股收益0.70元/股,同比下降16.67%[7] - 政府补助收入1248.25万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动损失2349.41万元人民币[9] - 公司2019年第三季度公允价值变动损失2084.15万元[27] - 公司2019年前三季度投资收益损失2288.94万元[27] - 公司2019年前三季度信用减值损失246.51万元[27] - 公司2019年第三季度基本每股收益0.22元/股,同比下降37.1%[29] - 公司2019年前三季度基本每股收益0.70元/股,同比下降16.7%[29] - 公司2019年第三季度汇兑收益24.03万元[29] - 2019年第三季度公允价值变动损失1594万元人民币,去年同期为收益1979万元[31] - 2019年第三季度投资收益亏损295万元人民币,较去年同期亏损2171万元收窄86.4%[31] 财务结构 - 公司总资产为13.17亿元人民币[43][45] - 流动资产合计7.97亿元人民币,占总资产60.5%[43] - 非流动资产合计5.20亿元人民币,占总资产39.5%[43] - 短期借款1.15亿元人民币,占流动负债33.3%[44] - 应付账款1.41亿元人民币,占流动负债40.8%[44] - 货币资金1.60亿元人民币[47] - 应收账款3.34亿元人民币[47] - 存货1.91亿元人民币[47] - 长期股权投资1.16亿元人民币[48] - 母公司总资产10.37亿元人民币[47][48] - 长期应付款为11,119,765.57元[49] - 递延收益为2,292,434.61元[49] - 非流动负债合计为13,412,200.18元[49] - 负债合计为197,900,448.95元[49] - 实收资本(或股本)为124,943,703.00元[49] - 资本公积为357,703,444.38元[49] - 盈余公积为35,846,154.78元[49] - 未分配利润为320,737,431.30元[49] - 所有者权益合计为839,230,733.46元[49] - 负债和所有者权益总计为1,037,131,182.41元[49]