收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.95亿元人民币,同比增长12.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2605.56万元人民币,同比增长15.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2401.74万元人民币,同比增长8.53%[5] - 基本每股收益为0.21元/股,同比增长16.67%[5] - 2019年第一季度营业总收入为3.95亿元人民币,同比增长12.2%[23] - 营业收入为3.457亿元,同比增长0.5%[27] - 净利润为2605.56万元,同比增长15.6%[24] - 基本每股收益为0.21元/股,同比增长16.7%[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为3.22亿元人民币,同比增长13.3%[23] - 营业成本为2.86亿元,同比增长1.2%[27] - 销售费用为1141.75万元,同比增长25.8%[27] - 研发费用为1428万元人民币,同比增长45.5%[23] - 研发费用为1015.17万元,同比增长3.5%[27] - 财务费用为588.70万元,同比下降49.4%[27] - 所得税费用为373.48万元,同比增长12.5%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5105.02万元人民币,同比增长136.39%[5] - 经营活动现金流量净额增至5105万元人民币,同比增长136.39%,主要因加强应收账款催收[12] - 经营活动现金流量净额为5105.02万元,同比增长显著[28] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至5105万元,同比增长136.4%[30] - 销售商品提供劳务收到现金4.58亿元,同比增长29.8%[28] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3.85亿元,同比增长12.3%[32] - 投资活动现金流量净额改善至-1633万元人民币,同比改善66.84%,主要因赎回全部理财产品[12] - 投资活动现金流出小计达2.1亿元,其中投资支付现金1.76亿元[30] - 母公司投资活动产生的现金流量净额转正为1030万元,去年同期为-1890万元[32] - 筹资活动现金流量净额大幅增至3.658亿元人民币,同比变化-18578.82%,主要因发行新股[12] - 筹资活动现金流入小计3.82亿元,主要来自吸收投资收到的3.6亿元[30] - 母公司筹资活动现金流入3.82亿元,主要来自吸收投资[32] - 期末现金及现金等价物余额达5.96亿元,较期初增长201%[30] 资产和资本结构变化 - 公司总资产为16.97亿元人民币,较上年度末增长28.77%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为12.83亿元人民币,较上年度末增长43.04%[5] - 货币资金大幅增加至5.937亿元人民币,同比增长202.79%,主要由于公司收到募集资金[11] - 货币资金从2018年底的1.6亿元人民币增至2019年3月的5.38亿元人民币,增长235.8%[18] - 归属于母公司所有者权益合计从8.97亿元人民币增至12.83亿元人民币,增长43.0%[16] - 资本公积增至6.647亿元人民币,同比增长91.88%,主要由于发行新股[11] - 资本公积从3.46亿元人民币增至6.65亿元人民币,增长91.8%[16] - 未分配利润从3.90亿元人民币增至4.13亿元人民币,增长6.1%[16] - 股本增至1.666亿元人民币,同比增长33.33%,主要由于发行新股[11] - 公司总资产为1,317,470,710.67元[36] - 负债总额为420,585,887.02元,占总资产31.9%[36] - 所有者权益总额为896,884,823.65元,占总资产68.1%[36] - 货币资金为160,321,232.45元[38] - 母公司所有者权益为839,230,733.46元[40] 营运资产和负债项目 - 其他流动资产减少至999.3万元人民币,同比下降55.20%,主要因理财产品赎回[11] - 在建工程增至1257.6万元人民币,同比增长39.67%,主要由于设备安装改造增加[11] - 其他非流动资产增至781.8万元人民币,同比增长169.89%,主要因预付设备采购款增加[11] - 交易性金融负债新增114.6万元人民币,主要由于未交割远期外汇增加[11] - 应收账款为3.10亿元人民币,同比下降7.0%[19] - 预付款项为8918万元人民币,同比增长74.0%[19] - 存货为2.12亿元人民币,同比增长11.1%[19] - 应收账款为333,576,757.20元,占流动资产39.4%[39] - 存货为190,991,745.96元,占流动资产22.5%[39] - 流动资产合计847,260,468.99元,占总资产81.7%[39] - 非流动资产合计189,870,713.42元,占总资产18.3%[39] - 短期借款为50,000,000.00元[39] - 短期借款余额1.15亿元,保持稳定[35] 其他财务和非经常性项目 - 加权平均净资产收益率为2.86%,同比减少0.04个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助为340.15万元人民币[6] - 报告期末股东总数为41,388户[9] - 货币资金期初余额1.96亿元,未受新会计准则调整影响[34] - 应收账款余额2.96亿元,占流动资产比重37.2%[34]
永冠新材(603681) - 2019 Q1 - 季度财报